چگونه سرمایه گذاران و بازرگانان هنگام تعیین محدودیت و کنترل احساسات سود می برند
- نماد ایمیل
- نماد فیس بوک
- نماد توییتر
- نماد LinkedIn
- نماد فلیپ
- نماد چاپی
- نماد تغییر اندازه
یکی از اشتباهاتی که بسیاری از بازرگانان و سرمایه گذاران مرتکب می شوند ، فکر کردن در مورد فروش کافی نیست. برای سرمایه گذاران ، Axiom قدیمی خرید و نگه داشتن برای همیشه است. این استراتژی "هرگز فروش هرگز" در بازارهای طولانی گاو نر به طرز شگفت انگیزی کار می کند اما با رسیدن بازار خرس یا تصحیح در نهایت می تواند منجر به خسارات اساسی شود.
برای کمک به کاهش برخی از این چالش ها ، در اینجا شش استراتژی فروش آزمایش شده در زمان وجود دارد که برای بسیاری از سرمایه گذاران و بازرگانان کار می کند. حداقل ، پس از خرید سهام یا ETF ، به این فکر کنید که چه زمانی و با چه قیمتی برای فروش.
1. دیر بخرید و زود بفروشید: در اکثر سرمایه گذاران و معامله گران حفر شده است تا "کم و فروش بالایی داشته باشند". در حالی که این یک هدف فوق العاده است ، واقعیت تجارت و سرمایه گذاری این است که گرفتن زمان مناسب بسیار دشوار است.
در اینجا دیدگاه مخالف است: دلال افسانه ای سهام برنارد باروچ ، وقتی از راز موفقیت وی پرسید ، پاسخ داد: "من همیشه خیلی دیر می خرم و خیلی زود می فروشم."
خرید دیررس به این معنی است که شما سعی نمی کنید کمترین قیمت ممکن را بدست آورید. درعوض ، صبر صبر کنید تا سهام ثابت کند که این یک برنده است. به جای تلاش برای فشار هر پنی آخر از معامله ، در مکانی که سود مناسبی به همراه دارد ، بفروشید.
اگرچه قاعده باروچ تقریباً در مورد همه چیز در مورد تجارت و سرمایه گذاری است ، اما به دنبال آن به کاهش احساسات کمک می کند - به خصوص ترس و حرص و آز. برای پیروی از این روش ، شما باید برای کاهش ریسک ، فرصت های بالقوه را از دست بدهید. همچنین این بدان معناست که مایل به خرید با قیمت بالاتر از هر کس دیگری هستند ، که برای کسانی که سعی در دریافت بهترین قیمت ورودی دارند ، آزار دهنده است.
2. به تدریج در راه بالا یا پایین بفروشید: به جای فروش موقعیتی به یکباره ، یا برای سود یا ضرر ، ممکن است بخواهید یک موقعیت را "مقیاس" کنید. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما 600 سهام "طولانی" سهام با 25 دلار در هر سهم دارید. اگر به هر سهم 27 دلار رسید ، فروش 200 سهم را در نظر بگیرید. اگر سهام بالاتر حرکت می کند ، 200 سهم دیگر را بفروشید.
اکنون که کمیسیون های کارگزاری رایگان است ، هیچ پنالتی برای کاهش برندگان وجود ندارد. شما همچنین می توانید از بازنده ها مقیاس بگیرید ، اگرچه فهمیدم که یک بار بازنده را شناسایی کردید ، اغلب بهتر است همه را به یکباره بفروشید و به تجارت بعدی بروید.
3. پس از خرید ، قیمت های هدف یا درصد را ایجاد کنید: یک روش برای تعیین زمان فروش ، ایجاد یک هدف ، چه از نظر قیمت یا درصد است. به عنوان مثال ، اگر برای هر سهم 25 دلار سهام خریداری کرده اید ، ممکن است قیمت هدف 28 دلار برای هر سهم تعیین کنید.
به خاطر داشته باشید که شما فقط قیمت هدف را از هوای نازک انتخاب نمی کنید بلکه آن را بر اساس تجزیه و تحلیل اساسی یا فنی مشخص می کنید. تجزیه و تحلیل فنی ، مانند استفاده از میانگین های متحرک ، در هنگام انتخاب قیمت هدف ، روش دقیق تر و دقیق تری است.
ایده دیگر انتخاب قیمت هدف مبتنی بر درصد است ، به عنوان مثال ، وقتی سهام یا ETF 5 ٪ افزایش می یابد ، بفروشید. مجدداً برای تعیین درصد مناسب به شاخص های فنی اعتماد کنید.
علاوه بر این ، اگر نمی توانید باور کنید که سهام (یا محصول مالی دیگر) تا چه حد و سریع به دست آورده است ، به جای ادامه دادن به نمره حتی بزرگتر ، از این فرصت استفاده کنید تا مقداری از موقعیت را بفروشید ، مهم نیست که چقدر کوچک باشد.
هیچ چیز بدتر از خود و حساب یک معامله گر وجود ندارد تا تماشای ناپدید شدن دستاوردهای عظیم ، زیرا پول از روی میز خارج نشده است. این زمان لازم برای انضباط است و این بدان معنی است که نه تنها داشتن اهداف فروش بلکه فروش در هنگام برخورد.
4- بازنده ها را به سرعت بفروشید: در اینجا قانونی است که من دنبال می کنم: برندگان را به آرامی بفروشید اما سریع بازندگان را می فروشید. ممکن است همه با این موضوع موافق نباشند ، اما گزینه جایگزین خطرناک است: نگه داشتن بازنده ها بیش از حد تا زمانی که بیشتر یا تمام دستاوردهای شما ناپدید شود. درست همانطور که باید برای برندگان خود اهداف و درصد داشته باشید ، این کار را برای بازنده های خود انجام دهید. همه ما امیدواریم که یک سرمایه گذاری از دست دادن ما به طور معجزه آسایی از خاکستر برخیزد و سود کسب کند. بارها و بارها از این ، این فکر آرزو است. به همین دلیل آنقدر ضروری است که شما را از قبل برای سناریوهای بدترین حالت آماده کنید.
من از تجربه آموخته ام که پس از شناسایی یک بازنده (بر اساس شاخص های فنی مانند میانگین حرکت) ، در اولین فرصت به فروش می رسد. این یک قانون مبلغ بی شماری از من را نجات داده است. با واقعیت روبرو شوید و اعتراف کنید که اشتباه می کنید. سپس حرکت کنید.
همانطور که بیشتر معامله گران می دانند ، توصیه می شود در صورت اشتباه بودن ، از دست دادن توقف ذهنی یا جسمی تعیین کنید. به طور معمول ، فروش با ضرر 7 ٪ تا 10 ٪ مناسب است ، اما در صورت تمایل می توانید مبلغ آن را تنظیم کنید. نکته اصلی این است که شما باید جلوی ضرر کوچک را به یک ضرر بزرگ تبدیل کنید.
شرکت کارگزاری اینترنتی شما به احتمال زیاد به شما امکان می دهد در هنگام رسیدن به قیمت های خاص یا درصد ، هشدارها را تنظیم کرده یا محرک ها را بفروشید. خودکار سازی فرایند فروش باعث از بین رفتن احساسات و وادار کردن امنیت فروخته شده می شود.
5- به طور مرتب سود کسب کنید: اگرچه این ممکن است آشکار به نظر برسد ، به خصوص هنگام بحث در مورد استراتژی های فروش ، فراموش نکنید که به طور دوره ای سود کسب کنید. علاوه بر این ، بررسی و تجزیه و تحلیل نمونه کارها به طور منظم و تصمیم گیری در مورد فروش ، مانند دامپایی بازنده ها ضروری است. اگر دستاوردهای شدیدی داشته باشید ، بزرگتر از آنچه تصور می کردید ، فقط محتاطانه است که برخی از سود را رزرو کرده و در سایر محصولات مالی متنوع کنید.
6. لیستی از قوانین یا برنامه داشته باشید: هر یک از ایده های فوق که با آنها موافق هستید باید به لیستی از قوانین تبدیل شود. ایده دیگر ایجاد "اسکریپت فروش" یا برنامه ای است که دستورالعمل های فروش خاص را بیان می کند ، به عنوان مثال ، در صورت افزایش 10 ٪ یا بیشتر در یک روز ، موقعیتی را کاهش می دهد.
پیروی از قوانین کتبی به دور نگه داشتن احساسات از تصمیمات فروش شما کمک می کند. همچنین شما را از "پخش آن با گوش" یا وحشت در بازارهای بی ثبات باز می دارد.
البته ، خرید سرگرم کننده تر از فروش است. با این حال اگر از توسعه و اعمال استراتژی های فروش غافل شوید ، این یک اشتباه بزرگ است. در حالی که هدف نهایی شما این است که سود کسب کنید ، مهمتر از همه ، شما باید برای محافظت از آن دستاوردهای سخت درآمدی قدم بردارید. از این گذشته ، هیچ چیز ناامید کننده تر از تماشای دستاوردهای عظیم به گرد و غبار نیست.
مایکل صادق (michaelsincere. com) نویسنده "درک گزینه ها" و "درک سهام" است. آخرین کتاب وی با عنوان "گزینه های تجارت پول: استراتژی های کوتاه مدت برای مبتدیان" ، استراتژی های گزینه ساده را برای مبتدیان معرفی می کند.
