این راهنما به تجارت پوست سر بررسی, در غیر این صورت به عنوان اسکالپینگ شناخته شده . این خواننده را با پنج بهترین استراتژی اسکالپینگ در حال حاضر, نکات, و ترفندها برای مبتدیان, و همچنین جوانب مثبت و منفی با استفاده از این روش تجاری.
تجارت اسکالپینگ است?
تعریف
اسکالپینگ یا تجارت پوست سر یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که برای سود بردن از حرکات کوچک قیمت در قیمت دارایی طراحی شده است. این روش شامل بهره مندی از حجم معاملات انجام شده به جای تلاش برای کسب بیشترین سود در هر تجارت فردی است. معامله گرانی که این استراتژی را اتخاذ می کنند به عنوان اسکالپر شناخته می شوند و می توانند در یک روز به طور متوسط حدود 10 تا چند صد معامله انجام دهند و جلسات بین چند ثانیه تا یک ساعت به طول می انجامد.
اگرچه سود کوچک متعدد می تواند به سرعت به دستاوردهای قابل توجهی ترکیب, اسکالپینگ نیاز به استراتژی خروج دقیق برای جلوگیری از ضرر و زیان بزرگ است که می تواند از بین بردن ده ها تن از معاملات موفق. از این رو, داشتن ابزار مناسب, مانند یک خوراک زنده, یک کارگزار دسترسی مستقیم, و همچنین پایبندی دقیق به روش تجاری خود را, پیش نیازهای بسیار مهم برای این استراتژی به پر سود هستند.
ویدیو توصیه می شود: اسکالپینگ است?
سرمایه گذاری برای مبتدیان:
- سرمایه گذاری چیست? قرار دادن پول برای کار
- 17 اشتباهات سرمایه گذاری مشترک برای جلوگیری از
- 15 کتاب سرمایه گذاری دارای امتیاز بالا در تمام دوران
- چگونه به خرید سهام? راهنمای کامل مبتدیان
- 10 بهترین کتاب معاملات سهام برای مبتدیان
- 15 کتاب رمزنگاری با بالاترین امتیاز برای مبتدیان
- سرمایه گذاری سود سهام برای مبتدیان
- 6 کتاب برتر سرمایه گذاری در املاک و مستغلات برای مبتدیان
چگونه به پوست سر تجارت?
اسکالپرها معتقدند که حرکت های کوچک قیمت دارایی راحت تر از حرکت های بزرگ است. از این رو, هدف این است که بسیاری از معاملات برنده کوچک را به جای چند معامله موفق با اندازه های بزرگ برنده انجام دهند. این امر مستلزم تنظیم پنجره های معاملاتی تنگ در مورد حرکت قیمت و چارچوب زمانی است.
اسکالپینگ نیاز به نظم و انضباط تجارت سخت. به عنوان مثال اسکالپرها پس از رسیدن به هدف سود خود از معاملات خارج می شوند به جای اینکه منتظر بمانند ببینند می توانند سود بیشتری کسب کنند. علاوه بر این, هنگامی که سطح از دست دادن سود خود را لمس کرده اند به جای انتظار برای روند به نوبه خود در اطراف نیز ترک معاملات.
اسکالپینگ متکی بر مفهوم خطر قرار گرفتن در معرض پایین تر به عنوان زمان واقعی در بازار در هر تجارت نسبتا کوتاه است, کاهش خطر ابتلا به یک رویداد نامطلوب باعث حرکت نامطلوب. علاوه بر این پیشنهاد می کند که حرکت های کوچکتر راحت تر از حرکت های بزرگتر و همچنین مکرر هستند.
مثال معاملات اسکالپینگ
اسکالپر برای خرید تعداد مشخصی سهام با قیمت از پیش تعیین شده وارد یک سفارش محدود (سفارش خرید/فروش دارایی با قیمت مشخص یا بهتر) می شود. تجارت به طور خودکار اجرا می شود هنگامی که قیمت به سفارش محدود می شود. سپس اسکالپر منتظر حرکات مثبت است. قیمت یک دقیقه بعد افزایش می یابد و معامله گر از تجارت خارج می شود. بنابراین اگر 1000 سهم خریداری کردند و قیمت 0.05 دلار افزایش یافت 50 دلار ساختند.
ویژگی های کلیدی اسکالپینگ
اسکالپینگ یک روش معاملاتی سریع برای معامله گران ماهر است. این نیاز به زمان بندی و اجرای دقیق دارد. تازه به اسکالپینگ نیاز به اطمینان حاصل شود که این سبک خاص مناسب شخصیت خود را به عنوان نیاز به یک رویکرد بسیار منظم.
اگر شما فکر می کنم شما معامله گر مناسب برای اسکالپینگ هستید, در اینجا چند راهنمایی به خاطر داشته باشید:
- اعدام سفارش: به دلیل گردش مالی مکرر, شما باید قادر به اجرای سفارشات موثر, یعنی, تصمیم گیری سریع, فرصت های نقطه, و به طور مداوم نظارت بر مواضع خود را;
- سیستم های پشتیبانی : اسکالپرها به اجرای خودکار و فوری سفارشات متکی هستند, بنابراین استفاده از سیستم های پشتیبانی مانند تجارت دسترسی مستقیم (سیستمی که به معامله گران اجازه می دهد بدون دخالت کارگزار مستقیما با مشتری دیگری تجارت کنند) و سطح 2 (خدماتی که دسترسی واقعی به کتاب سفارش نزدک را فراهم می کند) نقل قول ها ضروری است; : اسکالپرها برای پیش بینی حرکت قیمت های بعدی به تجزیه و تحلیل فنی اعتماد می کنند, کمک به یافتن رویدادهای تجاری و ایجاد نقاط ورود و خروج;
- لکه بینی روند و حرکت : برای اجرای استراتژی به طور موثر, یک معامله گر باید چشم انداز و نوسانات پیش بینی و درک روانشناسی پشت یک بازار گاو نر و خرس;
- خواندن و تجزیه و تحلیل نمودار کوتاه مدت : شما باید قادر به تصمیم گیری بر اساس نمودار است که در فواصل 1 تا 5 دقیقه باشد. اسکالپرها به دنبال شاخص های کلیدی مانند میانگین های متحرک و نقاط محوری در بازار هستند تا مشخص کنند که می توانند به سرعت تجارت را انجام دهند یا خیر;
- نگه داشتن بالای هزینه ها: یک اسکالپر تازه کار باید هنگام انجام معاملات هزینه ها را در نظر داشته باشد. به دلیل اسکالپینگ شامل معاملات متعدد (به عنوان بسیاری از صدها نفر در طول یک جلسه معاملاتی), کمیسیون می توانید به سرعت اضافه کردن و کوچک کردن سود خود را;
- حفظ نقدینگی کافی در حساب شما: معامله گران باید سرمایه کافی در نمونه کارها خود را به تجارت دارند, به عنوان اسکالپینگ نیاز به ورود و خروج تصمیم گیری مکرر و سریع. معاملات با حجم بالا نقدینگی بسیار مورد نیاز را فراهم می کنند;
- نظم و انضباط : توصیه می شود همه موقعیت ها را در پایان جلسه روز ببندید تا اینکه به روز بعد منتقل کنید حتی اگر بتوانید سود بالقوه بیشتری کسب کنید. اسکالپینگ بر اساس فرصت های کمی است که در بازار یافت می شود و اسکالپر نباید از اصل اصلی خود در حفظ موقعیت برای مدت بسیار کوتاهی منحرف شود;
- طولانی بروید: مبتدیان باید به تجارت در سمت خرید ادامه دهند قبل از اینکه مهارت خود را برای رسیدگی به سمت کوتاه کسب کنند;
- مدیریت ریسک: یک راه ساده برای محدود کردن ضرر یا قفل کردن سود در موقعیت فعلی قرار دادن دستور توقف ضرر است. این باعث فروش سهام (یا خرید برای یک موقعیت کوتاه) پس از رسیدن قیمت سهام به مقدار مشخصی می شود.
استراتژی های معاملاتی اسکالپینگ
پنج نوع اصلی تجارت پوست سر برای انتخاب وجود دارد:
1. ساخت بازار
ساخت بازار زمانی اتفاق می افتد که یک اسکالپر سعی می کند با ارسال همزمان پیشنهاد و قیمت پیشنهاد برای یک قرارداد خاص از اسپرد سود ببرد. این استراتژی عمدتا با سهام بی حرکت موفق می شود که می توانند حجم قابل توجهی را بدون تغییرات عظیم قیمت معامله کنند.
ساخت بازار چالش برانگیزترین استراتژی اسکالپینگ برای اجرای موفق است, زیرا اسکالپر باید با سازندگان بازار برای سهام در پیشنهادات و پیشنهادات رقابت کند. علاوه بر این, هر جنبش سهام در مقابل موقعیت معامله گر می تواند در از دست دادن بیش از هدف سود اصلی خود را منجر.
قیمت پیشنهاد بالاترین قیمتی است که خریدار برای یک دارایی پرداخت می کند. درخواست قیمت پایین ترین قیمت که فروشنده امنیت فروش است. قیمت پیشنهادی تقریبا همیشه کمتر از قیمت درخواست یا پیشنهاد خواهد بود. تفاوت بین این دو قیمت اسپرد نامیده می شود.
2. داوری
این نوع معاملات پوست سر با خرید مقدار قابل توجهی از سهام و سپس فروش مجدد برای افزایش در یک تفاوت قیمت کوچک انجام می شود. داوری می بیند معامله گر وارد معاملات برای هزاران نفر از سهام, انتظار برای یک حرکت کوچک, به طور معمول در سنت اندازه گیری. این رویکرد مستلزم سهام بسیار نقدینگی است (برای تجارت 3000 تا 10000 سهم به راحتی امکان پذیر است).
3. اقدام قیمت
اسکالپینگ بازارها با عملکرد قیمت مشابه معاملات با سایر استراتژی های اقدام قیمت است. این استراتژی مبتنی بر تجزیه و تحلیل حرکت قیمت دارایی است. این شامل خرید سهام در هر تنظیم از سیستم شما و ترک موقعیت به محض تولید اولین سیگنال خروج نزدیک به نسبت ریسک/پاداش 1:1 است.
اسکالپرهایی که این سبک معاملاتی را اتخاذ می کنند به جای تحلیل بنیادی به تحلیل فنی بستگی دارند. اسکالپرها با استفاده از اندیکاتورهای فنی و الگوهای نمودار میتوانند پیشبینی کنند که قیمت در چند دقیقه یا چند ثانیه بعدی چگونه حرکت خواهد کرد و نقاط ورود و خروج خود را بر این اساس قرار دهند.
در تضاد, تجزیه و تحلیل بنیادی شامل بررسی هر دو کلان و عوامل اقتصاد خرد برای تعیین ارزش ذاتی سهام است, مانند وضعیت کلی چشم انداز اقتصادی, قدرت صنعت خاص, و همچنین عملکرد مالی شرکت خاص. این به معامله گران اجازه می دهد تا یک شرکت را ارزیابی کنند و ریسک رشد ثروت خود را در طول زمان مدیریت کنند.
در حالی که اسکالپرها ممکن است بر روی رویدادهای خبری یا تغییرات اساسی کوچک تجارت کنند اما در درجه اول بر شاخص ها و نمودارهای فنی تمرکز می کنند.
تجزیه و تحلیل فنی برای روش های کوتاه مدت مانند اسکالپینگ بهتر عمل می کند در حالی که تجزیه و تحلیل بنیادی برای سرمایه گذاری بلند مدت مناسب تر است.
4. تجارت مارجین
اسکالپرها میتوانند محصولات مشتق شده مانند قراردادها برای تفاضل (سی اف دی) را بر اساس تغییرات قیمت یک دارایی بنیادین (چه یک جفت ارز یا سهام یا کالا) معامله کنند و به این ترتیب میتوانند با اهرم معامله کنند. و در حالی که این می تواند سود بزرگ اگر تجارت موفق است, ضرر و زیان نیز بزرگ خواهد شد اگر بازار در جهت نامطلوب حرکت می کند.
5. استراتژی اسکالپینگ با فرکانس بالا
معاملات با فرکانس بالا یک روش معاملاتی سریع است که از نرم افزار خودکار برای شروع صدها سفارش در ثانیه استفاده می کند. از الگوریتم های پیچیده برای مطالعه بازارهای مختلف و اجرای سفارشات بر اساس شرایط بازار استفاده می کند.
علاوه بر این, تجارت با فرکانس بالا نیاز به یک کامپیوتر قدرتمند, اینترنت فوق العاده پرسرعت, نرم افزار معاملاتی الگوریتمی پیچیده, و سرورها اغلب در نزدیکی صرافی قرار دارند. به همین دلیل تجارت با فرکانس بالا توسط موسسات مالی بزرگ (به عنوان مثال صندوق های تامینی) به جای سرمایه گذاران خرده فروشی انجام می شود.
