تجارت توسط استراتژی اسکالپینگ کانال

ایده معمولی یک «کانال» در بازارهای مالی، حرکت قیمت در آپارتمانی است که مرز بالایی و پایینی مشخصی دارد. در چنین حالتی، معامله‌گران یا جهش از مرزهای کانال، یا انحراف در این یا آن جهت را بررسی می‌کنند و بنابراین پتانسیل حرکت‌های بیشتر قیمت را ارزیابی می‌کنند.

نمونه ای از حرکت جانبی در EUR/NZD

در استراتژی کانال، میانگین متحرک برای تنظیم این محدوده استفاده می شود. همانطور که نویسندگان استراتژی می گویند، آنها به پیدا کردن آغاز روند کمک می کنند. معامله گر فقط باید روند را طبق قوانین دنبال کند.

میانگین متحرک در نمودار EUR/USD

در این مقاله خواهید دید که چگونه می توان چنین کانالی را در میانگین متحرک مشاهده کرد و با روند در تایم فریم های کوچک که تازه شروع شده اند معامله کرد.

شرح استراتژی کانال

در پایه این استراتژی، جدای از میانگین متحرک، RSI قرار دارد. این یک نوسانگر است که نیروی روند را نشان می دهد.

هنگامی که مقادیر اندیکاتور از سطح 50 بالاتر می رود، می توانیم نتیجه بگیریم که گاوها قوی تر از خرس ها هستند و قیمت احتمالاً بیشتر به سمت بالا خواهد رفت. با این حال، اگر قیمت به زیر 50 کاهش یابد، احتمالاً روند نزولی باقی خواهد ماند.

بسیاری از سرمایه گذاران فکر می کنند که این ترکیب از اندیکاتورهای روند و نوسانگرها بهترین گزینه برای معاملات است.

رفتار RSI

کانال توسط دو MA از چهار مورد استفاده شده در استراتژی تنظیم می شود. جدایی از این MA ها نشانه شروع یک روند است، در حالی که دو مورد باقی مانده نشان می دهند که در زمان جدایی کجا باید وارد بازار شد.

حرکت قیمت پس از دریافت سیگنال توسط کانال

تنظیم استراتژی

برای تنظیم استراتژی، تمام شاخص ها را به نمودار ابزار اضافه کنید. اجازه دهید پارامترها را با جزئیات بررسی کنیم.

MA ها را اضافه و تنظیم کنید:

• میانگین متحرک نمایی (EMA)، دوره 16، رنگ قرمز.
• EMA دوره 30 هم قرمز.
• MA وزنی خطی (WMA)، دوره 5، رنگ صورتی.
• WMA، دوره 12، رنگ سبز.

سپس نوسانگر را اضافه کنید:

• نشانگر قدرت نسبی (RSI)، دوره 19، اضافه کردن سطح 50.

میانگین متحرک و RSI در مجموعه استاندارد نشانگر داخلی برای پلتفرم های محبوب MetaTrader 4 و MetaTrader 5 وجود دارد.

معامله در M15 انجام می شود، اما می توانید از آن در بازه های زمانی بزرگتر مانند M30 و H1 استفاده کنید. کانال یک استراتژی کوتاه مدت برای معاملات روزانه است، بنابراین اگر M15 را انتخاب کنید، می توانید چندین سیگنال در طول روز روی آن دریافت کنید.

مزیت اصلی کانال این واقعیت است که معامله گر نباید پیش بینی کند که قیمت به کجا خواهد رفت، آنها فقط حرکات آن را دنبال می کنند.

تا حدودی ، این استراتژی را می توان با استراتژی نوسانات شکستن مقایسه کرد ، جایی که سرمایه گذاران منتظر حداکثر فعالیت در بازار با یک کانال تشکیل دهنده هستند که در صورت شکسته شدن سیگنال ورود را ارائه می دهد. با این حال ، این یک موضوع جداگانه است.

نحوه تجارت توسط کانال

اول از همه ، صبر کنید تا EMA های قرمز با دوره های 16 و 30 افقی شود. سپس صبر کنید تا WMAS 5 و 12 از دو خط باقی مانده عبور کند. اگر این استراحت از بالا اتفاق بیفتد ، این سیگنال برای فروش است زیرا یک حرکت نزولی شکل می گیرد. همچنین ، به رفتار RSI نگاهی بیندازید: مقادیر آن باید زیر 50 باشد.

سیگنال برای فروش توسط کانال

اگر خط EMA 16 و 30 از پایین شکسته شده است ، پس از آن خریداری و منتظر شکل بگیرید تا یک حرکت صعودی شکل بگیرد. همیشه موقعیت RSI را بررسی کنید: مقادیر باید بالاتر از 50 باشد که حرکت بالقوه را به سمت بالا تأیید می کند.

سیگنال برای خرید توسط کانال

تجارت خرید

به نمونه ای از تجارت خرید با NZD/USD نگاه کنید. قیمت زیر EMA می رود و سعی می کند آنها را به سمت بالا شکسته کند. پس از یک چنین حرکتی دیگر ، قیمت می تواند بالاتر از MAS باشد.

سپس WMAS 5 و 12 همچنین خط اصلی EMA 16 و 30 را به سمت بالا می ریزند ، که سیگنال می دهد موقعیت خرید را باز کند. موقعیت RSI را بررسی کنید: در مورد ما ، بالاتر از 50 است.

نمونه ای از تجارت خرید توسط کانال در NZD/USD

نویسندگان این استراتژی خاطرنشان می کنند که اگر سریعترین WMA 5 خیلی زودتر از WMA 12 از خطوط قرمز عبور کند ، این یک سیگنال ورودی قوی است.

در مثال ما ، موقعیت خرید را می توان با قیمت 0. 6898 باز کرد ، جایی که همه گذرگاه ها را دیدیم. متأسفانه ، این استراتژی هیچ قانونی برای از دست دادن توقف نشان نمی دهد ، اما همانطور که می دانید تجارت بدون آن بسیار خطرناک است.

از این رو ، در مثال بالا ، یک نوع خوب از دست دادن توقف می تواند نظمی باشد که قبل از عبور از خطوط در پشت کم شمع قرار داده شده است. این عقب 0. 6875 خواهد بود

نمونه ای از بستن موقعیت خرید توسط کانال در NZD/USD

وقتی WMA سریع از یک MA قرمز عبور می کند ، موقعیت خود را ببندید: یا در آزمایش این خط یا در یک استراحت ، شمعدان به سمت پایین باشد.

در مثال ما ، حداکثر سود 52 پیپ بود و موقعیت با سود 38 پیپ بسته شد. SL به اندازه 20 پیپ بود که تقریباً 2 برابر کوچکتر از سود بالقوه تجارت بود. این مطابق با قوانین مدیریت ریسک است ، جایی که نسبت ریسک به سود 1: 2 توصیه می شود.

فروش تجارت

اکنون اجازه دهید نمونه ای از تجارت فروش با یورو/دلار را مورد بحث قرار دهیم. قیمت مدتی در تصحیح جانبی در حال حرکت است. در یک مقطع خاص ، قیمت کاملاً با اطمینان از ماساژ قرمز به سمت پایین شکسته شد و شمعدان نیز در زیر این خطوط بسته می شود.

یک گذرگاه واضح از EMA 16 و 30 وجود دارد ، و همچنین یک شکست از این خطوط توسط WMA 5 و 12 است. مقادیر RSI زیر 50 است ، که این یک سیگنال دیگر برای فروش جفت EUR/USD در 1. 1676 است.

نمونه ای از تجارت فروش توسط کانال در یورو/دلار

SL در بالای ارتفاع و قبل از عبور از خطوط در 1. 1689 قرار گرفته است: این خطر 13 پیپ را به ما می دهد.

همانطور که می بینید ، WMA 5 فقط در 1. 1600 خط قرمز را شکست. بنابراین ، از لحاظ تئوری سود می تواند به 76 پیپ برسد. حداکثر به 88 پیپ رسیده است. در این مثال ، سود چندین برابر بزرگتر از ریسک است که بسیار عالی است.

مشاوره در مورد تجارت توسط کانال

• توجه داشته باشید که همه سیگنال های این استراتژی هیچ نتیجه ای در بازار به همراه نخواهد داشت. اگر قیمت در جهت مخالف معکوس و شکسته می شود ، موقعیت خود را ببندید.
• ممکن است بازار در آپارتمان های طولانی گیر کند ، بنابراین این استراتژی سیگنال های کاذب تولید می کند. قیمت از طریق ماس بالا و سپس به یکباره پایین می آید. سعی کنید SL خود را در نقطه ورودی قرار دهید تا ضررها به حداقل برسد.
• فاصله بین دو ماس قرمز ممکن است نشانگر نیروی روند باشد: هرچه فاصله بزرگتر باشد ، انگیزه قوی تر می شود. اگر کانال باریک باشد ، ممکن است در مورد یک Sliw-Down یا معکوس روند سیگنال شود.

خط پایین

استراتژی تجارت کانال ترکیبی از MAS با دوره های مختلف است. با استفاده از آنها - نویسندگان بیان می کنند - معامله گر می تواند شروع یک روند جدید را بدست آورد و آن را تجارت کند. سیگنال های اضافی توسط نوسان ساز RSI ارائه می شود که سیگنال های این استراتژی را فیلتر می کند ، به طوری که سرمایه گذار نمی تواند معاملات تأیید نشده را باز کند.

برای بسیاری از معامله گران ، MA بهترین شاخص برای یافتن روند است. با این حال ، اشکالاتی جدی دارد: خطوط کاملاً کمی عقب مانده اند ، و در آپارتمان ها سیگنال های کاذب زیادی می دهند.

اگر معامله گر از این اشکالاتی آگاه باشد ، می تواند از کانال آزادانه استفاده کند. علاوه بر این ، خطرات مربوط به M15 حداقل است.

مواد توسط

آندری گیلوف

تحلیلگر مالی و معامله گر موفق ؛در عمل خود ، ابزارهای بسیار بی ثبات را ترجیح می دهد. وبینارهای روزانه را در تجارت ارائه می دهد و مواد آموزشی Roboforex را طراحی می کند.