تراز تجاری

قدیمی ترین سوابق تجارت بین المللی به قرن نوزدهم قبل از میلاد باز می گردد. با افزایش کشورهای کشور و رقابت برای منابع ، تجارت محصولات محلی با خارجی ها معنای جدیدی را فراتر از نیازهای رضایت بخش به دست آورد و به ابزاری برای بالا بردن ثروت ملی و به دست آوردن نفوذ بر سایر کشورها تبدیل شد. بنابراین ، قدرت اقتصادی و پتانسیل رشد یک کشور مبتنی بر اثربخشی استراتژی تجارت بین المللی آن است که از طریق تعادل بین ارزش های صادرات و فعالیت های واردات اندازه گیری می شود.

تعادل تجارت چیست؟

مانده تجارت (BOT) تفاوت بین ارزش کل صادرات و ارزش کل واردات یک کشور در یک دوره زمانی است. همچنین از آن به عنوان تراز تجاری ، مانده تجاری یا صادرات خالص (NX) یاد می شود. توازن تجارت نشان می دهد که آیا این کشور برای فروش کالاها و خدمات محلی به کشورهای خارجی (صادرات) بیشتر از آنکه محصولات خارج از کشور (واردات) را در دوره متمرکز خریداری کرده باشد ، به دست آورده است. بنابراین ، BOT به عنوان اصلی ترین شاخص اقتصادی فعالیت های بین المللی تجارت یک کشور و یک پارامتر مهم برای ارزیابی رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. هنگامی که ارزش کل صادرات از واردات بالاتر باشد ، تراز تجارت مثبت است و مازاد تجارت را به همراه دارد. مازاد تجارت به این معنی است که این کشور از تجارت بین المللی سود کسب کرده است. دولت می تواند از این بودجه اضافی برای افزایش سرمایه گذاری های محلی برای افزایش استاندارد زندگی یا سرمایه گذاری های خارجی برای ایجاد منابع درآمد جدید برای کشور استفاده کند.

هنگامی که ارزش کل صادرات از واردات پایین تر باشد ، تراز تجارت منفی است و کسری تجاری را به همراه دارد. کسری تجاری به این معنی است که کشور بیشتر از آنچه در عرصه جهانی درآمد کسب می کند ، هزینه می کند. در نتیجه ، ممکن است دولت مجبور شود مالیات های جدید را از سایر کشورها یا سازمان های بین المللی پول مانند صندوق بین المللی پول (صندوق بین المللی پول) وام بگیرد تا کمبود بودجه را تأمین کند. BOT بزرگترین بخش از تراز پرداخت (BOP) است که سابقه فعالیت های بین المللی مالی یک کشور است. این شامل حساب جاری (معاملات تجاری بین المللی) است که شامل BOT و حساب سرمایه (معاملات سرمایه گذاری بین المللی) است. BOP مجموع معاملات ورودی و خارج از کشور بین نهادهای اقتصادی یک کشور و سایر نقاط جهان است. از لحاظ تئوریکی ، دو حساب باید یکدیگر را متعادل کنند و یک BOP با مبلغ صفر داشته باشند. با این حال ، سیاست های مختلف اقتصادی و نوسانات در نرخ ارز معمولاً باعث انحراف می شود.

مؤلفه های تعادل تجارت

محصولات اقتصادی موجود در تراز محاسبه تجارت به کالاها یا خدمات طبقه بندی می شوند و قیمت آنها تأثیر مستقیمی بر ارزش صادرات و واردات دارد. کالاها کالاهای ملموس هستند که به صورت محلی تولید می شوند و در هر مکانی از مواد غذایی و دارو گرفته تا خودرو و انرژی. خدمات مبتنی بر تعامل انسان است و شامل ارائه پشتیبانی یا مسئولیت انجام وظیفه است. دامنه خدمات می تواند در هر جایی از سرگرمی و آموزش گرفته تا فروش و مراقبت های بهداشتی باشد.

قیمت کالاها و خدمات در ابتدا به هزینه های تولید مانند مواد اولیه ، ذخیره سازی ، حمل و نقل و هزینه های شخصی بستگی دارد. به عنوان مثال ، نوسانات قیمت در نفت خام می تواند تولید کنندگان محصولات مبتنی بر نفتی را برای تنظیم قیمت های خود برای بازتاب تغییرات سوق دهد. حاشیه سود تولید کننده با توجه به نسبت عرضه/تقاضای محلی اضافه می شود. حجم عرضه و تقاضا می تواند به صورت فصلی تغییر کند و به شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی و مالی مانند تورم و مالیات قرار می گیرد. تقاضای خارجی تعیین کننده نهایی قیمت ها است. به خصوص اگر ارز خارجی از ارز محلی با ارزش تر باشد ، شرکت ها به طور طبیعی ترجیح می دهند محصولات خود را صادر کنند و سود بیشتری کسب کنند. در نتیجه ، قیمت صادرات به طور مداوم افزایش می یابد ، تا زمانی که برای خریداران خارجی امکان پذیر باشند. از طرف دیگر ، یک صنعت با مازاد تقاضا شرکت ها را به واردات محصولات ، ترجیحاً از کشورهای کم هزینه و افزایش ارزش کل واردات ، ترغیب می کند. سرانجام ، قیمت های اسمی در بازارهای داخلی کاهش می یابد و ارزش صادرات را کاهش می دهد.

چگونه مانده تجارت را محاسبه کنیم؟

به عنوان مقایسه واردات و صادرات ، توازن تجارت اثربخشی فعالیت های تجارت بین المللی یک کشور را برجسته می کند. فرمول ربات به شرح زیر است:

سل (مانده تجارت) = x (ارزش کل صادرات) - M (ارزش کل واردات)

محاسبه ممکن است بین کشورها متفاوت باشد. به عنوان مثال ، تراز اولیه گزارش تجارت در منطقه یورو و فرانسه فقط کالاها را شامل می شود و خدمات را به حساب نمی آورید. مانده خدمات تجاری فرانسه به طور جداگانه محاسبه می شود و دو دسته در گزارش دیگری ترکیب می شوند.

تعادل تجارت چگونه بر اقتصاد تأثیر می گذارد؟

توازن تجارت نشان می دهد که آیا کشور در حال تولید منابع اضافی فراتر از ظرفیت محلی خود برای ایجاد ارزش است. به عنوان یک شاخص اصلی پتانسیل رشد اقتصادی و بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، ارقام BOT با دقت توسط دولت ها و بانک های مرکزی برای تنظیم سیاست های خود کنترل می شود. مازاد تجاری معمولاً تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد ، در حالی که کسری تجاری آن را تضعیف می کند. اگرچه بیشتر کشورها هدف از تعادل تجاری مثبت دارند ، مازاد یا کسری لزوماً حاکی از قدرت یا ضعف اقتصادی نیست. ارقام ربات باید در زمینه شرایط اقتصادی فعلی کشور ، سیاست های اقتصادی و چرخه های تجاری تفسیر شود.

استراتژی های رشد صادرات و تقاضا به رهبری

در مواقع رکود اقتصادی ، دولت می تواند یک سیاست اقتصادی گسترده را برای تحریک اقتصاد با یک استراتژی رشد به رهبری صادرات اتخاذ کند. هدف این است که با افزایش حجم فروش خارجی ، منابع خارجی را به خانه برسانیم. بنابراین ، مازاد تجارت به عنوان یک دستاورد در نظر گرفته می شود و کسری تجاری کاستی این سیاست خواهد بود. با این حال ، اگر اقتصاد در حال گسترش باشد ، ممکن است از یک سیاست اقتصادی انقباضی استفاده شود تا نرخ تورم را با رشد تقاضا کنترل کند. واردات بیشتر کالاها و خدمات خارجی می تواند رقابت قیمت را در اقتصاد داخلی تشویق کند. در نتیجه ، کسری تجاری نتیجه طبیعی سالم خواهد بود ، در حالی که مازاد تجارت نشانگر ناکارآمدی فعالیت های واردات است.

جنگ های تجاری

در حالی که سلامت اقتصادی و رشد مهم است ، عوامل دیگری نیز وجود دارد که می تواند کشورها را از سیاست های اقتصادی خود گمراه کند. جنگ تجاری بین بزرگترین مصرف کننده و بزرگترین تولید کننده جهان ، ایالات متحده و چین ، نمونه خوبی از این امر است. ایالات متحده دارای کسری تجاری طولانی مدت با چین است که در سال 2018 به بیش از 375 میلیارد دلار رسیده است. در نتیجه ، رئیس جمهور دونالد ترامپ چین را به نقض شیوه های تجارت بین المللی با ایالات متحده از طریق دستکاری ارز ، سرقت مالکیت معنوی و دسترسی محدود به بازار متهم کرد. چین با بیان اینكه ترامپ در تلاش است تا از جاده چین برای تبدیل شدن به یك نیروگاه اقتصادی جلوگیری كند ، این اتهامات را مخالفت كرد. در نتیجه ، جنگ تجاری از زمانی آغاز شد که ایالات متحده تصمیم گرفت 25 ٪ تعرفه را بر روی چندین محصول چینی اعمال کند و به سرعت افزایش یافت زیرا تعرفه های بیشتری بر واردات چینی اعمال می شد. با توجه به اینکه ایالات متحده یک استراتژی رشد تقاضا را اتخاذ می کند ، باعث می شود واردات پرهزینه و دشوار باشد ، تضاد با سیاست اقتصادی آنها است. با بدتر شدن ارقام واردات ، کسری تجارت ایالات متحده کاهش می یابد و باعث می شود دلار ایالات متحده در برابر سایر ارزها ارزش خود را از دست بدهد.

تعادل تجارت به عنوان یک شاخص اقتصادی

توازن تجارت یک شاخص اقتصادی عقب مانده است و فعالیت های تجاری را فقط در گذشته نگر نظارت می کند. یک رقم مثبت مثبت نشان می دهد که ارزش کل صادرات در دوره متمرکز بیشتر از واردات افزایش یافته است ، در حالی که یک گزارش تعادل تجاری منفی برعکس را نشان می دهد. چند عامل وجود دارد که می توانند در تعادل تجارت تأثیر بگذارند:

• صنایع اصلی داخلی و شرایط داخلی آنها مانند عرضه/تقاضای محلی
• هزینه های مواد اولیه و کالاهای متوسط
• نوسانات نرخ ارز
• سیاست های تجاری ، مالیات ، مقررات و محدودیت ها
• روابط بین الملل با شرکای اصلی تجارت
• کنترل های سفارشی

در بازارهای مالی ، از BOT به عنوان شاخص اقتصادی سلامت اقتصادی یک کشور و نزدیکی به اهداف سیاست اقتصادی استفاده می شود. معامله گران برای سنجش عملکرد تجارت بین المللی کشور از نسخه های BOT پیروی می کنند و استنباط می کنند که آیا پتانسیل رشد برآورده و گسترش می یابد یا خیر. این به عنوان یک پیش بینی کننده قوی تولید ناخالص داخلی و سیاست های مالی آینده دولت در نظر گرفته می شود.

چگونه می توان با تراز گزارش های تجاری تجارت کرد؟

مانده تجارت بخش عمده ای از استراتژی های تجارت خبری است. تأثیر گزارش از ارزش ارز به سیاست های اقتصادی و احساسات بازار بستگی دارد. افزایش مازاد تجارت در یک اقتصاد صادرات تحت تأثیر ارز ، تأثیر مثبتی بر ارز تأثیر می گذارد ، در حالی که برای اقتصاد تحت رهبری تقاضا ، بازارها به دنبال افزایش کسری تجارت هستند. میزان حرکت قیمت بستگی به میزان انحراف ارقام واقعی از پیش بینی تحلیلگران و نتایج قبلی دارد. اگر تعداد گزارش شده به طور قابل توجهی بهتر یا بدتر از ارقام مورد انتظار یا قبلی باشد ، ارز می تواند نوسانات بالایی را تجربه کرده و فرصت های مختلفی را با نسبت بازده/ریسک بالا ایجاد کند.

بیایید بگوییم که گزارش ماهانه تراز تجاری ایالات متحده منتشر می شود ، و تحلیلگران پیش بینی می کنند تغییر مثبتی از کسری ماه گذشت ه-50 میلیارد دلار به کسری 49 میلیارد دلار در این ماه. از آنجا که ایالات متحده رشد تقاضا را اتخاذ می کند ، کاهش کسری تجارت را می توان به عنوان یک کم کاری تعبیر کرد و باعث از دست دادن دلار شد. روند نزولی در کسری تجارت طی چند ماه می تواند نشانگر رکود اقتصادی باشد و دولت ایالات متحده می تواند با کاهش سرمایه گذاری های محلی و تشویق واردات تصمیم بگیرد که اقتصاد را تحریک کند. به همین ترتیب ، فدرال رزرو ایالات متحده می تواند نرخ بهره را برای افزایش ارزش دلار و افزایش قدرت خرید آن نسبت به محصولات خارجی افزایش دهد و از این طریق واردات را زنده تر کند.

تعادل کلیدی گزارش های تجاری در سراسر جهان

هر اقتصاد بزرگ در جهان گزارش تراز تجاری دوره ای را منتشر می کند تا در مورد درآمد و هزینه های خارجی آنها به مردم اطلاع دهد. اطلاعات موجود در گزارش تراز تجاری می تواند با توجه به کشور متفاوت باشد زیرا برخی از آنها شامل کالاها و خدمات هستند در حالی که برخی دیگر فقط کالاها را شامل می شوند.

• منطقه: آمریکای شمالی
• تاریخ انتشار: ماهانه ، سه ماهه و سالانه
• آژانس صدور: دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی ایالات متحده
• دارایی های آسیب دیده: USD ؛سهام و اوراق قرضه ایالات متحده ؛US30 ، US500 ، US_TECH100 ؛کالاهای تجاری

• منطقه: اروپا
• تاریخ انتشار: ماهانه ، سه ماهه و سالانه
• آژانس صدور: یورواستات
• دارایی های آسیب دیده: یورو ؛Eurostoxx50 ؛DAX 30 ، CAC 40 ؛اوراق قرضه دولتی اعضای اتحادیه اروپا

• منطقه: اروپا
• تاریخ انتشار: ماهانه ، سه ماهه و سالانه
• آژانس صدور: آمار ملی
• دارایی های آسیب دیده: GBP ، EUR ؛سهام انگلیس ؛UK100 ؛گیلت های انگلستان

کانادا

• منطقه: آمریکای شمالی
• تاریخ انتشار: ماهانه ، سه ماهه و سالانه
• آژانس صدور: آمار کانادا
• دارایی های آسیب دیده: CAD ؛سهام کانادا ؛S & P/TSX ؛اوراق بهادار قابل فروش کانادا ؛نفت خام

ژاپن

• منطقه: آسیا
• تاریخ انتشار: ماهانه ، سه ماهه و سالانه
• آژانس صدور: دفتر آمار ژاپن
• دارایی های آسیب دیده: JPY ؛سهام ژاپنی ؛Nikkei 225 ؛اوراق قرضه دولت ژاپن

چین

• منطقه: آسیا
• تاریخ انتشار: ماهانه ، سه ماهه و سالانه
• آژانس صدور: دفتر ملی آمار
• دارایی های آسیب دیده: CNY ، AUD ، NZD ؛سهام چینی ؛چین A50 ؛اوراق قرضه دولت چین

استرالیا

• منطقه: اقیانوسیه ، آسیا
• تاریخ انتشار: ماهانه ، سه ماهه و سالانه
• آژانس صدور: دفتر آمار استرالیا
• دارایی های آسیب دیده: AUD ، NZD ؛سهام و اوراق قرضه استرالیا و نیوزیلند ؛فهرست ASX 200

برای تعادل گزارش های تجاری با Avatrade آماده شوید

هر ماه گزارش های متعدد تعادل تجاری در سراسر جهان منتشر می شود. آنها بازارها را نه تنها در مورد عملکرد تجارت بین المللی کشور بلکه در حال تغییر پویایی اقتصاد جهانی آگاه می کنند. از این گذشته ، صادرات یک کشور واردات کشور دیگر است. به طور طبیعی ، دامنه دارایی هایی که پس از انتشار ربات نوسانات را تجربه می کنند بسیار زیاد است. Avatrade ابزارهای تجاری پیشرفته ای را برای شناسایی بهترین دارایی ها برای تجارت ضمن مدیریت خطرات ارائه می دهد.

• چه زمانی نسخه بعدی ربات است؟تقویم جامع اقتصادی Avatrade را بررسی کنید تا ببینید چه موقع مانده های تجارت در این ماه انجام می شود و آنها را در تقویم شخصی خود یادداشت کنید.
• چه چیزی باید با BOT تجارت کنم؟ارز ، سهام و شاخص های هر کشور ممکن است هنگام انتشار ربات به شدت نوسان داشته باشد. موارد دلخواه خود را با شرایط تجارت رقابتی Avatrade تجارت کنید.
• باید بخرم یا باید بفروشم؟شما همیشه می توانید از این صفحه بازدید کنید تا بررسی کنید که چگونه BOT می تواند بر دارایی های یک کشور تأثیر بگذارد. سپس بدون نیاز به خرید دارایی ، موقعیت های CFD را با Avatrade باز کنید یا بفروشید.
• چگونه خطر خود را مدیریت کنم؟Avatrade ابزاری منحصر به فرد مدیریت ریسک Avaprotect را برای شما ایجاد کرد تا بلافاصله موقعیت های معاملاتی ربات را از آن محافظت کنید و در صورت رفتن به جنوب ، ضررهای خود را کاهش دهید.

اکنون که یاد گرفتید که تعادل تجارت چیست و چگونه بر اقتصاد و بازارهای مالی تأثیر می گذارد ، وقت آن است که تعادل تجارت خود را نسبت به مازاد نمونه کارها کاهش دهید. با انتقال دانش در مورد انتشار بعدی ربات و پیش بینی صادرات به موقعیت ها شروع کنید!

مانده حساب های اصلی تجارت

هنگامی که یک کشور کالاهای بیشتری را نسبت به هزینه های خود می فروشد ، گفته می شود که دارای تعادل مطلوب یا مثبت تجارت است. این می تواند خوب باشد زیرا از سرمایه اضافی ناشی از تجارت می توان برای افزایش سطح زندگی شهروندان کشور استفاده کرد. همچنین برای صنایع داخلی آنها به یک مزیت رقابتی ترجمه می شود. با این حال ، برخی از کشورها به منظور حفظ تعادل مطلوب تجارت ، به حمایت گرایی متوسل می شوند. با گذشت زمان ، این امر می تواند منجر به متوسل شدن شرکای تجاری آنها به اقدامات حمایت گرایی نیز شود ، تا اینکه سرانجام یک جنگ تجاری تمام عیار فوران کرد.

برای برخی از کشورها ، به ویژه کشورهایی که به شدت درگیر صادرات کالا هستند ، جلوگیری از کسری تجاری دشوار است. این کشورها غالباً مقادیر زیادی از محصولات مصرفی را وارد می کنند ، به این معنی که مشاغل محلی هیچ تخصصی در ساخت این نوع محصولات کسب نمی کنند. این می تواند کشور را به رحمت قیمت های جهانی کالا ، که تمایل به بسیار بی ثبات و غیرقابل پیش بینی دارند ، ترک کند. در برخی موارد ، این امر باعث شده است كه كشور به اتخاذ مرکانتیلیسم بپردازد ، كه نوعی ناسیونالیسم شدید است كه بدون توجه به هزینه دیپلماسی و تجارت بین المللی ، می خواهد مازاد تجارت را حفظ كند.

تعادل داده های تجارت به عنوان یک شاخص اقتصادی درجات مختلفی از اثربخشی دارد و ابزار آن تا حد زیادی به کشور مورد نظر و سیاست های تجاری خود بستگی دارد. بیشترین تأثیر تعادل داده های تجارت در بازارهای فارکس به طور معمول در کشورهایی مشاهده می شود که ذخایر ارز خارجی خود را محدود می کنند. در این کشورها انتشار تعادل داده های تجارت می تواند باعث نوسانات در ارز داخلی شود. مانده تجارت همچنین یکی از مؤلفه های اصلی حساب جاری یک کشور است ، و در برخی موارد کسری رو به رشد حساب جاری نشانگر این است که کسری تجارت در کشور غیرقابل کنترل است و منجر به کاهش ارزش ارز کشور می شود.