معاملات گزینه های فارکس

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار، آتی، فارکس و سهام پنی برای بیش از 20 سال بوده است. او یکی از اعضای هیئت بررسی مالی Investopedia و یکی از نویسندگان سرمایه گذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار، آتی، فارکس و سهام پنی برای بیش از 20 سال بوده است. او یکی از اعضای هیئت بررسی مالی Investopedia و یکی از نویسندگان سرمایه گذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

معاملات گزینه های فارکس چیست؟

گزینه های فارکس مشتقه هایی هستند که بر اساس جفت ارزهای اساسی هستند. معاملات گزینه های فارکس شامل طیف گسترده ای از استراتژی های موجود برای استفاده در بازارهای فارکس است، جایی که ارزهای خارجی معامله می شوند. استراتژی ممکن است یک معامله گر به کار گیرد تا حد زیادی به نوع گزینه ای که انتخاب می کند و کارگزار یا پلتفرمی که از طریق آن ارائه می شود بستگی دارد.

ویژگی‌های معاملات گزینه‌های ارزی شامل بازار غیرمتمرکز فارکس است که بسیار بیشتر از گزینه‌ها در مبادلات متمرکزتر سهام و بازارهای آتی متفاوت است.

خوراکی های کلیدی

• گزینه های فارکس بدون هیچ تعهدی برای تحویل دارایی فیزیکی معامله می شوند.
• بسته به اینکه کدام نهاد این گزینه را ارائه می دهد، این گزینه ها از یک محصول به محصول دیگر بسیار متفاوت است.
• گزینه های فارکس در دو نوع وجود دارد، به اصطلاح گزینه های وانیلی و گزینه های SPOT.
• گزینه های SPOT ماهیت باینری دارند و بسته به شرایط نهایی گزینه پرداخت می کنند (یا نه).

درک معاملات گزینه های فارکس

گزینه های معامله شده در بازار فارکس با سایر بازارها متفاوت است زیرا به معامله گران اجازه می دهد بدون تحویل واقعی دارایی معامله کنند. گزینه های فارکس در خارج از بورس (OTC) معامله می شوند و معامله گران می توانند قیمت ها و تاریخ های انقضا را انتخاب کنند که مطابق با نیازهای هجینگ یا استراتژی سود آنها باشد. برخلاف قراردادهای آتی، که معامله‌گر باید شرایط قرارداد را انجام دهد، معامله‌گران اختیار معامله در انقضا آن تعهد را ندارند.

معامله گران دوست دارند به دلایل مختلف از معاملات گزینه های فارکس استفاده کنند. آنها محدودیت در معرض خطر نزولی خود را دارند و ممکن است فقط حق بیمه ای را که برای خرید گزینه ها پرداخت کرده اند از دست بدهند ، اما پتانسیل صعودی نامحدودی دارند. برخی از معامله گران از معاملات گزینه های FX برای محافظت از موقعیت های باز که ممکن است در بازار پول نقد فارکس داشته باشند استفاده می کنند. بر خلاف بازار آینده ، بازار نقدی (که به آن بازار فیزیکی و نقطه ای نیز گفته می شود) تسویه حساب فوری معاملات مربوط به کالاها و اوراق بهادار دارد. معامله گران همچنین تجارت گزینه های فارکس را دوست دارند زیرا این فرصت را به آنها می دهد تا از پیش بینی جهت بازار بر اساس اخبار اقتصادی ، سیاسی یا سایر اخبار تجارت و سود کسب کنند.

با این حال ، حق بیمه شارژ شده در قراردادهای معاملات گزینه های فارکس می تواند بسیار زیاد باشد. حق بیمه به قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا بستگی دارد. همچنین ، پس از خرید یک قرارداد گزینه ، نمی توان آن را مجدداً معامله یا فروخت. معاملات گزینه های فارکس پیچیده است و قطعات متحرک زیادی دارد و تعیین ارزش آنها را دشوار می کند. خطرات شامل دیفرانسیل نرخ بهره (IRD) ، نوسانات بازار ، افق زمانی برای انقضا و قیمت فعلی جفت ارز است.

معاملات گزینه های فارکس استراتژی است که به معامله گران ارز این امکان را می دهد تا بدون نیاز به طی کردن روند خرید یک جفت ارز ، برخی از بازپرداخت ها و هیجان تجارت را تحقق بخشند.

انواع اصلی تجارت گزینه های فارکس

دو نوع گزینه در درجه اول برای معامله گران خرده فروشی فارکس برای معاملات گزینه های ارز در دسترس است. هر دو نوع معاملات شامل معاملات کوتاه مدت یک جفت ارز با تمرکز بر نرخ بهره آینده این زوج است.

1. تماس سنتی ("وانیل") یا گزینه قرار دادن. با یک قرارداد سنتی یا وانیل ، معامله گر حق دارد-اما موظف نیست-برای خرید یا فروش ارز خاص با قیمت توافق شده و تاریخ اجرای آن. این تجارت هنوز هم شامل یک ارز طولانی و یک جفت ارز دیگر خواهد بود. در اصل ، خریدار بیان خواهد کرد که چقدر دوست دارند آنها را بخرند ، قیمتی که می خواهند در آن بخرند و تاریخ انقضا. سپس یک فروشنده با حق بیمه نقل شده برای تجارت پاسخ خواهد داد. گزینه های سنتی ممکن است انقضاء آمریکایی یا اروپایی داشته باشد. هر دو گزینه Put و Call به معامله گران حق می دهند ، اما هیچ تعهدی وجود ندارد. اگر نرخ ارز فعلی گزینه ها را از پول (OTM) خارج کند ، آنها بی ارزش منقضی می شوند.
2. یک محصول معاملات واحد پرداخت (SPOT). یک گزینه Spot دارای ساختار قرارداد انعطاف پذیر تر از یک گزینه سنتی است. این استراتژی یک نوع تجارت همه یا هیچ چیز است و آنها همچنین به عنوان گزینه های باینری یا دیجیتال شناخته می شوند. خریدار سناریویی را ارائه می دهد ، مانند "EUR/USD در 12 روز 1. 3000 می شکند."آنها نقل قول های حق بیمه را به نمایندگی از پرداخت بر اساس احتمال وقوع این رویداد دریافت می کنند. اگر این رویداد اتفاق بیفتد ، خریدار سود کسب می کند. اگر این اتفاق نیفتد ، خریدار حق بیمه ای را که پرداخت کرده است از دست می دهد. قراردادهای نقطه ای به حق بیمه بالاتری نسبت به قراردادهای گزینه های سنتی نیاز دارند. همچنین ، در صورت رسیدن به یک نقطه خاص ، چندین نکته خاص ، یا اگر اصلاً به یک نقطه خاص نرسند ، ممکن است قراردادهای نقطه ای برای پرداخت هزینه ها نوشته شود. البته با ساختار گزینه های تخصصی مورد نیاز حق بیمه بیشتر خواهد بود.

همه کارگزاران خرده فروشی فارکس فرصتی را برای تجارت گزینه ها فراهم نمی کنند ، بنابراین بازرگانان خرده فروشی فارکس باید برای اطمینان از ارائه این فرصت ، از هر کارگزاری که قصد استفاده از آنها را دارند ، تحقیق کنند. با توجه به خطر ضرر مرتبط با گزینه های نوشتن ، بیشتر کارگزاران خرده فروشی فارکس به معامله گران اجازه نمی دهند که گزینه های قراردادهای بدون سطح بالایی از سرمایه را برای حمایت از فروش کنند.

نمونه ای از معاملات گزینه های فارکس

بیایید بگوییم که یک سرمایه گذار در یورو صعودی است و معتقد است که در برابر دلار آمریکا افزایش می یابد. سرمایه گذار گزینه تماس ارزی را در یورو با قیمت اعتصاب 115 دلار خریداری می کند ، زیرا قیمت ارزی 100 برابر نرخ ارز است. هنگامی که سرمایه گذار قرارداد را خریداری می کند ، نرخ نقطه یورو معادل 110 دلار است.

فرض کنید قیمت نقطه یورو در تاریخ انقضا 118 دلار است. در نتیجه ، گفته می شود که گزینه ارز در پول منقضی شده است. بنابراین ، سود سرمایه گذار 300 دلار یا (100 * (118 دلار - 115 دلار)) است ، کمتر حق بیمه پرداخت شده برای گزینه تماس ارز.