استراتژی های معاملاتی روز با جریان سفارش: قدم به قدم

استراتژی های معاملاتی روز با جریان سفارش: قدم به قدم

این استراتژی به تنهایی صدها هزار دلار اعضای ما را ساخته است! ما از آغاز آکادمی TradePro از این استراتژی استفاده کرده ایم و برای افزایش احتمال معاملات عالی بوده است! تجارت بد را محدود کنید و در مورد این استراتژی معاملاتی روز با جریان سفارش بخوانید.

معاملات روز چیست؟

اولین و مهمترین سوال. معاملات روز عمل خرید یا فروش امنیت و بستن موقعیت قبل از پایان روز یا جلسه است. ساده ترین راه برای قرار دادن آن این است که شما روز را با پول نقد شروع می کنید و آن را با پول نقد پایان می دهید. موقعیتی نیستدر این حالت جریان سفارش معاملات با معاملات آتی ، می خواهید یک قرارداد طولانی وارد کنید و از آن در یک نقطه قیمت بالاتر خارج شوید. اگر یک قرارداد کوتاه وارد کنید ، می خواهید در یک نقطه قیمت پایین تر از آن خارج شوید. اینگونه است که شما در تجارت روزانه درآمد کسب می کنید. در آکادمی TradePro ما با بازار معاملات آتی تجارت می کنیم ، با فرصت های دارایی در همه جا ، نقدی ترین بازار جهان است. ساعات معاملات شگفت انگیز است و نیازهای سرمایه نیز وجود دارد. آیا شما ساکن آمریکا هستید؟ممکن است شما مشمول قانون معاملات روز الگوی باشید ، از این نترسید که در مورد معاملات آتی اعمال نشود.

جریان سفارش چیست؟

جریان سفارش خام ترین شکل داده ای است که می توانید به تجارت روز دسترسی پیدا کنید. این ترکیبی از قراردادهای واقعی فروخته شده و با قیمت و زمان مشخص و علاقه خریداران یا فروشندگان است. نکته سریع: خریداران و فروشندگان بازار را جابجا می کنند ، هر کس که دست بالا داشته باشد ، بازار را در جهت خود حرکت می دهد.

ابزارهای جریان سفارش چیست؟

ما از چندین ابزار برای جریان سفارش استفاده می کنیم. عمق بازار یا نردبان بازار برای دارایی آتی که نشان دهنده علاقه خریدار و فروشنده در سراسر هیئت مدیره در سطوح مختلف است. اینها قراردادهایی هستند که هنوز وارد بازار نشده اند. قسمت بعدی ردپای است ، این نمودار نشانگر سفارشات بازار است که از آن عبور می کند. پیشنهادات و درخواست ها در این نمودار به روشی عددی ارائه می شوند. این نشان می دهد تا معامله گران جایی که خریداران و فروشندگان برای نگه داشتن زمین خود وارد کشور می شوند.

چرا بیشتر معامله گران روز پول خود را از دست می دهند؟

درست است، این یکی از سخت ترین مشاغل است و بسیاری از معامله گران در نهایت پول خود را از دست می دهند. آنها کسانی هستند که سریع تسلیم می شوند، به دنبال سیگنال می گردند، به دنبال جام مقدس می گردند. به جای اینکه به دنبال آموزشی باشند که به آنها کمک کند بازار را بخوانند و ابزارهای جریان را سفارش دهند. وقتی زمان و تلاش خود را صرف یادگیری نحوه تجارت روزانه می کنید، تجارت روزانه به دلیل یکی از پرسودترین و سریع ترین مشاغل در جهان است. جذابیت پول نقد سریع است که متأسفانه با قمار همراه است. راه دیگری وجود دارد، اجازه دهید در آکادمی TRADEPRO آن را بدون درد و صاف کنیم. با کار کردن فقط 2-3 ساعت در روز می توانید سالانه شش رقم یا بیشتر بسازید.

تجارت روزانه شغلی است که به دلیل وعده آزادی مالی و استقلال به دنبال آن است. راهی برای رسیدن به این رویا وجود دارد و همه چیز با یک استراتژی تجاری و برنامه معاملاتی اثبات شده شروع می شود. استراتژی معاملاتی مورد علاقه TRADEPRO در روز «بازگشت» است. این ترکیبی از ساختار بازار و جریان سفارش است.

استراتژی معاملاتی روز TRADEPRO:

تجارت روند با جریان سفارش، سنگ بنای چیزی است که شرکت های اختصاصی به صورت روزانه برای به دست آوردن آن سودهای کلان استفاده می کنند. پیروی از روند یک راه اثبات شده برای دنبال کردن پول کلان در بازار است. در واقع همه ما معامله گران خرده فروشی هستیم که زیر 1000 لات در هر دارایی آتی معین معامله می کنیم. با درک Order Flow، می‌توانیم شتاب یک روند را شناسایی کنیم و برای سوار شدن با افراد بزرگ بپریم.

سوال شماره یک این است که چگونه می توانیم این حرکات را پیش بینی کنیم؟ما نمی توانیم چیزی را در بازار پیش بینی کنیم! ما فقط می‌توانیم حدس بزنیم و حرکت را با احتمال زیاد شناسایی کنیم. پس از سال‌ها معامله، یافته‌های ما این بود که اگر از قبل برنامه‌ای داشته باشید، همیشه این فرصت را خواهید داشت که روند را دنبال کنید. اینگونه است که بر اساس قاعده ای که آن را «اگر این، پس آن» می نامیم، به «بهترین تجارت بعدی» رسیدیم. این از شناسایی جایی است که روند ادامه خواهد یافت و کجا شکست خواهد خورد و چگونه می تواند ادامه یابد.

«بهترین تجارت بعدی»، مفهومی ساده و در عین حال فراموش شده. ایده پشت این کار این است که 2 یا 3 معامله با احتمال بالا را قبل از وقوع واقعی در ذهن داشته باشید. این باعث می شود تا معامله گران صبور باشند و تا زمانی که معامله آنها ظاهر شود، از بازار خارج می شوند. نگه داشتن آنها در کنار روند.

"اگر این، پس آن"، یک قانون مشروط که احتمال موفقیت معاملات را افزایش می دهد. این شرایطی است که از بهترین معاملات 2 یا 3 بعدی "NBT" ایجاد می کند. به عنوان مثال، اگر روند فعلی به سمت بالا باشد. شرایط این خواهد بود:

• اگر استراحت های قبلی قبلی ، من منتظر هستم که قیمت آن را بازگرداند ، از یک فرصت طولانی حمایت کنید.
• اگر قیمت به تکانه ای که عمر صعودی می بخشد برگردد ، من منتظر می مانم تا تأیید پشتیبانی طولانی شود.
• شرایط شکستن روند کمتر استفاده می شود. اگر آخرین سطح برای گاوها برای جلوگیری از شکستن روند و آزمایش مجدد باشد ، پس تعصب را تغییر می دهم و به دنبال کوتاه می گردم.

چه دارایی برای تجارت؟

بازار معاملات آتی بسیار گسترده است ، معامله گران می توانند هر چیزی را از نوارهای گوشت خوک و آینده آب پرتقال گرفته تا آینده اوراق بهادار و معاملات آتی سهام ایالات متحده تجارت کنند. دارایی های اصلی که ما در آکادمی TradePro تجارت می کنیم S& P 500 Futures E-Mini ، آینده نفت خام و آینده طلا است. همراه با برخی از سهام های طاقچه تر ، آینده های فارکس و کالاها در اینجا و آنجا ، اما نه به قوام سه موردی که ما اشاره کردیم. دلیل این امر این است که سه مورد فوق مایع ترین آتی است که بیشترین S& P 500 است. با قراردادهای زیادی که روزانه معامله می شود ، فعالیت و فرصت زیادی در این بازارها وجود دارد. ناگفته نماند که این بازارها برای این استراتژی معاملاتی روز با جریان سفارش مناسب هستند. جریان سفارش ابزاری آسان برای استفاده در بازارهای بسیار مایع مانند این موارد است.

الزامات حاشیه ای برای آینده.

بسته به کارگزار ، شما برای آینده ای که تجارت می کنید ، نیازهای حاشیه ای متفاوتی خواهید داشت. در کنار کلاس آینده ، همه آینده های یک کارگزار همان شرایط حاشیه ای را ندارند. این مقدار سرمایه ای است که شما در حساب خود نیاز دارید تا یک قرارداد واحد دارایی را تجارت کنید.

ما از AMP Futures ، یک منبع قابل اعتماد استفاده می کنیم که نرخ کمیسیون های رقابتی و الزامات حاشیه ای بسیار منصفانه را ارائه می دهد.

حاشیه تجارت روز همان چیزی است که برای تجارت 1 قرارداد در تمام ساعات لازم است ، به استثنای 5:00 بعد از ظهر EST تا 6:00 بعد از ظهر EST هنگام بسته شدن بازار آینده. حاشیه تعمیر و نگهداری سرمایه مورد نیاز در حساب شما برای برگزاری 1 قرارداد از طریق جلسه "شبانه" بین ساعت 5 بعد از ظهر EST و 6:00 PM EST است.

CME به تازگی قراردادهای خرد را برای همه سهام که یک تغییر دهنده بازی برای معامله گران جدید است ، منتشر کرد. تعداد زیادی خرد به معامله گران جدید اجازه می دهد تا با 1/10 خطر یک قرارداد عادی سهام وارد بازار شوند. آنها نیز کمتر از همتایان مینی خود هستند. خواهید دید که حاشیه میکرو 1/10 قرارداد سهام E-Mini است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد قرارداد خرد سهام ، فیلم زیر را تماشا کنید:

بهترین زمان تجارت روز؟

ساعات خاصی وجود دارد که بهتر از دیگران برای تجارت روزانه در بازار معاملات آتی ایالات متحده است. بهترین ساعت ها در طول جلسه ایالات متحده است ، از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر EST. برای مشخصات بیشتر این مقاله را بررسی کنید.

از چه نوع نمودارهایی استفاده می کنیم؟

هنگام تجارت بازارهای آتی ، می توانید از نمودارهای متنوعی استفاده کنید ، از نمودارهای زمان ، رنکو ، تا میله های محدوده. در آکادمی TradePro ، و در طول این استراتژی معاملات روز با جریان سفارش ، از نمودارهای نوار محدوده استفاده می کنیم که نشان می دهد نمودارهای حرکت و برگشت ردپای. اینها در معرض زمان نیستند ، بلکه یک حرکت است. از آنجا که بازار آتی با حرکت تیک در دارایی مبتنی بر تیک است. می توان از نمودار نوار 10-Tick ، 5-Tick یا 4-Tick استفاده کرد. به همین ترتیب برای نمودار واژگونی ردپای.

استفاده از ساختار بازار برای شناسایی فرصت تجارت.

سنگ بنای کلیه معاملات باید با ساختار بازار آغاز شود. برخی از افراد آن را عمل قیمت می نامند. اینگونه است که بازار حرکت می کند ، جریان. قله ها و فرورفتگی ها. درک نحوه خواندن ساختار بازار می تواند به شما در پیش بینی حرکت ، تغییر در تعصب و موارد دیگر کمک کند. قبل از استفاده از جریان سفارش در این استراتژی معاملاتی روز ، شما باید یک جادوگر ساختار بازار باشید!

تا زمانی که روند شکسته نشود ، قیمت همچنان روند ادامه خواهد یافت. روند کجا می شکند؟این بستگی به بازه زمانی مورد استفاده و بازار دارد. نحوه خواندن ساختار بازار را مانند یک حرفه ای پیدا کنید. TradePro

هدف استفاده از ساختار بازار صفر در فرصت تجارت و سپس انتقال به سفارش جریان برای صلاحیت ورود کامل به طور کامل است. ساختار بازار جهت تجارت و سطح آن را که باید به دنبال ورود باشید ، مشخص می کند.

مثال زیر را برای خواندن آسان ، کدگذاری کنید. نمودار مورد استفاده نمودار 5-Tick Futures Lood Futures است. بر اساس ساختار روز جاری ، اوج های بالاتر و چاپ پایین تر ، به این معنی که ساختار/ روند گاو مداوم است. شما می توانید دو مورد را از این مورد شناسایی کنید ، در چه سطحی باید از این امر حمایت کند تا حرکت گاو را ادامه دهد و بهترین تجارت بعدی شما بر اساس ادامه این حرکت چیست.

در مثال بالا ، با قیمت 58. 15 دلار در قیمت CL در بازپرداخت متوقف شده است که اکنون آخرین فرصت برای گاوها است. اگر قیمت زیر آن سطح شکسته شود ، می تواند با تغییر ساختار بازار پایین تر ادامه یابد. دلیل این امر این است که کمترین سطح دیگر روی نمودار چاپ نمی شود. اگر قیمت به جای سوراخ کردن 58. 30 دلار به آن سطح برگردد ، روند طولانی هنوز هم می تواند بازی کند. این واقعیت که قیمت اوج قبلی 58. 30 دلار را شکست ، معامله گران را با فرصت بازگرداندن در ساختار نشان می دهد. پیش بینی می شود که بازپرداخت در Broken High Broken یا 58. 30 دلار قبلی همانطور که توسط خطوط نارنجی ذکر شده است. سپس منطقه طولانی مشخص شده خط آبی ، حدود 58. 30 دلار-58. 35 دلار بر اساس چرخش است. یا مبارزه برای خریداران برای بالاتر نگه داشتن قیمت.

الگوهای معاملات جریان روز مورد علاقه استراتژی روز مورد علاقه

الگوی بازپرداخت ، یک شکست و آزمایش مجدد از سطح شکسته در جهت روند همانطور که در بالا توضیح داده شد. با این حال ، در این بخش ، ما با جریان سفارش در اعماق تجارت خواهیم بود. ما از دو معیار اصلی جریان سفارش ، عمق بازار استفاده می کنیم ، جایی که علاقه خریدار و فروشنده از نظر محدودیت هایی که در نردبان حرکت می کنند نمایش داده می شود. و ، ردپایی که در آن سفارشات خریدار و فروشنده بازار نمایش داده می شود ، روند ، پشتیبانی یا مقاومت را در اختیار دارد.

در مثال بالا ما سطح مورد علاقه ما به قیمت را مشخص کردیم ، اما چگونه می توانیم آن سطح را برای بالاترین احتمال ممکن تجارت خوب تقویت کنیم؟بدون اینکه 100 ٪ باشد زیرا این امر در بازارها امکان پذیر نیست. ما به علاقه فوق در بازار نردبان نگاه خواهیم کرد ، بنابراین آیا موجودی وجود دارد که قیمت را بالاتر می برد یا خیر. یا هر موجودی برای نزولی که در حال افزایش تهاجمی در تلاش برای خرید در نزدیکی بازار است. پیشنهادهایی که بالا می روند ، در حالی که پیشنهادهایی که بالاتر از آن باقی می مانند ، قیمت را بیشتر می کند. این همان چیزی است که می خواهیم ببینیم روند صعودی ادامه خواهد یافت یا خیر.

اگر به تصویر درباره تصویر بزرگنمایی کنیم ، عمق بهره بازار (فیلتر شده برای سطح بالایی از پیشنهادات و پیشنهادات) را در بلوک های قرمز (پیشنهادات) و بلوک های آبی (پیشنهادات) مشاهده خواهید کرد. توجه کنید که دایره آبی جایی است که بلوک های پیشنهاد ظاهر شده و شروع به حرکت بالاتر می کنند. بلوک های قرمز که قیمت آن را به رنگ قرمز جلب می کند. پس از شناسایی علاقه بازار ، برای بهینه سازی به ورود به تجارت حرکت می کنیم. ورودی باید بر اساس محل قرار گرفتن در محل شما باشد.

متوقف کردن قرار دادن مهمترین جنبه است زیرا در جایی که باید محدودیت خود را برای ورود به تجارت قرار دهید ، دیکته می کند. قرار دادن توقف که به احتمال زیاد ضربه نمی خورد بهینه است ، اما فقط می توانید ببینید که اگر از ابزار جریان سفارش بعدی استفاده می کنید. ردپای

اگر شما بچه ها می خواهید بدانید که چگونه می توانید ردپای را به طور مؤثر بخوانید ، این فیلم را تماشا کنید:

در زیر ردپای برای همان نمودار فوق ، درست پس از استراحت ارتفاع قبلی با یک گاو نر قوی (شمع سبز طولانی در سمت چپ) قرار دارد. این ردپای اطلاعات زیادی را به ما می دهد همه در 1 نمودار جمع و جور.

ما مهمترین سطوح را برجسته کرده ایم. شمع طولانی طولانی در سمت چپ بر اساس عدم تعادل خرید وارد شده ، با اطلاعاتی پر شده است. آنچه می خواهید ببینید ، پشته های عدم تعادل خرید یا چند در یک شمع با چنین طول است. عدم تعادل خرید سفارشات بازار است که نشان دهنده پیشنهادات افزایش یافته یا خرید بازار است. این خریداران می خواهند سطح خود را به عنوان پشتیبانی نگه دارند. در چنین حالتی ، کمترین پشته های عدم تعادل خرید در یک شمع طولانی باید به عنوان پشتیبانی باشد زیرا این آخرین فرصت برای خریداران است که قیمت را از شکستن روند صعودی صرفه جویی کنند. آنها از سطح خود دفاع می کنند و خریداران بیشتری باید وارد شوند. این توسط جعبه تمدید شده سبز در اطراف عدم تعادل خرید نشان داده شده است.

عدم تعادل خرید که در جعبه سبز بیان شده است در سطح بازیابی ساختار بازار شکسته شده است ، یعنی جایی که خریداران قوی برای شکستن یک قسمت باید وارد شوند. به این معنی که امکان قرار گرفتن در جایی در جعبه وجود دارد که باید در هر جایی در جعبه قرار گیرد. دو نقاشی بعدی که مورد توجه بالایی قرار دارد ، جعبه آبی و خط قرمز.

توجه کنید که چگونه قیمت دوباره به جعبه سبز می چرخد و یک منطقه عدم تعادل را خریداری می کند و سپس شروع به حرکت به پهلو می کند. این چرخش ردپای تا امروز استراتژی معاملاتی محوری است. شما می خواهید درگیری بین خریداران و پیشنهادات مشاهده کنید ، ما به دنبال حداقل 3-4 شمع در کنار هم متناوب بین قرمز و سبز هستیم. قطعه مهم دیگر برای معما ، خرید عدم تعادل در پایین این ساختار است ، بدون توجه به رنگ شمع و در حالت ایده آل. همراه با عدم تعادل اندک و بدون فروش در صدر چرخش ها.

بهترین ورودی ها در عدم تعادل خرید در این چرخش ها انجام می شود و در نظر داشته باشید که در آن از دست دادن توقف خواهد بود. این خط قرمز است اگر در جایی در خوشه جعبه آبی در پایین که عدم تعادل خرید در آن ظاهر می شود وارد شوید ، خط قرمز نشان می دهد که از دست دادن توقف شما در کجا خواهد بود. توجه کنید که این زیر ساختار است ، احتمال کمتری برای ایجاد.

این استراتژی به همان اندازه برای طرف خرس کار می کند ، این مثال را قدم به قدم بردارید و همه چیز را به یک روند نزولی بپردازید و لکه بینی عدم تعادل را به فروش برساند و همان تجارت بازپرداخت را به سمت نزولی خواهید دید.

معاملات روز زندگی واقعی با مثال جریان سفارش

مثال بازگرداندن زیر از بازار آتی S& P 500 E-Mini است. این یکی دیگر از تجارت های طولانی بازپرداخت است. این تجارت با 3 قطعه انجام شد و مبتنی بر ساختار بازار و جریان سفارش بود.

اولین قدم همانطور که می دانیم شناسایی روند کلی بازار است ، می توانیم این کار را هم بر روی نمودار 10-Tick و هم 4-Tick انجام دهیم.

در سمت چپ ، ما یک نمودار 10 تیک داریم. بلافاصله ، ساختار بازار از پایین ترین سطح شبانه و در کل در طی چند جلسه گذشته به صعود است. اگر به 4-Tick نگاه کنید ، منظره ای پیچیده تر از بازار و ریزساختار (در سمت راست) ، می توانیم ببینیم که روند صعودی هنوز قوی است. حتی با وجود دامنه جزئی جانبی ، ما می بینیم که صعودی قوی است. شروع ضربه با محافل بنفش نشان داده شده است و قله هایی که منتظر شکستن آن هستیم ، دایره های زرد هستند. آنها برای ادامه روند مشخص شده اند.

پس از شناسایی این روند ، ما به دنبال سطحی بودیم که می توانیم برای حرکت بالاتر برویم ، در زیر تجارت است که در سطح ضربه ای که در تصویر اول مشخص شده است انجام شده است. این آخرین فرصت برای خریداران است که ساختار بازار را در معرض دید خود قرار دهند. دو بهترین معاملات بعدی که ما بر اساس ساختار بازار در ذهن داشتیم ، بازگرداندن شروع به ضربات شروع یا شکستن یکپارچه و آزمون مجدد آن بود.(دایره های بنفش و زرد). ورودی های تجارت زنده قبلاً در معرض دید قرار گرفتند ، اما چرا آنجا؟این برای تأیید عملکرد قیمت پایین است. همراه با چرخش در آن سطح که در حال تأیید جنگ و گاوها است. جریان سفارش چه چیزی را نشان می دهد؟

ساختار بازار اولین قدم است ، به منظور افزایش احتمال تجارت ، باید به جریان سفارش بپردازیم تا در ورودی با احتمال زیاد باریک شود. در زیر نمودار ردپایی قرار دارد که عمیق به تجارت می رسد. کجا وارد شوید؟شکست سطح مقاومت با خریداران قوی همراه بود. با رنگ زرد ، عدم تعادل خرید در آنجا یک ورود بالقوه قوی را ایجاد می کند. خریداران در این شمع سبز طولانی باید از بازار خود محافظت کنند و اگر چرخش در آنجا نگه داشته شود ، باید یک پاپ را ببینیم. چرخش ها برگزار شد و حتی پیشنهادات نیز وارد شد. به معنای خریداران قوی که سعی در خرید در نزدیکی بازار دارند که به صعود کمک می کند.

خوشه عدم تعادل خرید برای ورود به این استراتژی معاملاتی با جریان سفارش استفاده می شود زیرا در اینجا است که ما انتظار داریم خریداران قوی از سمت طولانی خود محافظت کنند. ما از استراتژی توقف از دست دادن برای قرار دادن حد خود استفاده کردیم ، تصور می کنیم توقف ما در کجا خواهد بود (تحت عدم تعادل خرید) به ما اجازه می داد تا در سطح بهینه وارد شویم. در صورت ضربه زدن به کنه های پایین تر ، اگر از دست دادن متوقف شود ، تغییر در ریزساختار ایجاد می شود. در کل 3 قرارداد در این تجارت ، برای 8 امتیاز خالص در ES یا 400 دلار استفاده شده است. اگر فقط 1 مورد از این معاملات در روز می توانید هدف سود خود را اگر می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید ، می توانید دوره معاملات روز کامل آکادمی TradePro را بررسی کنید.

مدیریت ریسک 101

مدیریت ریسک حیاتی ترین بخش تجارت و سرمایه گذاری است ، این همان چیزی است که معامله گران موفق را از بازنده ها جدا می کند. هدف از مدیریت ریسک محافظت از سرمایه تجاری است تا بتواند از آن برای ایجاد سود بیشتر استفاده شود. خطر احتمال بروز ضرر است. با این حال ، اگر ریسک را مدیریت می کنید ، با استفاده از تکنیک های زیر می توانید در هنگام تجارت سرمایه را در معرض خطر قرار دهید.

ما در مورد اینکه میزان قرار گرفتن توقف در روند ورود به تجارت چقدر مهم است صحبت کردیم. این ترفند مدیریت ریسک مورد علاقه ما است. قرار دادن ورود شما بر اساس توقف شما احتمال ضرر را کاهش می دهد. توقف ، همانطور که در مثالهای فوق توضیح داده شده است باید با دقت در مکانی قرار گیرد که احتمال زیاد آن وجود داشته باشد.

این کار را می توان دو روش مختلف انجام داد ، این اول با استفاده از ساختار بازار و دومین با استفاده از جریان سفارش. ترکیب این دو احتمال تجارت خوب را که در استراتژی تجارت توضیح داده شده است ، افزایش می دهد.

شناسایی ساختار پشتیبانی یا ساختار مقاومت در هنگام جستجوی عملکرد ، اولین راه برای یافتن موثر از دست دادن توقف است. در صورت ورود به سمت طولانی ، توقف باید در زیر ساختار پشتیبانی قرار گیرد. و بالاتر از ساختار مقاومت ، اگر به دنبال قسمت کوتاه هستید. این تضمین می کند که توقف در منطقه ای است که ساختار بازار در سطح خرد در حال انتقال است.

استفاده از جریان سفارش برای قرار دادن توقف تقریباً شبیه به قرار دادن توقف ساختار بازار است. ایده این است که توقف را در زیر ساختار و در زیر عدم تعادل ایجاد آن ساختار قرار دهید.

چقدر برای هر تجارت در روز ریسک می کند

معامله گران اغلب گرفتار می شوند و بیش از آنچه که باید هر تجارت ، که به صورت نمایی حساب آنها را تخلیه می کند ، ریسک می کنند. یک معامله گر موفق ، برنامه خود ، برنامه تجارت فنی و مدیریت ریسک را دنبال می کند. دلیل اصلی اینکه معامله گران بیش از آنچه در یک تجارت واحد قرار دارند ریسک می کنند این است که آنها توقف های خود را حرکت می دهند. این یک گناه کاردینال در دنیای تجارت است ، توقف شما فقط باید منتقل شود تا خطر بیشتری داشته باشد. این توقف به دلایلی وجود دارد که می تواند ریسکی را که معامله گر مایل به پذیرش آن است ، جلب کند. برخی از معامله گران ممکن است توقف های وسیع تری داشته باشند و اهداف سود وسیع تری داشته باشند ، با این حال ، هدف این است که بدون ریسک بیشتر ، توقف را در جای خود نگه دارند.

مسئله دیگری که بارها و بارها در این روز استراتژی معاملاتی با جریان سفارش دیده ایم این است که معامله گران سودهای کمتری و ضررهای بیشتری کسب می کنند. این مانع از میزان موفقیت استراتژی تجارت می شود و مانع رشد روانی معامله گران در این فرآیند می شود. که ما در دوره روانشناسی خود بسیار مورد بحث قرار می دهیم.(وصلش کن).

واقع بینانه در بازار آینده ، با توجه به اینکه معامله گران اهرم می توانند در هر جایی بین 1-3 ٪ از حساب خود در هر تجارت ریسک کنند. اگر 3 ٪ ریسک را به خود اختصاص دهید ، حدود 12 بازنده متوالی را برای سوزاندن 30 ٪ از حساب خود به شما سوزانده می شود. در استراتژی معاملاتی روز ما ، ما معمولاً بین 60 تا 100 دلار ریسک در هر 1 قطعه در هر تجارت می گیریم.

این بدان معناست که اگر 60 دلار 3 ٪ از حساب من را نشان دهد ، من به 2،000 دلار سرمایه برای تجارت 1 قطعه در بازار آتی S& P 500 نیاز دارم. اگر من در هر تجارت 100 دلار به خطر می افتم ، به حدود 3350 دلار سرمایه نیاز دارم.

چگونه با همان توقف (خراش) کمتر از دست بدهیم

شما مجبور نیستید توقف خود را گسترش دهید، یا حتی هر بار که با یک ترفند ساده مدیریت تجارت شکست خوردید، متوقف شوید. خراشیدن. معامله خراشیده معامله ای است که بدون ضرر، ضرر جزئی یا سود جزئی انجام می شود. در دنیای معاملات آتی، جایی که بازارها تیک به تیک حرکت می‌کنند، یک خراش حداکثر به‌علاوه یا منهای 2 تیک است که به یک تیک یا صاف می‌رسد. ایده خراش دادن یک معامله قبل از اینکه به ضرر شما باشد و شما را به پایان برساند، از بین می رود.

این باعث صرفه جویی در سرمایه و گلوله های ذهنی شما می شود و معمولاً زمانی انجام می شود که معامله پس از ورود به سرعت در جهت معامله گر حرکت نمی کند. این قدرت مدیریت معاملات شماست و اجازه نمی‌دهید که پس از ورود محدود به استاپ شما ضربه بزنند یا سود ببرند.

چک لیست ورودی

• ساختار بازار، جهت روند ○ ساختار کلان، ساختار خرد
• NBT را بر اساس ادامه روند شناسایی کنید
• مراقب چرخش در سطح خود باشید
• بررسی جریان سفارش ○ آیا ردپای از روند پشتیبانی می کند، عدم تعادل ○ آیا DOM از روند، علاقه سفارش پشتیبانی می کند
• آیا توقف من محافظت می شود؟
• ورود در پشته عدم تعادل

خروج از چک لیست

• هدف چیست؟
• آیا روند شکسته است؟
• آیا جریان سفارش نشان دهنده معکوس شدن روند است؟○ عدم تعادل مخالف در راه است ○ تغییر در بهره موجودی در DOM

چگونه در معاملات روزانه بهتر شویم: تجزیه و تحلیل نتایج

شما می توانید به خودتان کمک کنید تا تبدیل به بهترین معامله گر شوید، یک مفهوم دیوانه کننده، درست است؟وقتی معاملات خود را به صورت روزانه ثبت می کنید و در واقع آنها را با جدیت مرور می کنید، در واقع بسیار ساده است. این فرآیندی است که بیشتر از آن گذشته است، اما ممکن است یکی از محرک‌هایی باشد که چرا معامله‌گران به موفقیت نمی‌رسند. ژورنال نویسی فرآیند بسیار مهمی است که به شما کمک می کند رشد کنید، از اشتباهات خود درس بگیرید و متوجه شوید که چه چیزی موثر است و به آن پایبند باشید. یک معامله گر حرفه ای بیشتر کار خود را خارج از بازار انجام می دهد. با بررسی کار آنها و یادگیری نحوه بهتر شدن.

اگر می‌خواهید درباره ژورنال‌نویسی بیشتر بدانید، این ویدیو را تماشا کنید:

می خواهید بیشتر بیاموزید؟آیا راهنمایی و استراتژی های معاملاتی تمام روز می خواهید؟آکادمی TRADEPRO تمام استراتژی های ما را در دوره ما آموزش می دهد.

آکادمی TRADEPRO آموزش آتی و اتاق معاملات زنده را ارائه می دهد که در آن می توانید با مربیان برتر برای بهبود معاملات آتی خود تعامل داشته باشید.

اگر می خواهید با ما در اتاق معاملات زنده ما بپیوندید، این را بررسی کنید.

If you prefer to trade more passively, check out our newsletter, trade ideas and live analysis in the Elite Trader package here >برای به روز رسانی رایگان اخبار اینجا را کلیک کنید.

اطلاعات موجود در این پست صرفاً برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نمی باشد. ریسک معاملات در بازارهای اوراق بهادار می تواند قابل توجه باشد. شما باید به دقت بررسی کنید که آیا انجام چنین فعالیتی برای وضعیت مالی شما مناسب است یا خیر. آکادمی TRADEPRO مسئولیتی در قبال هیچ گونه تعهدی که در نتیجه مشارکت در بازار یا فعالیت های تجاری فردی شما ایجاد می شود ندارد.