بهترین شاخص های معاملاتی نوسانی چیست؟

تجارت فرصتی برای کسب درآمد با تکیه بر دانش و مهارت های تحلیلی شما در انواع بازارها از جمله ارز، سهام و ارز دیجیتال است. در عصر فناوری اطلاعات، تنها چیزی که برای کسب سود از طریق تجارت نیاز دارید، یک کامپیوتر یا یک ابزار موبایل و میل به کسب درآمد است.

تجارت در امتداد روند یکی از امن ترین انواع سود در بازار فارکس در نظر گرفته می شود. به این دلیل است که فعالان عمومی بازار، جمعیتی را تشکیل می دهند که به سرعت کسانی را که مخالف آن هستند، در هم می کوبند و از بازار بیرون می کنند.

خط روند را می توان به عنوان یک رودخانه تصور کرد. حتی جریان یک رودخانه کوچک چالش برانگیز است، چه رسد به یک جریان فوق العاده عمیق. رفتن در جهت اکثریت سودآورترین راه برای کسب سود است: شما به میان جمعیت می پرید و بدون تلاش شما را به مکان مناسب می برد. سوال بزرگ در همه اینها این است که چه زمانی باید به آن رودخانه پرید. بسیاری از استراتژی های معاملاتی روند متفاوت پاسخ این سوال را ارائه می دهند. یکی از این استراتژی های معاملاتی، معاملات نوسانی است.

در این مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد که سوئینگ تریدینگ چیست و چه ویژگی هایی دارد. علاوه بر آن، مزایا و معایب این استراتژی معاملاتی را بررسی خواهیم کرد و در نهایت به 6 بهترین اندیکاتور معاملاتی نوسانی خواهیم پرداخت.

Swing Trading چیست؟

گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که با باز کردن یک موقعیت در روز، معامله‌گر وارد یک روند نوظهور می‌شود و انباشت سود را در حین توسعه مشاهده می‌کند. در این حالت، در پایان روز، تصویری وجود دارد که پتانسیل بالایی برای ادامه روند ارائه می‌دهد و نشان‌دهنده توصیه به جابجایی موقعیت در طول شب (هنگام معامله در بازار سهام) است. روش‌های معاملاتی کوتاه‌مدت سنتی (اسکالپینگ و روزانه) مستلزم بسته شدن اجباری موقعیت در پایان جلسه معاملاتی است که از یک طرف ریسک را به حداقل می‌رساند اما سود بالقوه را نیز کاهش می‌دهد. با این حال، معاملات نوسانی یک سبک معاملاتی است که معاملات درون روز و یک شبه را ترکیب می کند. معاملات نوسانی چیزی بین معاملات روزانه و معاملات موقعیتی است.

علیرغم این واقعیت که اخیراً مفهوم تجارت نوسان بر لب همه بوده است ، مدتها پیش به نظر می رسید. این تکنیک در دهه 1950 توسط جی داگلاس تیلور در کتاب خود "تکنیک تجارت تیلور" شرح داده شد. وی حرکت موج بازار را در نظر گرفت و چرخه های روزانه را روی آن برجسته کرد و آنها را به بخش های جداگانه تقسیم کرد. بعداً ایده های وی توسط آلن فارلی و جان مارکمن تهیه شد. امروزه از عناصر این تاکتیک معاملاتی توسط اکثر معامله گران استفاده می شود. در این زمینه ، "نوسان" به معنای نوسان حرکت قیمت است ، یعنی هدف از نوسان معاملات معاملات ، گرفتن نوسان قیمت (دامنه) روند غالب است. با این حال ، ممکن است یک موقعیت سودآور برای چند روز برگزار شود در حالی که خطر به سرعت از بین می رود. هر روند شامل مرحله ای از حرکات در مراحل جهت و تصحیح آن است. معامله گر نوسان سعی می کند پس از اتمام تصحیح در لحظه ای که مرحله ضربه ای از روند شروع به پیشرفت می کند ، در جهت روند وارد شود. خط روند مخالف معمولاً به عنوان هدف حرکت در نظر گرفته می شود.

بنابراین ، معاملات نوسان کلاسیک مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی است و اساس آن درک تجزیه و تحلیل گرافیکی و تجزیه و تحلیل حجم معاملات است. همچنین ، معامله گران نوسان در صورت لزوم از تجزیه و تحلیل شاخص استفاده می کنند ، و گاهی اوقات تجزیه و تحلیل اساسی نیز (زیرا پیشینه خبری و آمار می تواند محرک هایی باشد که باعث ایجاد انگیزه قیمت می شوند).

ویژگی های تجارت نوسان

براساس هدف اصلی نوسان معاملات - گرفتن روند نوسان (و می توان آن را در بیش از یک روز تحقق بخشید) ، یک معامله گر باید برای تصمیم گیری در مورد تجارت ، سیستمی برای تعیین اهداف حرکت ، سود ، استراتژی داشته باشد. گرفتن (احتمالاً در بخش ها) ، و او همچنین باید در مورد توصیه حمل موقعیت در طول شب تصمیم بگیرد.

در مورد تصمیم گیری برای ورود به یک موقعیت ، لازم است ساختار روند غالب و تو در تو را درک کرده و در جهت روند غالب کار کنید وقتی حرکت اصلاحی شروع به "محو شدن" می کند. حجم معاملات ، واگرایی شاخص ها ، و همچنین ارقام تجزیه و تحلیل فنی که نشانگر معکوس روند (تغییر مرحله تصحیح) است ، شاخص های این است. در معاملات نوسان ، معامله گر هر دو روند بلند مدت (اصلی) و موارد کوتاه مدت (تصحیح) را مشاهده می کند ، در حالی که دارایی معامله شده باید در دو فریم خروجی باشد یا بین بازه های بالاتر و پایین تغییر کند. در این حالت ، توصیه می شود در لحظه ای که قیمت نشان دهنده تکمیل تصحیح است ، معامله کنید ، که خود را یا با شکل وارونگی تجزیه و تحلیل فنی در پایان مرحله تصحیح یا با واگرایی شاخص ها نشان می دهد ، یاجریان حجم در ابتدای انگیزه روند اصلی.

سپس ، با قرار گرفتن در موقعیت سودآور ، با افزایش بخش هایی از موقعیت ، با نزدیک شدن به قیمت به افراط و تفریط ، تلاش می کند تا سود خود را حفظ و حفظ کند. معامله گران معمولاً سه مرحله از سود را متمایز می کنند - با قیاس با تعیین سه موج ضربه ای در یک روند (اگرچه این یک قانون سخت نیست). هنگام رفع قسمت اول سود ، معامله گران سفارش توقف خود را به نقطه ورود منتقل می کنند و از این طریق حداقل مبلغ ثابت سود را به خود می دهند. وقتی قسمت دوم سود ثابت شود ، سفارش توقف به منطقه اولین رفع منتقل می شود. بنابراین ، انباشت سود وجود دارد.

اکنون که آموخته اید که تجارت نوسان چیست و چه ویژگی هایی دارد ، وقت آن است که هنگام کار در بازار با این سبک تجارت ، چند قانون را دنبال کنید.

استراتژی معاملاتی نوسان با هدف افتتاح تعداد کمی از معاملات و نگه داشتن آنها در بازار تا حد امکان انجام شده است. از دیدگاه به حداقل رساندن ریسک ، معقول است که معامله را در اولین معکوس محلی ببندید. اما با استفاده از ضرر توقف ، می توان تمام معاملات را تا زمان تغییر در جهت روند ، باز کردن تجارت دیگر در تصحیح محلی و اطمینان از آن در نقطه عدم ضرر حفظ کرد.

معاملات در بازه های طولانی انجام می شود. این تئوری پیشنهاد می کند که یک بازه روزانه با افق تعیین کنید تا معامله برای 2-4 شمع باز نگه دارد. با این حال ، در این حالت ، ما باید هزینه های مبادله را در نظر بگیریم. گزینه های دیگر فواصل H1 و H4 با موقعیتی برای چند ساعت در طول روز هستند. از فواصل کوچک استفاده نمی شود زیرا نویز قیمت غیرقابل پیش بینی و عدم تعادل به مدل است.

معاملات در لحظه افزایش نوسانات یا در یک دوره مسطح انجام نمی شود. برای تصمیم گیری ، باید درک کنید که آیا نوسانات بالا رفته است یا خیر. ماشین حساب نوسانات را در وب سایت سرمایه گذاری باز کرده و دامنه حرکت را برای روز با مقدار متوسط مقایسه کنید.

میانگین و سایر روشهای مشابه برای کشیدن معاملات ضرر از بین رفته است.

بسته شدن معاملات غیر سودآور یک شبه ضروری است. هدف شما حداکثر سود با حداقل هزینه است.

پایین بازگشت بعدی برای روند رو به رشد باید بالاتر از آخرین پایین باشد - نشانه ادامه حرکت. اگر پایین زیر پایین قبلی باشد ، احتمال بالایی از وارونگی وجود دارد.

مزایا و مضرات معاملات نوسان

معاملات نوسان یکی از تاکتیک های پیروی از روند است که شامل افتتاح معاملات در جهت حرکت قیمت در انتهای عقب های محلی است. این مدل تجارت جالب است زیرا با رعایت دقیق به قوانین مدیریت ریسک ، تعداد از دست دادن معاملات نسبت به سودهای سودآور نسبتاً اندک است و خود استراتژی حتی برای یک معامله گر تازه کار قابل درک است. اما مانند هر استراتژی تجاری دیگر ، این استراتژی مزایا و معایب خود را دارد.

مزایای تجارت نوسان

در اینجا چند مورد از مزایای اصلی که می توانید از معاملات نوسان بدست آورید ، آورده شده است.

در معاملات نوسان ، هزینه های معاملاتی کمتری (هزینه کارگزار و مبادله) وجود دارد زیرا کمتر در یک ماه نسبت به معاملات روزانه معاملات کمتر است. و تأثیر این هزینه ها در نتیجه کمتر است زیرا معامله گران نوسان با حرکات بازار بزرگتر از معامله گران روز کار می کنند. هزینه ها نیش کوچکتر از درآمد خارج می شود.

2) تطبیق پذیری

بازارهای بیشتری برای معاملات نوسان مناسب است تا برای معاملات داخل کشور. برای اینکه یک بازار برای تجارت روزانه مناسب باشد ، باید نیازهای بیشتری را برای نقدینگی داخل دهانی توزیع شده ، اندازه گسترش پیشنهادات ، نوسانات کافی در ساعات معاملاتی روز و پایین آمدن هزینه کارگزار و مبادله برآورده کند. این امر بسیاری از بازارها را که برای تجارت نوسان مناسب است ، قطع می کند.

وقتی صحبت از معاملات نوسان می شود ، یک معامله گر نوسان زمان بیشتری برای وزن و تصمیم گیری نسبت به یک روز معامله گر دارد. تاخیر زمان برخی از اقدامات لحظه ای تحریک آمیز را که معمولاً منجر به خسارات می شوند ، از بین می برد.

4) محافظت از دست دادن

با توجه به نوسانات گسترده تر قیمت و از دست دادن توقف محافظ دورتر ، معاملات نوسان از اهرم کمتری نسبت به سایر انواع معاملات یا اصلاً اهرم استفاده می کند و معاملات به طور جدی بر روی وجوه خود انجام می شود. معاملات بدون اهرم به طور چشمگیری خطر ضرر فاجعه بار از تجارت فردی را تحت شرایط زور به زور کاهش می دهد.

5) ثبات عاطفی

در هنگام نوسان معاملات به دلیل مشارکت کمتر در حرکات قیمت بازار و نیازی به ارزیابی بازار و تصمیم گیری در هر 5 دقیقه ، استرس روانی که توسط یک معامله گر نوسان تجربه می شود بسیار کمتر از معامله گر است که از سبک های دیگر استفاده می کندتجارت در بازارها.

معایب تجارت نوسان

علیرغم لیست نسبتاً زیادی از نقاط قوت که این سبک تجارت دارد ، ضعف کمی نیز دارد.

1) انتظار طولانی

در معاملات نوسان ، ایجاد یک فرصت تجاری برای ورود به بازار بیشتر از آنچه در معاملات داخل کشور انجام می شود ، بیشتر طول می کشد. از آنجا که در یک بازه زمانی کندتر تجارت خواهید کرد ، به صبر بیشتری نیاز دارید. این ممکن است روزها ، گاهی اوقات هفته ها ، قبل از ظاهر شدن فرصت های مناسب طول بکشد.

2) ریسک شکاف (هنگام تجارت در بورس سهام)

کنترل ریسک بسیار مهم است تا نتواند به یک سپرده بزرگ سپرده نشود. در معاملات نوسان ، معامله گر این موقعیت را یک شبه حرکت می دهد و در افتتاح روز معاملات یا بعد از آخر هفته به دلیل وقایع پیش بینی نشده ، خطر ایجاد فاصله وجود دارد. هنگامی که چنین ریسکی رخ می دهد ، بازار می تواند زیر قیمت توقف شما باز شود و شما از آنچه در ابتدا پیش بینی شده بود ، پول بیشتری را در موقعیت خود از دست خواهید داد.

3) الزامات سرمایه

برای کار با روش تجارت ، لازم است سرمایه کافی به اندازه کافی داشته باشید. این به دو دلیل است: اولا ، نیاز به استفاده از اهرم کمتر و ثانیا ، نیاز به داشتن نوعی "کوسن مالی" برای باز نگه داشتن موقعیت در حین حرکات اصلاحی بازار.

4) خطر نوسان

مانند هر نوع معاملات ، معاملات بر اساس نوسانات قیمت نیز می تواند ضرر بزرگی را به همراه داشته باشد. از آنجا که بازرگانان نوسان معاملات طولانی تر از معامله گران Intraday دارند ، آنها همچنین خطر خسارات جدی را دارند که با انجام معاملات هر روز دیگر افزایش می یابد.

5) فرصت های گمشده

شرکت کنندگان در تجارت که ترجیح می دهند در معاملات نوسان شرکت کنند ، اغلب با قیمت هایی که بهترین نیستند وارد بازار می شوند. با نظارت بر نمودار قیمت یک یا دو بار در روز ، آنها برای تسویه قیمت های ارائه شده توسط بازار در زمان افتتاح تجارت باقی مانده اند.

6 شاخص برتر معاملات نوسان برتر

وقت آن است که لیست بهترین شاخص های معاملاتی نوسان را در زیر بررسی کنیم ، که از سادگی و اثربخشی سیگنال های تجاری آنها متمایز است.

1) شاخص قدرت نسبی (RSI)

در بین تمام شاخص های موجود ، شاخص معاملات نوسان RSI یکی از مهمترین در تجزیه و تحلیل است. این یک نوسان ساز حرکت است و می توانید آن را در گروه "نوسان سازها" در نمودار خود پیدا کنید. اندازه و دامنه تغییرات قیمت اخیر را محاسبه می کند. معامله گران نوسان اغلب از RSI برای تعیین شرایط بیش از حد و بیش از حد استفاده می کنند.

این نشانگر به عنوان یک نوسان ساز ، یعنی به عنوان یک نمودار خط نمایش داده می شود ، که بین دو اوج حرکت می کند و می تواند از 0 تا 100 باشد. خط RSI با افزایش تعداد و اندازه صعودی افزایش می یابد و با افزایش دامنه ضررها کاهش می یابد.

مستقیمترین سیگنال RSI هنگامی ظاهر می شود که نشانگر از 70 سطح شکسته شود. این نشانگر یک سطح بیش از حد است که می تواند برای پیش بینی وارونگی در صعود استفاده شود. اگر RSI به منطقه زیر 30 سطح برسد ، بازار بیش از حد است که به نوبه خود به این معنی است که بازار خرس به زودی پایان می یابد.

2) میانگین متحرک (MA)

حرکت متوسط (MA) - همانطور که از نام آن آمده است ، این شاخص معاملات نوسان متوسط قیمت دارایی ها را در یک دوره معین شمارش می کند. در نتیجه ، MA نوسانات کوتاه مدت را صاف می کند ، که می تواند معامله گران را گیج کند.

درک این نکته مهم است که MA یک شاخص بر اساس تغییرات قیمت گذشته است. بنابراین ، به عنوان یک شاخص استراتژی معاملاتی که این روند را تأیید می کند به جای پیش بینی حرکات آینده آن ، مفیدتر است.

بسته به دوره زمانی که نشان می دهد ، می توانید MA را به کوتاه مدت ، بلند مدت و میان مدت تقسیم کنید. به عنوان مثال ، MA کوتاه مدت دوره ای بین 5 تا 50 را نشان می دهد ، در حالی که متوسط MA به 100 می رسد.

4) حرکت میانگین همگرایی-واگرایی (MACD)

این یک نشانگر معاملات نوسان فنی پیچیده تر است که دو میانگین متحرک را ترکیب می کند. MACD با کم کردن یک دوره 26 EMA از یک دوره 12 EMA محاسبه می شود ، اگرچه این پارامترها را می توان متناسب با نیازهای شما تنظیم کرد. گفته می شود ، دو خط نمایش داده شده در نمودار MACD ، دو MAS مورد استفاده برای محاسبات را نشان نمی دهند.

معامله گران نوسان معمولاً وقتی خط MACD از خط سیگنال از بالا و کوتاه عبور می کند ، وقتی MACD از خط سیگنال از پایین عبور می کند ، خریداری می کنند.

راه دیگر برای استفاده از MACD ، جستجوی تفاوت بین هیستوگرام و حرکات قیمت است که معمولاً نشانگر وارونگی روند است.

نشانگر معاملات نوسان حجم یکی از مهمترین آنها برای معامله گران نوسان است ، بنابراین مبتدیان معمولاً آن را نادیده می گیرند. به طور معمول ، این نشانگر در زیر نمودار اصلی نشان داده می شود و نشان می دهد که روند تازه شکل گرفته چقدر قابل اعتماد است. به عبارت ساده ، نشانگر حجم نشان می دهد که چه تعداد معامله گران در یک دوره معین در حال خرید یا فروش یک رمزنگاری یا دارایی هستند. بنابراین ، هرچه حجم بیشتر باشد ، روند قدرتمندتر خواهد بود.

5) گروههای بولینگر

گروههای بولینجر (BB) یک شاخص حرکت است که یکی از بهترین شاخص های معاملاتی نوسان در نظر گرفته می شود. این شامل سه خط است: یک میانگین متحرک و دو خط انحراف استاندارد از مثبت و منفی. معامله گران نوسان این نشانگر را دوست دارند زیرا می تواند به سرعت روند ، بیش از حد ، سطح بیش از حد و نوسانات را شناسایی کند. در نمودار ساده و تمیز به نظر می رسد.

عرض BB با نوسانات افزایش می یابد و با آرام شدن بازار کاهش می یابد. هرچه نوارها به یکدیگر نزدیک تر باشند ، نوسانات پایین تر است.

6) نوسان ساز تصادفی

نشانگر تصادفی یکی دیگر از شاخص های معاملاتی نوسان حرکت است و تقریباً به همان روش RSI کار می کند. تنها تفاوت محاسبه است. این شاخص قیمت بسته شدن یک دارایی را با محدوده قیمت آن در یک دوره معین مقایسه می کند.

مانند RSI ، تصادفی نمودار بین صفر تا 100 را نشان می دهد. در این حالت ، مناطق بیش از حد و بیش از حد به ترتیب بالاتر از خط 80 و زیر خط 20 هستند.

تفاوت دیگر این است که دو خط دارد ، نه یکی مانند RSI. یکی از خطوط در حال حاضر حجم تصادفی را نشان می دهد و دیگری MA سه روزه را نشان می دهد.

معامله گران از شاخص تصادفی برای تعیین سطح بیش از حد و بیش از حد استفاده می کنند. آنها همچنین به دنبال خطوط تقاطع هستند که به طور کلی به معنای وارونگی روند است.

نتیجه

استفاده از معاملات نوسان با تلاش کمی درآمد نسبتاً ایمن به ما می دهد. کار بر روی این روند بدون استفاده از طرح ها یا استراتژی های پیچیده و همچنین مدت زمان کوتاه معاملات ، به ما در دستیابی به موفقیت کمک می کند. مهمتر از همه ، استراتژی معاملاتی نوسان دارای یک سیستم تجزیه و تحلیل انعطاف پذیر است که به شما کمک می کند تا تا حد امکان تجارت خود را با ترجیحات خود تطبیق دهید. بسیاری از شاخص های معاملاتی نوسان به استفاده از سیگنال ها برای انجام معاملات سودآور با حداکثر دقت کمک می کنند. با این حال ، لازم به ذکر است که این روش تجارت برای هر مبتدی مناسب نیست - فقط تجربه و درک اوضاع به تنظیم معاملات طبق این روش کمک می کند.