حجم خرید و فروش

آدام میلتون یک معامله گر مالی حرفه ای است که در نوشتن و مدیریت محتوا در مورد بازارهای کالاها و استراتژی های معاملاتی تخصص دارد. آدام از طریق نوشتن و وظایف روزانه خود در تجارت، به سرمایه گذاران خرد کمک می کند تا تجارت روزانه را درک کنند. آدام به عنوان معامله‌گر اصلی شاخص سهام DAX برای Patrick Marne Investment Management AG، چندین سال است که یک معامله‌گر مالی تمام وقت بوده و پنج روز در هفته در بازارهای اروپا، ایالات متحده و آسیا معامله می‌کند. او تجربه تجزیه و تحلیل بازارهای مالی مختلف و ایجاد تکنیک‌های معاملاتی جدید و سیستم‌های معاملاتی برای اسکالپینگ، معاملات روزانه، نوسانی و موقعیت را دارد.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار، آتی، فارکس و سهام پنی برای بیش از 20 سال بوده است. او یکی از اعضای هیئت بررسی مالی Investopedia و یکی از نویسندگان سرمایه گذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

حجم تعداد قراردادها، سهام یا لات های فارکس است که در یک بازه زمانی خاص معامله می شوند. حجم روزانه تعداد قراردادهایی است که در یک روز معاملاتی معامله می شوند. حجم یک دقیقه ای تعداد قراردادهایی است که در 60 ثانیه معامله می شوند.

خوراکی های کلیدی

• حجم تعداد قراردادها، سهام یا لات های فارکس است که در یک بازه زمانی خاص معامله می شوند.
• حجم بالا نشان دهنده این است که یک بازار به طور فعال معامله می شود و حجم کم نشان دهنده این است که یک بازار به طور فعال کمتر معامله می شود.
• حجم کل از حجم خرید و حجم فروش تشکیل شده است. شما می توانید حجم خرید را از حجم فروش بر اساس اینکه معامله در قیمت پیشنهادی یا قیمت پیشنهادی انجام می شود، تشخیص دهید.
• تغییرات در حجم می‌تواند نشانه‌های کوتاه‌مدتی به معامله‌گران بدهد که قیمت ممکن است به کجا برسد.

حجم بالا، کم و نسبی

حجم بالا نشان دهنده این است که یک بازار به طور فعال معامله می شود و حجم کم نشان دهنده این است که یک بازار به طور فعال کمتر معامله می شود. برخی از دارایی ها همیشه حجم بالایی دارند، زیرا در میان معامله گران و سرمایه گذاران روزانه محبوب هستند. سایر دارایی ها همیشه حجم پایینی دارند و مورد توجه معامله گران کوتاه مدت نیستند.

حجم "نسبی" نیز وجود دارد. به عنوان مثال، وقتی یک سهام معمولاً حجم بالایی دارد اما حجم آن کاهش می یابد، نشان می دهد که معامله گران حداقل به طور موقت علاقه خود را به دارایی از دست می دهند. به طور مشابه، زمانی که دارایی با حجم معمولاً کمتر حجم بیشتری را می بیند، نشان دهنده علاقه و فعالیت جدید در آن است.

حجم اغلب در پایین نمودار قیمت دارایی نشان داده می شود. معمولاً به عنوان یک نوار عمودی نشان داده می شود که تعداد قراردادها ، سهام یا تعداد زیادی معامله شده در بازه زمانی نشان داده شده در نمودار را نشان می دهد. به عنوان مثال ، اگر در حال مشاهده نمودار قیمت یک دقیقه ای برای یک قرارداد آتی هستید ، یک نوار حجم عمودی زیر هر نوار قیمت وجود دارد ، نشان می دهد که در آن دقیقه چند قرارداد دست تغییر کرده است.

حجم خرید و فروش

حجم کل از حجم خرید و حجم فروش تشکیل شده است. حجم خرید تعداد سهام ، قراردادها یا تعداد زیادی که با خرید معاملات همراه بوده است و حجم فروش تعداد مرتبط با فروش معاملات است. این مفهوم غالباً برای معامله گران جدید گیج کننده است زیرا هر تجارت به خریدار و فروشنده دارایی داده شده نیاز دارد. با این حال ، شما می توانید بر اساس اینکه آیا یک معامله با قیمت پیشنهاد یا قیمت سؤال انجام می شود ، حجم خرید را از حجم فروش متمایز کنید.

پیشنهاد دهید و از حجم بپرسید

قیمت پیشنهادی بالاترین قیمت فعلی است که شخصی اعلام می کند برای یک دارایی پرداخت می کند. قیمت سؤال کمترین قیمت پیشنهادی است که در آن شخصی مایل به فروش دارایی است. همیشه قیمت پیشنهادی و قیمت درخواست در یک دارایی با معامله فعال وجود دارد. پیشنهاد و درخواست قیمت ها در حالی که معامله گران دارایی را خریداری می کنند و می فروشند یا فکر خود را در مورد پیشنهاد یا پیشنهاد فعلی خود تغییر می دهند ، نوسان می کند. وقتی تصمیم به خرید یا فروش دارید ، سه گزینه دارید:

• پیشنهاد خرید یا پیشنهادی برای فروش را ارائه دهید
• فوراً از کسی که پیشنهاد ارسال می کند خریداری کنید
• فوراً به کسی که پیشنهاد ارسال می کند بفروشید

هنگامی که معامله ای با قیمت پیشنهاد انجام می شود ، تعداد دارایی های تغییر دست به حجم پیشنهاد کمک می کند. حجم پیشنهاد در حال فروش حجم است زیرا این پتانسیل را دارد که قیمت را پایین بیاورد. فرض کنید یک معامله گر 100 سهم را با 10. 01 دلار پیشنهاد می دهد و یک معامله گر متفاوت 100 سهم را با 10. 02 دلار پیشنهاد می دهد. هنگامی که یک معامله گر دیگر 100 سهم را با 1002 دلار به معامله گر دوم به فروش می رساند ، این پیشنهاد ناپدید می شود و پیشنهاد جدید قیمت پایین 1001 دلار خواهد بود. حجم فروش در پیشنهاد قیمت را کاهش داد.

هنگامی که معامله ای با قیمت سؤال انجام می شود ، تعداد دارایی های تغییر دست به حجم سؤال کمک می کند. فرض کنید یک معامله گر 100 سهم را با قیمت 10. 01 دلار ارائه می دهد و یک معامله گر دیگر 100 سهم را با قیمت 10. 02 دلار ارائه می دهد. هنگامی که یک معامله گر دیگر 100 سهم را با 10. 01 دلار خریداری می کند ، این پیشنهاد از بین می رود و پیشنهاد جدید قیمت بالاتر ، 10. 02 دلار خواهد بود. حجم خرید در این پیشنهاد باعث افزایش قیمت شد.

خریداران یا فروشندگان بیشتر

هنگامی که یک بازار نسبت به فروش حجم بیشتر حجم خرید را تجربه می کند ، این بدان معنی است که معامله گران بیشتری با قیمت سؤال خریداری می کنند ، که تمایل به افزایش قیمت دارد. هنگامی که یک بازار نسبت به خرید حجم بیشتر از فروش را تجربه می کند ، این بدان معنی است که معامله گران بیشتری با قیمت پیشنهادی می فروشند ، که تمایل به پایین آمدن قیمت دارد.

تعداد نسبی خریداران و فروشندگان می توانند در هر لحظه تغییر کنند و در واقع ، اغلب اوقات حتی در بازه های زمانی کوتاه تغییر می کنند. این همان چیزی است که باعث می شود بازارها در روندهای رو به بالا و رو به پایین حرکت کنند و نه فقط در یک جهت.

تجارت بر اساس حجم

تغییرات در حجم-و مشخص کردن اینکه آیا معاملات بیشتر در پیشنهاد یا قیمت پیشنهاد می شود-بازرگانان بزرگ نشانه های کوتاه مدت مبنی بر اینکه قیمت ممکن است در مرحله بعدی باشد. متأسفانه ، تعداد افرادی که خرید و فروش می کنند - و قیمت هایی که در آن خریداری می کنند و می فروشند - در جریان ثابت هستند. بنابراین ، حجم می تواند در مورد یک بازار خاص چیزهای زیادی به شما بگوید ، اما این فقط یک ابزار است و نباید فقط برای تصمیم گیری در مورد تجارت به آن اعتماد کرد.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

چگونه می توانید حجم سؤال را بر خلاف حجم پیشنهاد پیدا کنید؟

"اندازه پیشنهاد" و "اندازه سؤال" به شما می گوید که چند سهام در پشت پیشنهاد است و قیمت آن را می پرسید. اندازه به طور معمول در تعداد زیادی از 100 سهم اندازه گیری می شود. به عنوان مثال ، اگر قیمت درخواست 9 دلار باشد و اندازه سؤال 15 باشد ، این بدان معنی است که در حال حاضر 1500 سهم برای خرید با قیمت 9 دلار در دسترس است. این اعداد به طور مداوم با وارد کردن سفارشات جدید تغییر می کنند و پر می شوند ، بنابراین اندازه قطعه لزوماً تمام آن سهام را با آن قیمت تضمین نمی کند.

حجم سهام چگونه بر قیمت آن تأثیر می گذارد؟

حجم معاملات لزوماً بر ارزش یک شرکت تأثیر ندارد ، اما می تواند بر نحوه حرکت قیمت سهام تأثیر بگذارد. حرکات در هنگام انجام معاملات کمتر به احتمال زیاد تند و تیز هستند. دلیل این امر این است که هرچه تأخیر بین دو معاملات طولانی تر باشد ، احتمال اینکه اتفاقی برای تغییر قابل توجه ارزش شرکت رخ داده باشد ، احتمال بیشتری دارد. هنگامی که معاملات در هر ثانیه بارها اتفاق می افتد ، از طرف دیگر ، بعید است که قیمت بیش از یک پنی یا دو بین هر یک از این معاملات حرکت کند.