وقتی صحبت از تجارت می شود انبوهی از شاخص های فنی مختلف وجود دارد که می تواند به منظور تصمیم گیری مطلع مورد استفاده قرار گیرد. یکی از این شاخص ها میانگین دامنه واقعی یا اتریوم است. در این مقاله نگاهی خواهیم انداخت به اینکه اتریوم چیست و چگونه محاسبه می شود و چه چیزی می تواند در مورد یک دارایی خاص به شما بگوید. ما همچنین در مورد چگونگی استفاده از این شاخص در ارتباط با عوامل دیگر به منظور تصمیم گیری های تجاری و همچنین برخی از جوانب مثبت و منفی استفاده از این شاخص بحث خواهیم کرد.
متوسط محدوده واقعی است?
اتریوم معیاری از نوسانات است که هم حرکات قیمت و هم شکاف ها را در نظر می گیرد. برای محاسبه اتر, شما قیمت بالای دوره اخیر را می گیرید و قیمت پایین دوره اخیر را کم می کنید. اگر این عدد مثبت باشد به مقدار مطلق اختلاف قیمت بالای دوره جاری و قیمت نزدیک دوره قبل اضافه می کنید. اگر این عدد منفی است, شما به سادگی ارزش مطلق تفاوت بین قیمت بالا دوره جاری و قیمت نزدیک دوره قبلی را. سپس میانگین این اعداد را در یک بازه زمانی مشخص و معمولا 14 روز در نظر می گیرید.
اتریوم می تواند برای ارزیابی نوسانات کلی بازار و همچنین نوسانات یک دارایی خاص استفاده شود. به طور کلی دارایی با اتریوم بالاتر بیشتر از دارایی با اتریوم پایین در نظر گرفته می شود. این می تواند اطلاعات مفیدی برای معامله گران کوتاه مدت و بلند مدت باشد. برای مثال, اگر شما به دنبال برای خرید یک سهام است که شما فکر می کنم پتانسیل برای قیمت قابل توجهی قدردانی, سهام با اتریوم بالا به احتمال زیاد یک انتخاب بهتر از یک با اتریوم کم. از طرف دیگر اگر به دنبال خرید سهام و نگهداری سهام در دراز مدت هستید ممکن است بخواهید از سهام با اترس بسیار بالا اجتناب کنید زیرا تمایل به بی ثباتی بیشتر و در نتیجه ریسک بیشتری دارند.
این ابزار توسط جی ولز وایلدر جونیور در کتاب خود با مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی ایجاد شده است که در سال 1978 منتشر شد. وایلدر در این کتاب به تشریح تعدادی از شاخصهای فنی مختلف از جمله شاخص قدرت نسبی و سهموی سر میپردازد.
وایلدر اتریوم را با در نظر گرفتن کالاها و سلف طراحی کرد اما برای هر نوع دارایی قابل استفاده است. هنگام استفاده از اتر, وایلدر توصیه می شود یک دوره زمانی 14 روزه, اما این را می توان تنظیم را با توجه به نیازهای شما. برخی از معامله گران دوره های زمانی طولانی تر مانند 21 روز یا حتی 50 روز را ترجیح می دهند در حالی که دیگران ممکن است دوره های زمانی کوتاه تری مانند 7 روز یا 10 روز را انتخاب کنند.
اتریوم همچنین می تواند یک معامله گر را نشان دهد که چه اندازه تجارت برای قرار دادن در. به عنوان مثال اگر سهام دارای قیمت بالا باشد معامله گر ممکن است بخواهد موقعیت بزرگتری نسبت به سهام داشته باشد.
عواملی که باید هنگام استفاده از اتریوم در نظر گرفت
چند نکته وجود دارد که باید هنگام استفاده از اتریوم به خاطر بسپارید.
اولا مهم است که به یاد داشته باشید که اتریوم یک شاخص عقب مانده است به این معنی که فقط در مورد نوسانات گذشته و نه نوسانات بعدی به شما می گوید.
دوم اینکه گاهی اوقات می تواند سیگنال های کاذب بدهد. مثلا, اگر سهام برای مدت زمان طولانی بی ثبات بوده است, احتمالا اتریش بالا خواهد بود. با این حال, این لزوما به این معنا نیست که سهام در حال رفتن به ادامه به فرار.
نحوه استفاده از میانگین محدوده واقعی برای تصمیم گیری های تجاری
در حالی که اتریوم یک شاخص عقب مانده است, هنوز هم می تواند در تصمیم گیری های تجاری مفید باشد. در اینجا 3 راه برای استفاده از اتریوم در هنگام معامله سهام وجود دارد:
1. با استراتژی های اقدام قیمت
یکی از راه های استفاده از اتریوم در ارتباط با استراتژی های اقدام قیمت است. عمل قیمت نوعی تحلیل تکنیکال است که بیشتر بر حرکت قیمت ها متمرکز است تا شاخص ها. از استراتژی های اقدام قیمت می توان برای تصمیم گیری های تجاری بلند مدت و کوتاه مدت استفاده کرد.
به عنوان مثال فرض کنید شما به دنبال یک سهام هستید که در یک روند صعودی قوی بوده است. با این حال, شما متوجه است که سهام شده است بیشتر فرار, به عنوان یک افزایش در اتریش مشهود است. این ممکن است نشانه این باشد که روند صعودی در حال از دست دادن بخار است و شما باید از موقعیت خود خارج شوید.
از سوی دیگر اگر شما یک سهام است که در یک روند نزولی شده است و خود را در حال کاهش است, این ممکن است نشانه ای است که سهام شروع به ثبات و که می تواند به دلیل برای تک به تک.
2. اتر با سایر شاخص ها
اتریوم همچنین می تواند همراه با سایر شاخص های فنی مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال برخی از معامله گران دوست دارند از اتریوم با اسیلاتور تصادفی یا اسیلاتور تصادفی استفاده کنند.
هنگام استفاده از اتر با سایر اندیکاتورها می توانید به دنبال تایید سیگنال ها باشید یا از اتر به عنوان فیلتر استفاده کنید. مثلا, اگر شما یک سهام است که با توجه به اشباع فروش است اما اتر خود را بسیار کم است, این ممکن است نشانه ای است که سهام به عنوان کف فروش نیست به نظر می رسد.
3. اتر با حمایت و مقاومت
روش دیگر استفاده از اتریوم در ارتباط با سطوح حمایت و مقاومت است. مثلا, اگر شما یک سهام است که تجارت در نزدیکی یک سطح پشتیبانی کلیدی, شما ممکن است بخواهید صبر کنید برای ریال به افزایش قبل از ورود به یک تجارت. این به شما تایید می دهد که سهام شروع به تبدیل شدن به بی ثبات تر می کند و پتانسیل شکستن وجود دارد.
مزایا و معایب استفاده از محدوده واقعی متوسط
اتریوم مانند هر اندیکاتور فنی مزایا و معایب خود را دارد.
برخی از مزایای استفاده از اتریش عبارتند از:
– به راحتی قابل دسترسی است: شما می توانید در اکثر سیستم عامل های نمودار پیدا کنید و این باعث می شود که استفاده شود.
– این یک شاخص همه کاره است: اتریوم را می توان به روش های مختلفی استفاده کرد.
– این می تواند به شما در مدیریت ریسک کمک کند: زیرا اتریوم به شما می گوید که سهام چقدر بی ثبات است, می تواند در مدیریت ریسک شما مفید باشد.
برخی از معایب استفاده از اتریوم عبارتند از:
– شاخص عقب ماندگی: همانطور که قبلا ذکر شد, اتریوم یک شاخص عقب مانده است, به این معنی که فقط در مورد نوسانات گذشته و نه نوسانات بعدی به شما می گوید.
- سیگنال های غلط: به ویژه هنگامی که سهام فرار برای مدت زمان طولانی شده است گاهی اوقات می تواند سیگنال های غلط را.
گزینه های جایگزین برای استفاده از محدوده واقعی متوسط
اگر شما به دنبال یک جایگزین برای استفاده از اتریوم, شما ممکن است بخواهید به در نظر گرفتن گزینه های زیر;
1 باندهای بولینگر
باندهای بولینگر یک شاخص فنی است که از سه خط تشکیل شده است: یک میانگین متحرک ساده و دو باند بالا و پایین.
از باندهای بولینگر می توان به روشی مشابه استفاده کرد اتر. برای مثال, اگر شما یک سهام است که تجارت در نزدیکی باند بالا, این ممکن است نشانه ای است که سهام اشباع خرید و با توجه به قلاب. باندهای بولینگر یک شاخص فنی محبوب هستند و در اکثر سیستم عامل های نمودار موجود هستند.
2 انحراف معیار
انحراف معیار اندازه گیری است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای محاسبه چگونه فرار سهام است. انحراف استاندارد به شما در مورد نوسانات گذشته و نه نوسانات بعدی می گوید.
انحراف معیار یک معیار است که برای محاسبه پراکندگی مجموعه ای از نقاط داده استفاده می شود. به عبارت دیگر به شما می گوید که نقاط داده تا چه حد از میانگین یا میانگین فاصله دارند.
به عنوان مثال فرض کنید شما به سهامی نگاه می کنید که دارای میانگین قیمت 100 دلار و انحراف معیار 10 دلار است. این بدان معنی است که نقاط داده به طور مساوی در اطراف میانگین پراکنده می شوند و بیشتر نقاط داده در 10 دلار از میانگین هستند.
برای محاسبه انحراف معیار ابتدا باید واریانس را محاسبه کنید. واریانس با در نظر گرفتن هر نقطه داده و کم کردن میانگین محاسبه می شود. سپس این عدد را مربع کرده و میانگین را بگیرید.
پس از محاسبه واریانس می توانید ریشه مربع را برای محاسبه انحراف معیار بگیرید.
3 شاخص میانگین جهت (اکسیداسیون)
ادکس یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری قدرت یک روند استفاده می شود. می توان از اکس به روشی مشابه اتر استفاده کرد. برای مثال, اگر شما یک سهام است که معاملات بالاتر از 25 سطح, این ممکن است نشانه این است که یک روند صعودی قوی در محل وجود دارد.
چگونه کار می کند?
با استفاده از دو شاخص فنی دیگر +دی و-دی محاسبه می شود. این شاخص ها به ترتیب برای اندازه گیری قدرت روند صعودی و روند نزولی استفاده می شوند.
ادکس یک نسخه هموار از دی تفاوت است و به عنوان یک خط در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت رسم شده است.
هنگامی که الدکس بالا 25, این به طور کلی نشان می دهد این است که روند قوی در محل وجود دارد. هنگامی که ادکس زیر 25, این به طور کلی نشان می دهد این است که هیچ روند روشن وجود دارد.
5 مرحله برای تجارت با شاخص متوسط دامنه واقعی
حالا که میدانید اتریوم چیست و چگونه محاسبه میشود زمان یادگیری نحوه استفاده از این اطلاعات ارزشمند برای بهبود معاملات فرا رسیده است.
- یادگیری یک استراتژی با میانگین شاخص محدوده واقعی
اولین قدم برای تجارت با اتریوم یافتن استراتژی است که از این شاخص استفاده کند. استراتژی های مختلفی وجود دارد که می توانید استفاده کنید اما اطمینان حاصل کنید که قبل از استفاده در معاملات خود می دانید که چگونه کار می کند. همچنین می توانید اتریوم را با سایر شاخص ها ترکیب کنید تا یک استراتژی قوی تر ایجاد کنید.
هنگامی که یک استراتژی را انتخاب کردید زمان ایجاد یک طرح تجاری فرا رسیده است. این طرح باید شامل نقاط ورود و خروج شما و همچنین سطح توقف ضرر و سود شما باشد. اطمینان حاصل کنید که برنامه خود را قبل از استفاده در تجارت زنده دوباره تست کنید.
- در معاملات خود از اتریوم استفاده کنید
هنگامی که شما برای شروع تجارت, اطمینان حاصل کنید که شما با استفاده از اتریوم در معاملات خود را. این شاخص می تواند به شما در یافتن نقاط ورود و خروج بهتر و همچنین بهبود مدیریت ریسک کمک کند. به یاد داشته باشید که همیشه به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید و اجازه ندهید که اتریوم کل تجارت شما را دیکته کند.
پس از شما تجارت خود را قرار داده اند, مهم است برای نظارت بر اتریوم. این کمک خواهد کرد که شما تعیین اگر تجارت خود را هنوز معتبر است و یا اگر شما نیاز به تنظیم سطح توقف از دست دادن و یا سود خود را.
توقف ضرر دستوری است که شما با کارگزار خود برای بستن معامله در هنگام رسیدن به قیمت مشخص قرار می دهید. این نوع سفارش مهم است زیرا به شما کمک می کند ضررهای خود را در تجارت محدود کنید. مثلا, اگر شما خرید یک سهام برای $100 و محل توقف از دست دادن در 9 95, سپس کارگزار خود را به تجارت را ببندید اگر سقوط به 9 95.
به طور کلی, شما می خواهید به جای توقف از دست دادن خود را در زیر سطح پشتیبانی اخیر. این به شما کمک می کند تا زمانی که ممکن است در تجارت خود بمانید و در عین حال از سرمایه خود محافظت کنید.
سود دستوری است که شما با کارگزار خود قرار می دهید تا تجارت را هنگامی که به قیمت مشخصی می رسد ببندید. این نوع سفارش مهم است زیرا به شما کمک می کند سود خود را در یک تجارت قفل کنید. مثلا, اگر شما خرید یک سهام برای $100 و محل سود در 1 105, سپس کارگزار خود را به تجارت را ببندید اگر افزایش می یابد به.105.
به طور کلی شما می خواهید سود خود را بالاتر از سطوح مقاومت اخیر قرار دهید. این کمک خواهد کرد که شما به حداکثر رساندن سود خود را در یک تجارت در حالی که هنوز دادن بازار اتاق را به حرکت می کند.
همانطور که شما با اتریوم بیشتر می شناسید ممکن است بخواهید استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنید. شما می توانید این کار را با اضافه کردن شاخص های دیگر انجام, تغییر سطح توقف از دست دادن و سود خود را, و یا تنظیم نقاط ورود و خروج خود را. به یاد داشته باشید که هر تغییری را که ایجاد می کنید دوباره تست کنید تا اطمینان حاصل کنید که موثر هستند.
به طور خلاصه میانگین دامنه واقعی یک شاخص فنی است که نوسانات را اندازه گیری می کند. اتریوم می تواند به روش های مختلفی مانند تایید سیگنال های عمل قیمت یا به عنوان راهی برای مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد.
