واگرایی در بازار ارزهای دیجیتالنحوه استفاده از واگرایی برای معاملات ارزهای دیجیتال

من به سری پست های آموزشی خود ادامه می دهم و این بار می خواهم در مورد واگرایی ها صحبت کنم.

چگونه می توان واگرایی را در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اعمال کرد؟

احتمالاً در بررسی‌های تحلیل‌گران و معامله‌گران با این مفهوم برخورد کرده‌اید، اما فکر نمی‌کنم که این موضوع را با جزئیات مطالعه کرده باشید.

همه می دانند که واگرایی ها به صعودی و نزولی تقسیم می شوند. اما چند نوع واگرایی را می توان برشمرد؟

جواب سه است.

اصطلاح واگرایی بسیار رایج است و به طور گسترده در ریاضیات، فیزیک، زیست شناسی، زبان شناسی استفاده می شود. ماهیت آن در همه جا یکسان است و از لاتین "divergo" به معنای "انحراف" آمده است.

در تحلیل تکنیکال، واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که یک شاخص و قیمت یک دارایی در جهت مخالف قرار گیرند.

مزیت واگرایی در تحلیل تکنیکال این است که بر خلاف اکثر سیگنال ها، واگرایی پیشرو است.

اصل این سیگنال نسبتاً ساده است. اگر ظاهر شود، روند به زودی معکوس خواهد شد، یا، حداقل، احتمالاً بازار به سمتی حرکت می کند.

بنابراین، واگرایی نزولی به معنای معکوس شدن قیمت به سمت پایین خواهد بود و واگرایی صعودی به معنای معکوس شدن قیمت به سمت بالا خواهد بود.

سیگنال واگرایی در همه بازه‌های زمانی مرتبط است، اما مانند بیشتر سیگنال‌ها، قانون تبعیت در اینجا نیز کار می‌کند. یعنی واگرایی در بازه زمانی طولانی‌تر سیگنال قوی‌تری نسبت به بازه زمانی کوتاه‌تر است.

اگر از این نظر درباره بیت کوین بحث کنیم، می توانم بر اساس تجربه خودم بگویم که مناسب ترین بازه زمانی برای شناسایی واگرایی ها 12 ساعته است.

توضیح اینکه چرا، برای من دشوار است، اما دقیقاً در این بازه زمانی سیگنال‌ها به بهترین شکل کار می‌کنند.

برای جستجوی سیگنال های واگرایی، از تعدادی نوسانگر استفاده می کنم، مانند:

• نوسان ساز چایکین
• DeMarker
• MACD
• تصادفی
• نوسانگر حجم.

چرا دقیقا از آنها استفاده می کنم؟

زیرا هر کدام به نوعی منحصر به فرد هستند، ویژگی های خاص خود را دارند و در شرایط مختلف بازار محدودیت حساسیت دارند.

شما می توانید از هر نوسانگر دیگری که برای شما مناسب است استفاده کنید، زیرا در این پست، در درجه اول هدف من توصیف ماهیت سیگنال واگرایی و نحوه صحیح خواندن آن در نمودار است.

بنابراین همانطور که قبلاً گفتم سه نوع واگرایی وجود دارد که عبارتند از:

• واگرایی منظم (برعکس روند)،
• واگرایی پنهان (پیروی از روند)،
• واگرایی گسترده

علاوه بر این، باید به خاطر داشت که واگرایی فقط تا زمانی که افراط بعدی شکل نگیرد مرتبط است، پس از آن، ارتباط خود را از دست می دهد.

مثالی از واگرایی منظم (بر خلاف روند).

در نمودار بالا نمونه‌ای از واگرایی BEARISH معمولی را مشاهده می‌کنیم که به آن واگرایی نیز می‌گویند، برخلاف روند.

اصل سیگنال بر اساس نام آن است.

در نمودار بالا می بینیم، اگرچه اوج های تاریخ در روند صعودی تجدید می شوند، اما نوسانگرها، Chaikin، Volume و RSI، بالاترین سطح پایین تر از قبلی ها را نشان می دهند.

برای ارائه، من این سیگنال را با فلش های آبی مشخص کردم.

همانطور که از تاریخ می بینیم، این سیگنال 100٪ جواب داد و افرادی که این سیگنال را دنبال کردند، به موقع بازار را ترک کردند و بیت کوین های خود را در بالاترین سطح تمام دوران فروختند.

در صورت واگرایی منظم BULLISH، سیگنال بر اساس همان اصل کار می کند، یعنی نشانگر، علیرغم تجدید پایین های بازار، پایین ترین سطح را نشان می دهد.

مثالی از واگرایی پنهان (پیروی از روند).

در نمودار بالا نمونه خوبی از واگرایی مخالف را می بینیم که به آن واگرایی پنهان یا واگرایی روند نیز می گویند.

مبتدی ها اغلب واگرایی Hidden Bearish را با یک صعودی منظم اشتباه می گیرند که منجر به اشتباهات بد می شود. معامله گران پوزیشن های خرید را باز می کنند، در حالی که، برعکس، باید به دنبال موقعیت های کوتاه باشند.

در نمودار بالا، به‌ویژه توسط DeMarker، MACD و RSI به وضوح مشخص شد که این واگرایی مخفی Hidden BEARISH وجود دارد.

اصل آن مخالف واگرایی منظم است; در اینجا، یک نوسان ساز اوج های بالاتری را نشان می دهد که قیمت به آن ها نمی رسد.

همانطور که می بینید، این سیگنال نیز کاملاً جواب داده بود و بازار، به دنبال سیگنال، به سمت اصلاح سقوط کرد.

برای واگرایی Hidden BULLISH، همه چیز برعکس است. زمانی که قیمت نتواند به آنها برسد، یک اندیکاتور پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهد.

نمونه ای از واگرایی گسترده

واگرایی گسترده اغلب در حین حرکت به سمت بازار اتفاق می افتد، زمانی که اوج و فرودهای زیادی وجود ندارد. همچنین زمانی اتفاق می‌افتد که الگوهای Double Bottom یا Double Top در حال شکل‌گیری هستند، که یک سیگنال تأییدکننده کامل از معکوس شدن روند است.

در این مورد، باید دنبال شود، زمانی که قیمت به مرز کانال جانبی (جانبی) می رسد، چه مقداری یک نوسانگر را نشان می دهد.

در نمودار بالا، می بینیم که قیمت تنها به پایین ترین سطح قبلی رسیده بود، زمانی که نوسانگر حجم و DeMarker پایین ترین سطح را نشان دادند.

این سیگنال واگرایی افزایش یافته است.

واگرایی نزولی گسترده بر اساس همان اصل. این اتفاق می افتد که اوج قیمت در همان سطح باشد ، اما یک نوسان ساز نتواند اوج های قبلی را نشان دهد و اوج را نشان دهد ، پایین تر از قیمت های قبلی.

الان چیست؟

برای تجزیه و تحلیل دقیق اوضاع و پیدا کردن واگرایی ، لازم است که یک دارایی در تمام بازه های زمانی ، از هفتگی به یک ساعته ، حرکات دارایی را دنبال کنید.

بیایید سعی کنیم بیت کوین عزیز ما را از این نظر تحلیل کنیم.

همانطور که می بینیم ، در نمودار هفتگی ، تلاش های ضعیفی برای ایجاد واگرایی به طور منظم صعودی در نوسان ساز حجم وجود دارد.

این نوسان ساز یکی از حساس ترین است ، بنابراین ، سیگنال آن همیشه به اثبات نیاز دارد.

همانطور که می بینید ، بقیه نوسان ساز هنوز در حال دنبال کردن بازار هستند و فقط اسیلاتور Chaikin سیگنال می دهد ، نشان می دهد که احتمالاً واگرایی شکل می گیرد.

در ترکیب ، این سیگنال می تواند نشانه تضعیف تصحیح و به زودی آغاز پایان یا حداقل مکث روند نزولی باشد.

در نمودار روزانه ، اوضاع به سختی روشن می شود.

ما می بینیم که نوسان ساز حجم قبلاً شروع به تجدید ارتفاعات کرده است ، اگرچه بازار هنوز به سمت پایین حرکت می کند.

با این حال ، شاخص های دیگر سیگنال های معکوس قوی نمی دهند.

این بدان معناست که ، این بازگرداندن جزئی که اکنون در حال توسعه است ، می تواند نتیجه علائم منفرد باشد ، که توسط نوسان ساز حجم نشان داده شده است.

در نمودار 6 ساعته ، وضعیت حتی بدتر به نظر می رسد.

همانطور که در نمودار بالا می بینیم ، واگرایی نزولی وجود دارد که توسط چایکین و نوسان سازهای حجم نشان داده شده است ، در حال حاضر دلیل خوبی برای حرکت اصلاحات است.

در نمودار 4 ساعته ، Trend Bearish توسط DeMarker تأیید شده است.

همانطور که با مقایسه حرکت قیمت و شاخص ها به دنبال واگرایی هستیم ، برای وضوح بیشتر ، توصیه می کنم از زیگ زاگ استفاده کنید. این امر افراط و تفریط محلی را در نمودار قیمت برجسته می کند ، که باعث می شود تجزیه و تحلیل برای مبتدیان آسانتر شود.

فراموش نکنید ، برای جستجوی واگرایی در یک روند نزولی ، ما پایین را مقایسه می کنیم ، و با یک روند صعودی - اوج.

واگرایی خود فقط باید به عنوان سیگنال های تأیید کننده و مکمل برای استراتژی تجارت شما تلقی شود.

باز کردن یک موقعیت ، بر اساس یک سیگنال واگرایی ، شامل خطر شدید است!

ترکیب خوبی از تجزیه و تحلیل واگرایی با استراتژی های معاملاتی استفاده از این تجزیه و تحلیل در معاملات کانال است.

مثال را در نمودار بالا مشاهده کنید.

اکنون ، بازار در یک کانال نزولی در حال حرکت است و واگرایی نزولی در نمودار 4 ساعته نشان می دهد که بعید است این کانال از پایین شکسته شود. بنابراین ، هنگامی که قیمت از مرز کانال فوقانی برگردانده می شود ، می توان با قوانین ضروری مدیریت پول و تنظیم سفارشات ضرر ، موقعیت های کوتاه را باز کرد.

برای شما آرزوی موفقیت و سود خوب دارم!

پ. مقاله من را دوست داشتید؟آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)

از من سؤال کنید و در زیر نظر دهید. خوشحال خواهم شد که به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را ارائه دهم.

لینک های مفید:

• توصیه می کنم در اینجا با یک کارگزار قابل اعتماد تجارت کنید. این سیستم به شما امکان می دهد تا خودتان تجارت کنید یا معامله گران موفق را از سراسر جهان کپی کنید.
• برای دریافت پاداش سپرده 50 ٪ در بستر LiteFinance از وبلاگ تبلیغاتی من استفاده کنید. فقط ضمن واریز حساب معاملاتی خود ، این کد را در قسمت مناسب وارد کنید.
• چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه تجارت را به اشتراک می گذاریم
• کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا ، بررسی فارکس ، مقالات آموزشی و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده موقعیت رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.