مدیریت ریسک برای مقیاس گذاری

مدیریت ریسک در تجارت اولین چیزی است که یک معامله گر باید بداند. این ریسک است که بیشتر معامله گران را خراب می کند. درک این اصول هم در تجارت و هم در سرمایه گذاری مهم است.

شما باید دائماً سیستم ، کوچکترین نوسانات موجود در بازار را مطالعه کنید. اما ، با خواندن تمام اطلاعات ممکن ، نباید خیلی مطمئن باشید. شما نمی توانید 100 ٪ پیش بینی کنید که وضعیت بازار چگونه آشکار می شود. حتی اگر بارها داده ها را خوانده اید و اقدامات معاملاتی را به درستی برنامه ریزی کرده اید. هنگامی که شخصی تمام وجوه موجود را در یک معامله سرمایه گذاری می کند ، وی خطر ویران شدن حساب خود را با روند معاملاتی که در جهت اشتباه شروع به حرکت کرده است ، ویران می کند.

برای موفقیت در فارکس ، لازم نیست هر تجارت را با موفقیت انجام دهید. و به هیچ وجه نیازی به انتظار نیست که مبالغ به دست آمده باید همیشه بسیار زیاد باشد. حتی اگر موفقیت در مراحل کوچک اما در طی یک دوره طولانی انجام شود ، می توانید خود را یک معامله گر موفق در نظر بگیرید. با ورود به بازار هر روز ، باید مدتی را برای انجام تحقیقات شخصی خود صرف کنید ، یک نمودار را بر اساس نتیجه گیری شخصی خود بسازید. این تنها راه برای بدست آوردن مبالغ زیاد است.

مدیریت پول در مقیاس گذاری

نکته اصلی موفقیت به عنوان یک معامله گر ، یافتن تعادل مناسب بین ریسک در هر تجارت و سود مورد نظر است که شما هدف آن هستید. علاوه بر این ، این تعادل باید واقع بینانه و مطابق با استراتژی تجارت شما باشد. یک معامله گر آغاز ، پس از کسب اولین سود خود ، سعی می کند در اولین ساعات کاری خود بیشتر و بیشتر کسب کند. با توجه به وسوسه ، می توانید استراتژی خود را کاملاً فراموش کنید ، قدرت خود را بیش از حد ارزیابی کنید. نتیجه ضررهای سنگین خواهد بود.

با توجه به مدیریت پول ، Scalping نسبت ریسک به سود را که کوچک است ، معمولاً 1: 1 ، اما با احتمال زیاد معاملات سودآور (تا 95 ٪) دارد. نسبت ریسک/سود در DayTrading معمولاً 1: 3 است ، اما همچنین احتمال معاملات مثبت کمتر از مقیاس بندی است. برای محاسبه حداقل نسبت ریسک/سود مورد نیاز برای سیستم معاملاتی خود ، باید سیگنال های آن را در تاریخچه نمودار بررسی کرده و نسبت سیگنال های سودآور/ضرر را محاسبه کنید.

مهم است که به یاد داشته باشید که باید سود خود را با دقت و با احتیاط افزایش دهید. این مهم است که بتوانید خود را کنترل کنید و به موقع کار خود را متوقف کنید تا پس از سود بزرگ دچار یک شکست خرد نشود.

استراتژی مقیاس گذاری کم خطر

فرض کنید 20 تا 30 معامله در روز باز می کنید و در هر معامله 0. 5٪ -1٪ سود می کنید. استراتژی ای که اعمال می کنید به شما امکان می دهد 50 درصد مواقع سود کنید. سپس حتی با حفظ نسبت ریسک به سود 1 به 2، برای یک روز حداقل 5-7. 5٪ از سپرده خود را به دست خواهید آورد، یعنی در عرض یک ماه می توانید 100٪ - 150٪ از سپرده خود را به دست آورید. و این با در نظر گرفتن سودآوری پایین استراتژی و حداقل نسبت ریسک به سود است.

ممکن است برای معامله گران تازه کار به نظر برسد که معاملات متعدد راهی سریع برای میلیون ها نفر هستند. اما همه چیز چندان خوش بینانه نیست. سرمایه گذار علاقه مند به اسکالپینگ باید بداند که این سیستم در اکثر موارد در کوتاه مدت (3-1 ماه اول) سود کلانی به همراه نخواهد داشت. تنها با گذشت زمان، زمانی که آنها تجربه کسب کنند و استراتژی معاملاتی خاصی را توسعه دهند، می توان در مورد درآمد جدی صحبت کرد. شایان ذکر است که علیرغم ریسک پایین، برخی از تراکنش‌ها باعث ضرر می‌شوند و حجم معاملات باز شده به صورت منهای ممکن است حساب یک معامله‌گر را به شدت تحت فشار قرار دهد. بنابراین، یک اسکالپر باید همیشه مقداری را که می تواند از دست بدهد، روشن باشد. اغلب برابر با سود مجاز است.

همچنین می توان ریسک ها را با تنظیمات ویژه نرم افزار معاملاتی محدود کرد. این به خودی خود خوب است، اما اگر معامله گر استراتژی معاملاتی خوبی نداشته باشد، این روش معامله گر را از ضرر نجات نمی دهد. معامله گران با تجربه ده ها استراتژی مختلف معاملاتی را در طول حرفه خود آزمایش می کنند، آنها را انتخاب می کنند و هنگامی که سیستم معاملاتی مناسب ایجاد شد، دائماً آن را با شرایط بازار در حال تغییر سازگار می کنند و تغییر می دهند.

مخصوصاً برای مبتدیان سخت است. حتی پس از خواندن بسیاری از کتاب‌های تخصصی و تمرین تجارت بر روی حساب‌های آزمایشی، شروع به کسب درآمد در بازار برای آنها بسیار دشوار است. یک مبتدی باید استراتژی های معاملاتی واقعی را ببیند و تجزیه و تحلیل کند، که انجام مستقل در سطح کیفی بالا غیرممکن است. ما به شما کمک می‌کنیم بهترین تکنیک‌های استراتژی اسکالپینگ را در دوره آموزشی 5 روزه آموزش اسکالپر یاد بگیرید. در نتیجه، معامله گران مبتدی نه تنها می توانند به تنهایی در بازار سهام معامله کنند، بلکه از استراتژی های معاملاتی اسکالپرهای برتر ما نیز استفاده می کنند.

نکاتی برای اسکالپرهای تازه کار

اگر یک معامله گر به تنهایی عملیات خود را در بازار سهام راه اندازی کند، سود یا زیان حاصل از معامله صرفاً به معامله گر و اثربخشی استراتژی معاملاتی وی بستگی دارد. شناخته شده است که ضررهای مالی، به ویژه افراد مبتدی، بیشتر به دو دلیل رخ می دهد: اولی مشکل یا عدم توجه کافی در مطالعه رابط پایانه معاملاتی است که منجر به این واقعیت می شود که معامله گر هنگام فشار دادن دکمه اشتباه می کند - وپول را از دست می دهداما در بیشتر موارد زیان در بازار ناشی از انتخاب اشتباه و فقدان کامل استراتژی معاملاتی به علاوه عدم تجربه در بازار سهام است.

در حالت اول، تنها کاری که باید انجام دهید این است که مستقیماً وارد عمل نشوید و سعی کنید کارهای زیادی و سریع انجام دهید، بلکه از قبل نرم افزار را مطالعه کنید. یادگیری پیچیدگی های این حرفه با متخصص برتر ما در صنعت در یک دوره آموزشی ویژه به معامله گر این امکان را می دهد تا معاملات آزمایشی را بدون خطر متحمل شدن ضرر مالی انجام دهد. در حالت دوم، راه حل این مشکل باید به 2 بخش تقسیم شود: استفاده از شرایط اضافی هنگام معامله و محافظت از موقعیت های معاملاتی باز شده خود و همچنین کار بر روی بهینه سازی استراتژی معاملاتی.

شرایط اضافی برای اسکالپینگ تنظیمات مدیریت ریسک است که معامله‌گر را منع می‌کند، برای مثال، باز کردن موقعیت‌های معاملاتی در یک حساب خاص یا سفارش‌های جدید برای خرید/فروش یک دارایی در صورت نقض محدودیت‌های تعیین‌شده توسط معامله‌گر، مانند تجاوز بهیک ضرر روزانهعلاوه بر این، برخی از پایانه‌های تجاری می‌توانند عملکردهای حفاظت خودکار از موقعیت‌های تجاری باز را اجرا کنند. به عنوان مثال، قرار دادن دستورات Stop-loss یا Take-profit محافظ، که به معامله گر اجازه می دهد ضرر را در موقعیت محدود کند یا سود را ثابت کند. یا تنظیم یک دستور توقف "پایان"، که به طور خودکار به دنبال قیمت دارایی حرکت می کند و در نتیجه خطرات را به حداقل می رساند.

معامله در بازارها یک بازی حدس زدن نیست، بلکه یک تجزیه و تحلیل است که از یک برنامه پیروی می کند. ایجاد یک طرح برنده در چند دقیقه ممکن نیست، ساعت های زیادی از شما به خصوص برای مبتدیان زمان می برد.

اسکالپینگ به عنوان یک سبک تکمیلی

یکی از ویژگی های استراتژی های اسکالپینگ در فارکس، حجم زیاد معاملات انجام شده است. اسکالپر ممکن است از 30 تا 500 معامله در طول یک روز انجام دهد. استراتژی های اسکالپینگ زیادی برای بازه های زمانی مختلف و جفت ارزها وجود دارد. اما اصل اصلی همه این استراتژی ها «به موقع سود بردن» است.

استراتژی های Scalping Forex در بین معامله گران حرفه ای ، چه به عنوان دارایی اصلی یا اضافی ، محبوب است. بسیاری از معامله گران میان مدت از مقیاس گذاری به عنوان یک سبک تجاری اضافی استفاده می کنند. حرکات کوتاه مدت در بازار عملاً همیشه وجود دارد. در بازه های زمانی بالاتر ، قیمت می تواند برای مدت طولانی (هفته ها ، ماه ها) در محدوده بماند. در بازه های زمانی کوچک ، مانند 1 دقیقه یا در نمودارهای کنه ، تکانه های کوتاه مدت کوچک تقریباً در هر روز معاملاتی رخ می دهد.

مقیاس بندی نیاز به تمرکز و ثبات روانی دارد. یک معامله گر در عرض چند ثانیه تصمیم به ورود/خروج می گیرد. چندین ساعت از چنین معاملاتی باعث اضافه بار عاطفی شدید می شود. برای از دست دادن قلب و عدم سقوط در حالت شیب یا استرس ، معامله گران باید آرام و خونسرد باشند ، اما در عین حال سریع تصمیم می گیرند. به عنوان روش اصلی و تنها تجارت ، مقیاس گذاری می تواند برای مبتدیان و معامله گران باتجربه بسیار فرسوده باشد ، بنابراین اغلب به عنوان یک روش تجارت اضافی در هنگام بازار به ویژه بی ثبات استفاده می شود (و این استراتژی در زمان نوسانات بالا بیشتر است).

پرسش

بهترین استراتژی مقیاس گذاری چیست؟

سود شما حداقل باید گسترش را پوشش دهد. به عنوان مثال ، اگر گسترش 2 امتیاز باشد ، وقتی قیمت با 3-5 امتیاز افزایش می یابد ، باید بسته شود. بیشتر اسکالپرها با سود 5 پیپ در هر تجارت فعالیت می کنند. از نمودارهای یک دقیقه ای (M1) استفاده کنید. نمودار 1 دقیقه ای مناسب ترین استراتژی های مقیاس گذاری است زیرا سریعترین نوسانات را نشان می دهد.

کدام یک از بازه های زمانی برای مقیاس گذاری بهتر است؟

کوچکترین بازه های زمانی مورد استفاده در معاملات مقیاس گذاری M1 و M5 (کمتر M15) است. برخی از آنها از بازه های زمانی غیر استاندارد استفاده می کنند: 30 ثانیه ، 90 ثانیه و غیره. انتخاب بازه های زمانی کوچک با این واقعیت توضیح داده می شود که یک بازه زمانی کوتاه امکان باز کردن معاملات بیشتر را فراهم می کند و حتی می توان حتی در حرکات قیمت کوچک نیز درآمد کسب کرد. همچنین می توان حتی در صورت حرکات قیمت کوچک نیز درآمد کسب کرد. اما انتخاب بازه زمانی فردی است زیرا اول از همه باید برای پوست سر مناسب و قابل درک باشد. ما اطلاعات دقیق تری در مورد بازه های زمانی مختلف در دوره خود 5 روز آموزش مقیاس ارائه می دهیم.

آیا مقیاس گذاری یک استراتژی خوب است؟

Scalping مزایای بسیاری نسبت به سایر استراتژی ها دارد ، استفاده از آن به اندازه کافی آسان است و یادگیری برای مبتدیان تحت هدایت یک معامله گر ماهر دشوار نیست. نیازی به مطالعه تجزیه و تحلیل اساسی و فنی نیست ، زیرا تجارت فقط براساس قوانین باز و بسته شدن موقعیت های معاملاتی است. اما شایان ذکر است که در مورد لحظات منفی ، که هیچ تجارت بدون آن نمی تواند انجام دهد. در این حالت ، به وجود خطرات افزایش یافته به دلیل استفاده از اهرم بالا ، و همچنین تنش عاطفی قوی و حداکثر غلظت پوستر در طول تجارت توجه کنید.