در Milk Road ما در تلاش هستیم تا به شما در تصمیم گیری های دقیق تر مالی کمک کنیم. در حالی که ما به یکپارچگی شدید تحریریه رعایت می کنیم ، این پست ممکن است حاوی اشاراتی به محصولات شرکای ما باشد.
در Milk Road ما در تلاش هستیم تا به شما در تصمیم گیری های دقیق تر مالی کمک کنیم. در حالی که ما به یکپارچگی شدید تحریریه رعایت می کنیم ، این پست ممکن است حاوی اشاراتی به محصولات شرکای ما باشد.
در معاملات رمزنگاری ، اهرم به عنوان یک ضرب نیرو عمل می کند که به شما امکان می دهد کارهای کمتری را انجام دهید ، و با استفاده از سودهای هرکولی در حساب معاملاتی خود ، انجام دهید. اهرم Crypto و معاملات حاشیه ای راه هایی برای ضرب 2 بار ، 3 بار ، 10 بار یا حتی بیشتر ارائه می دهد.
اما اهرم باعث تقویت نوسانات می شود ، بنابراین می توان سریعتر از معاملات غیرقانونی پول خود را سریعتر از دست داد. در اینجا آنچه شما باید قبل از شیرجه زدن باید در مورد اهرم رمزنگاری و تجارت حاشیه بدانید.
تجارت اهرم به استفاده از مقدار کمتری از سرمایه برای کنترل مقدار بیشتری دارایی اشاره دارد. در یک زمینه رمزنگاری ، ممکن است از 100 دلار بیت کوین برای تجارت 200 دلار ، 500 دلار ، 1000 دلار یا بیشتر از دارایی مشابه (یا متفاوت) استفاده کنید. معاملات اهرم می تواند به شما کمک کند تا سود خود را به حداکثر برسانید ، اما همچنین تغییرات قیمت را از هر جهت تقویت می کند و باعث می شود نوسانات معاملاتی بی ثبات تر شود.
| کراک | بیچاره | دوجنشی | |
| تجارت اهرم ایالات متحده | بله (معامله گران واجد شرایط) | No | No |
| حداکثر اهرم | 5: 1 (5x) | 100: 1 (100x) | 20: 1 (20x) |
| هزینه افتتاح (BTC): | 0. 01 ٪ + هزینه سازنده/Taker | فقط هزینه های سازنده/Taker | فقط هزینه های سازنده/Taker |
| هزینه های سازنده/Taker (حساب استاندارد BTC): | سازنده/Taker 0. 02 ٪/0. 05 ٪ | سازنده/Taker 0. 01 ٪/0. 06 ٪ | سازنده/Taker 0. 02 ٪/0. 04 ٪ |
| Rollover/Fee Fee (BTC): | 0. 01 ٪ (هر 4 ساعت) | 0. 06 ٪ (روزانه) | 0. 005100 ٪ (روزانه) |
| جفت دارایی مشترک | BTC/USDT ETH/USDT DOT/USDT ADA/USDT | BTC/USDT XRP/USDT LTC/USDT ETH/USDT | BTC/USDT ADA/USDT DOGE/USDT ETH/USDT |
رمزنگاری تجارت اهرم چیست؟
هنگامی که رمزنگاری معاملات اهرم ، از سرمایه خود استفاده می کنید تا با تجارت غیرقانونی مقدار بیشتری از دارایی را کنترل کنید ، بنابراین سود خود را ضرب می کنید بلکه ریسک نوسانات بیشتری نیز ایجاد می کنید.
با تجارت اهرم ، در بیشتر موارد ، شما از قراردادهای مشتق به نام معاملات آتی دائمی استفاده می کنید تا سود خود را به حداکثر برسانید و دارایی را به عنوان وثیقه ارسال کنید. با استفاده از این ساختار ، شما به جای دارایی واقعی ، با استفاده از دارایی شما به عنوان حاشیه (وثیقه) برای ضررهای احتمالی ، به ارزش دارایی معامله شده تجارت می کنید.
معاملات اهرمی می تواند طولانی یا کوتاه باشد ، با این که معاملات طولانی مدت در تقدیر از قیمت و شرط بندی های کوتاه اهرم شرط بندی برای کاهش قیمت دارایی ها شرط بندی می کنند.
Crypto تجارت اهرم سودهای بالقوه بالاتری را با افزایش خطرات ارائه می دهد ، اما روش هایی برای مدیریت خطرات برای ایمن تر کردن تجارت اهرم وجود دارد.
بهترین مبادلات رمزنگاری که تجارت اهرم را ارائه می دهند
در ایالات متحده ، Kraken. com از معاملات اهرم پشتیبانی می کند. با این حال ، هر دو مبادله معاملات اهرم را برای کسانی که تحت تعریف شرکت کننده واجد شرایط قرارداد (ECP) واجد شرایط هستند ، مطابق با قانون تبادل کالا ، بخش 18 A (XI) تعریف می کنند. این امر مشارکت برای کسانی که 10 میلیون دلار صندوق سرمایه گذاری اختیاری در بیشتر موارد دارند محدود می کند. در دسترس بودن معاملات اهرم نیز ممکن است با محدودیت های ایالتی یا روبرو در سایر کشورها مانند انگلستان متفاوت باشد.
بیشتر معامله گران بین المللی که طبق مقررات ایالات متحده اداره نمی شوند ، می توانند با اهرم در Bybit و Binance. com دسترسی و تجارت کنند.
| تجارت اهرم ایالات متحده | حداکثر اهرم | حد حاشیه | |
| کراک | بله (معامله گران ECP) | 5: 1 (5x) | براساس سطح حساب و نوع دارایی متفاوت است |
| بیچاره | No | 100: 1 (100x) | 1،000،000 دلار (متفاوت است) |
| دوجنشی | No | 20: 1 (20x) | 500000 دلار (استاندارد) |
کراک
| تجارت اهرم ایالات متحده | حداکثر اهرم | حد حاشیه | حاشیه اولیه | حاشیه نگهداری |
| فقط معامله گران واجد شرایط ECP | 5: 1 (5x) | براساس سطح حساب و نوع دارایی متفاوت است | با توجه به دارایی ، اهرم و اندازه تجارت متفاوت است | با توجه به دارایی ، اهرم و اندازه تجارت متفاوت است |
به عنوان طولانی ترین مبادله تأسیس در جمع ما ، ریشه های Kraken به سال 2011 باز می گردد و یک نام قابل اعتماد را از طریق خدمات مداوم ، هزینه های پایین و گزینه های تأمین مالی انعطاف پذیر می سازد. Kraken از جمله دو مبادله برای ارائه معاملات حاشیه ای به معامله گران واجد شرایط آمریکایی است و فرصت های اهرم را به 5: 1 ارائه می دهد.
طرفداران
- اهرم در دسترس معامله گران ایالات متحده
- 50+ ارز رمزنگاری
- هزینه معاملات کم در معاملات بزرگتر
منفی
- اهرم محدود برای معامله گران آمریکایی (5: 1 حداکثر)
- صدور گواهینامه ECP برای معامله گران ایالات متحده مورد نیاز است
- رابط تجاری پیچیده
اهرم تجارت رمزنگاری در Kraken
Kraken از مبادلات جداگانه ای برای بازرگانان ایالات متحده و بین المللی استفاده نمی کند ، اما معامله گران آمریکایی برای استفاده از معاملات با حاشیه در Kraken باید دارای مجوز ECP باشند. معامله گران واجد شرایط آمریکایی با حساب های متوسط یا حرفه ای می توانند از اهرم حداکثر 5: 1 استفاده کنند.
الزامات حاشیه اولیه از 20 ٪ شروع می شود. الزامات حاشیه تعمیر و نگهداری ، انعطاف پذیری را با کف 40 ٪ یا پایین تر ارائه می دهد ، در این مرحله Kraken وثیقه حاشیه شما را نقدینگی می کند. بین 40 تا 80 ٪ از حاشیه اولیه شما ، انحلال به اختیار Kraken است.
محدودیت های حاشیه در Kraken بر اساس نوع دارایی و سطح حساب متفاوت است اما حداکثر 7،500،00 دلار دلار است ، بین همه معاملات حاشیه تقسیم می شود.
با بیش از 100 جفت معاملات در دسترس برای معاملات حاشیه ، دسترسی آسان به ارزهای رمزنگاری شده محبوب مانند Doge ، BTC ، ETH ، Link ، Avax و موارد دیگر پیدا خواهید کرد. حداکثر اهرم با جفت معاملات متفاوت است و از 2 برابر تا 5 برابر اجرا می شود.
نحوه استفاده از Kraken برای رمزنگاری تجارت اهرم
Kraken. com از همان مبادله برای معامله گران ایالات متحده و بین المللی استفاده می کند. مراحل تکمیل تأیید هویت را دنبال کنید.
مرحله 2: حساب خود را به Intermediate یا Pro ارتقا دهید.
برای تجارت در حاشیه ، باید شناسه ای را برای تأیید میانی ارائه دهید یا اطلاعات مالی را برای حساب های حرفه ای ارائه دهید. Kraken ممکن است برای تأیید اضافی درخواست کند.
در مورد Kraken ، شما به عنوان یک شرکت کننده واجد شرایط قرارداد (ECP) برای رعایت مقررات ایالات متحده خود تأیید خواهید کرد. برای واجد شرایط بودن به عنوان ECP ، در بیشتر موارد به سرمایه گذاری سرمایه گذاری 10 میلیون دلار نیاز دارید.
پس از تأیید به عنوان واسطه یا حرفه ای ، با انتخاب تجارت و سپس از منو گزینه هایی برای معاملات اهرم مشاهده خواهید کرد.
Kraken بسته به جفت معاملات ، تا 5 برابر اهرم را ارائه می دهد.
بیچاره
| تجارت اهرم ایالات متحده | حداکثر اهرم | حد حاشیه | حاشیه اولیه | حاشیه نگهداری |
| No | 100: 1 (100x) | 1،000،000 دلار (متفاوت است) | شروع از 1 ٪ | از 0. 5 ٪ شروع می شود |
یک تازه وارد نسبی در جمع ما ، بیبیت با ارائه نسبت اهرم بالاتر در هنگام افزایش مبادلات دیگر ، نام خود را در جامعه رمزنگاری ایجاد کرده است. در تاریخ مختصر خود از سال 2018 ، ترکیبی از تجارت کم هزینه ، گزینه های معاملات اهرم و حتی معاملات اجتماعی به Bybit کمک کرده است که به یک انتخاب پیشرو برای معامله گران رمزنگاری تبدیل شود.
طرفداران
- تا 100 برابر اهرم
- محیط آزمایش بدون خطر
- مشتری خود را (KYC) لازم نیست
منفی
- در دسترس آدرس های IP ایالات متحده نیست
- نمی توان ارزهای فیات را واریز کرد
- برای مبتدیان چالش برانگیز است
اهرم تجارت رمزنگاری در بیبیت
مبادله Bybit ، همانطور که توسط آدرس IP مشخص شده است ، در دسترس معامله گران آمریکایی نیست. معامله گران ایالات متحده یا سایر کشورهای محدود ممکن است از طریق یک سرویس VPN به سیستم عامل دسترسی پیدا کنند. با این حال ، این راه حل همچنین ممکن است قوانین محلی یا مقررات مالی را نقض کند.
اگرچه سایر صرافی‌های معروف حداکثر نسبت اهرم را کاهش داده‌اند، بای‌بیت هنوز تا 100:1 اهرم را ارائه می‌کند. صرافی همچنین به اطلاعات مشتری خود (KYC) نیاز ندارد، فرآیندی که برای تأیید هویت معامله‌گران استفاده می‌شود. به عنوان یک هشدار مرتبط، معامله گران همچنین نمی توانند از بانک به Bybit سپرده گذاری کنند. اما می‌توانید کریپتوهای خریداری شده را در جای دیگری واریز کنید یا با کارت اعتباری کریپتو خریداری کنید.
نیازهای حاشیه اولیه Bybit فقط از 1٪ (اهرم 100:1) شروع می شود، با نیاز حاشیه نگهداری پایه 0. 05٪. با این حال، برای برخی از دارایی ها و برای معاملات بزرگتر، مارجین اولیه و الزامات نگهداری برای کاهش ریسک و همچنین کاهش اهرم، بالاتر است.
هنگام استفاده از USDT (Tether) بیشترین جفت های معاملاتی را در Bybit خواهید یافت که به شما امکان می دهد ده ها دارایی رمزنگاری محبوب را به راحتی معامله کنید. اما اگر به دنبال یک معامله آسان هستید، Bybit نزدیک به 40 توکن اهرمی را برای تقویت معاملات خود بدون حاشیه ارائه می دهد.
نحوه استفاده از Bybit برای معاملات اهرمی Crypto
Bybit تجارت کریپتو را با اهرم تا 100 برابر ارائه می دهد - اما نه در ایالات متحده. بخش هایی از کانادا با محدودیت های مشابهی روبرو هستند. به عنوان یک موضوع فنی، کاربران در مناطق محدود می توانند از طریق ارائه دهنده شبکه خصوصی مجازی (VPN) دسترسی داشته باشند و Bybit هویت را تأیید نمی کند. با این حال، تجارت روی پلتفرم ممکن است قوانین یا مقررات محلی را نقض کند.
اگر در یک منطقه پشتیبانی شده هستید، می توانید از یک آدرس ایمیل یا یک شماره تلفن همراه برای شروع استفاده کنید.
مرحله 2: حساب خود را تامین مالی کنید.
در Bybit، می‌توانید ارزهای دیجیتال را برای معامله یا استفاده به عنوان مارجین سپرده گذاری کنید. از طرف دیگر، می توانید رمزنگاری را با کارت اعتباری خریداری کنید. با این حال، Bybit از تامین مالی از طریق حساب بانکی پشتیبانی نمی کند.
بعد از اینکه حساب شما تامین شد، از منوی Trade و سپس Margin Trading را انتخاب کنید تا جفت معاملاتی خود را انتخاب کنید. در صفحه معاملات، می توانید نسبت اهرم خود را برای معامله انتخاب کنید.
دوجنشی
| تجارت اهرم ایالات متحده | حداکثر اهرم | حد حاشیه | حاشیه اولیه | حاشیه نگهداری |
| No | 20: 1 (20x) | 500000 دلار (استاندارد) | شروع از 5% | شروع از 2. 5٪ |
بایننس که اکنون بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان است، مبادلات خود را بین یک صرافی جهانی (Binance. com) و یک صرافی فقط در ایالات متحده (Binance. us) تقسیم می کند. معاملات اهرمی در Binance. com در دسترس است. صرافی فقط در ایالات متحده در حال حاضر معاملات حاشیه ای را ارائه نمی دهد. طیف گسترده ای از گزینه های رمزنگاری و معاملات اهرمی تا 20 برابر، Binance. com را برای معامله گران بین المللی ارزشمند می کند.
طرفداران
- بیش از 600 ارز دیجیتال (بیش از 120 ارز برای معامله گران ایالات متحده)
- کارمزد معاملات کم
- مرکز یادگیری گسترده برای معامله گران مبتدی و متوسط
منفی
- هیچ اهرمی برای بازرگانان آمریکایی وجود ندارد
- stablecoins سپرده شده به Binance USD (BUSD) تبدیل شده است
- گزینه های محدود برای معامله گران آمریکایی
اهرم تجارت رمزنگاری در Binance
Binance مبادله جداگانه ای برای معامله گران آمریکایی ارائه می دهد. با این حال ، Binance تجارت حاشیه ای را در ایالات متحده ارائه نمی دهد. معامله گران در مناطق دیگر هنوز هم می توانند با اهرم 20 برابر در آنچه که به عنوان پیشرو در تبادل رمزنگاری جهان تبدیل شده است ، تجارت کنند.
معامله گران Binance با صندوق بیمه حاشیه Binance از حاشیه ایمنی اضافی برخوردار هستند ، که در صورت انحلال تجارت شما کمبودها را پوشش می دهد و درآمد انحلال برای پرداخت مانده مانده مانده کافی نیست.
Binance رویکرد متفاوتی را در مورد نیازهای حاشیه اولیه و حاشیه نگهداری نیز اتخاذ می کند. برنامه حاشیه پرتفوی Binance حاکم بر نیازهای حاشیه ای ، محاسبه حاشیه نگهداری و نسبت با استفاده از یک فرمول پیچیده برای تعیین آنچه که Binance یک نسبت حاشیه نگهداری یکپارچه (UNIMMR) می نامد.
در حالی که محاسبه شهودی نیست ، این سیستم به گونه ای طراحی شده است که اگر به خوبی سرمایه گذاری کنید و در صورت نیاز به ارتقاء وثیقه برای حساب خود ، به شما اجازه می دهد آزادانه تجارت کنید.
نشانه های تجاری ، BTC ، ETH و موارد دیگر با بیش از 600 جفت معاملات در Binance.
نحوه استفاده از binance برای رمزنگاری تجارت اهرم
مرحله 1: برای باز و تأیید حساب خود به binance. com مراجعه کنید.
Binance. com به مستندات هویت نیاز دارد. تأیید می تواند بسته به موقعیت مکانی یک یا دو روز طول بکشد.
توجه: شما نمی توانید بدون تکمیل تأیید KYC در Binance. com تجارت کنید.
مرحله 2: حساب خود را تامین مالی کنید.
Binance از سپرده های بانکی و خریدهای کارت اعتباری پشتیبانی می کند. همچنین می توانید رمزنگاری را از یک کیف پول دیگر واریز کنید.
مرحله 3: تجارت.
تجارت را از منو انتخاب کنید و سپس Margin را انتخاب کنید. از صفحه معاملات می توانید جفت معاملات ، اهرم و گزینه های تجاری خود را انتخاب کنید.
مزایا و خطرات رمزنگاری معاملات اهرم
فواید
معاملات اهرم می تواند تجارت را کارآمدتر کند ، با فرض اینکه معاملات شما سودآور است.
- سود بالقوه بیشتر: نسبت اهرم باعث افزایش سود شما می شود. به عنوان مثال ، با اهرم 5 برابر ، می توانید 500 دلار دارایی با 100 دلار حاشیه خریداری کنید. در مقایسه با معاملات غیر متوسط ، می توانید 5 بار سود خود را نیز با هزینه های معاملاتی کمتر افزایش دهید.
- استفاده کارآمدتر از سرمایه: با استفاده از اهرم ، می توانید با پیدا کردن فرصت ها ، معاملات بیشتری را انجام دهید. این به شما امکان می دهد متنوع شوید و در عین حال به حداکثر رساندن پتانسیل در معاملات نیز برسید.
- پرتفوی خود را پرچین کنید: استفاده از اهرم و حاشیه به شما امکان می دهد تا از نمونه کارها خود محافظت کنید اگر به عنوان مثال ، موقعیت اصلی را حفظ کنید اما فکر می کنید جهت کوتاه مدت قیمت ممکن است روند رو به پایین باشد.
- معاملات زیرکانه تر: اهرم و حاشیه به شما امکان می دهد سرمایه را به سرعت مستقر کنید تا از فرصت های معاملاتی استفاده کنید. به جای حرکت یا فروش دارایی برای تجارت ، شما گزینه سریع استفاده از اهرم را دارید که نیاز به تعهد کمتری دارد.
خطرات
همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید ، دستاوردهای احتمالی بزرگ از معاملات اهرمی با خطرات اضافه شده در مقایسه با معاملات غیرقانونی همراه است.
- نوسانات بیشتر: با تجارت اهرم ، تراز معاملات شما می تواند به سرعت تغییر کند زیرا اهرم سرعت حرکات را ضرب می کند. یک حرکت 500 دلاری در یک تجارت غیرقانونی ، یک حرکت 2500 دلاری در یک تجارت اهرم 5 برابر خواهد بود.
- ضرر 100 ٪ خسارت حاشیه ای: در معاملات اهرمی ، کاهش ارزش می تواند باعث ایجاد یک تماس حاشیه ای شود (تقاضا برای واریز وثیقه بیشتر) یا انحلال حساب شما (مبادله وثیقه شما را برای پوشش ضرر و زیان برای تجارت می فروشد).
- تماس های حاشیه ای بر اساس ارزش حاشیه: اگر ارزش حاشیه شما کاهش یابد ، ممکن است نیاز به اضافه کردن وثیقه یا نقص بیشتر (فروش اجباری) داشته باشید.
نحوه مدیریت ریسک
در معاملات غیرقانونی ، کمتر احتمال دارد که کل سرمایه گذاری خود را در تجارت از دست بدهد ، و اگر تجارت در جهت اشتباه گرایش داشته باشد ، معمولاً زمان زیادی برای واکنش نشان می دهید. با این حال ، با معاملات اهرمی ، می توانید تمام حاشیه خود را به سرعت و با کمترین هشدار برای مشکل از دست دهید. خوشبختانه ، چندین استراتژی می تواند به شما در مدیریت ریسک برای محافظت از نزولی خود کمک کند.
- سود کسب کنید: هنگام راه اندازی تجارت خود ، به دنبال گزینه ای باشید تا با قیمتی که انتخاب می کنید سود کسب کنید. سفارشات انتفاعی به طور خودکار تجارت را با قیمتی که تعیین کرده اید ببندید. با قفل کردن سود ، اگر بازار بعداً به طور ناگهانی جهت را تغییر دهد ، ریسک خود را برطرف می کنید.
- از ضررهای توقف استفاده کنید: به طور مشابه ، به دنبال گزینه ای برای تنظیم مقدار متوقف کردن از دست دادن باشید. ضرر توقف آنچه را که در قلع می گوید انجام می دهد ، در صورت رسیدن ضرر و زیان به سطحی که انتخاب می کنید ، موقعیت خود را می فروشید. این مرحله به حفظ ضررها کمک می کند تا بتوانید برخی از سرمایه ها را برای معاملات آینده در دسترس نگه دارید.
- تکنیک های نمودار را بیاموزید: یادگیری برخی از تکنیک های نمودار را در نظر بگیرید که می تواند به شما در درک حرکات احتمالی قیمت آینده کمک کند. نمودار و تجزیه و تحلیل الگوی می تواند به کاهش ریسک تجارت کمک کند.
- نسبت اهرم خود را محدود کنید: نسبت های اهرمی بالاتر سود بالقوه بالاتری را ایجاد می کند اما ریسک بیشتری را نیز به همراه دارد. به عنوان مثال، کاهش 10 درصدی ارزش در معاملات 10 برابری اهرمی می تواند صرافی را مجبور کند وثیقه شما را نقد کند. حرکت قیمت 10 درصد یا بیشتر در دنیای تجارت کریپتو غیرعادی نیست، بنابراین اهرم بالاتر خطر انحلال بیشتری را به همراه دارد.
- حاشیه ایزوله را در نظر بگیرید: معاملات مارجین از حاشیه متقاطع یا حاشیه ایزوله استفاده می کنند. اگر جهت قیمت به نفع معامله شما نباشد، مارجین متقاطع می تواند سایر دارایی های حساب را در معرض خطر قرار دهد. همانطور که از نام آن پیداست، حاشیه ایزوله قرار گرفتن در معرض مارجین شما را به حاشیه ای که به یک معامله خاص اختصاص داده اید محدود می کند.
- تجارت دارایی‌های با حجم بالا: بیت‌کوین و دارایی‌های کریپتو محبوب مشابه که با حجم بالا معامله می‌شوند، معمولاً با فاصله کمتری بین قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی در مقایسه با دارایی‌های نازک معامله می‌شوند. یک بازار پر جنب و جوش می تواند ریسک نوسانات را کاهش دهد.
- مقدار سرمایه‌گذاری خود را محدود کنید: مانند همه سرمایه‌گذاری‌ها، هرگز بیش از حدی که می‌توانید از دست بدهید، شرط‌بندی نکنید. با معاملات اهرمی، این می تواند اهمیت دوچندان داشته باشد.
معامله کریپتو با اهرم چگونه کار می کند
اگر تا به حال از یک آچار بلند بر روی یک پیچ سرسخت استفاده کرده اید، پس اهرم را درک می کنید. دورتر شدن از نقطه اتکا (نقطه محوری) حرکت یک جسم را آسان تر می کند. در معاملات، این مفهوم به طور مشابه عمل می کند، با نسبت های اهرمی بیشتر به شما امکان می دهد معاملات بزرگ تری را با همان مقدار سرمایه انجام دهید.
در مقایسه، در معاملات کریپتو بدون اهرم، وقتی روی یک سکه یا توکن سرمایه گذاری می کنید، سود یا زیان شما یک به یک است، بدون ضریب. مقداری که در هنگام فروش یا معامله به دارایی دیگری قیمت تغییر می کند، سود (یا زیان) شما در معامله است.
در یک معامله بدون اهرم (1:1)، 500 دلار دارایی هایی به ارزش 500 دلار می خرد. اما با افزایش نسبت اهرمی، همان 500 دلار می‌تواند 2500 دلار دارایی (اهرم 5:1) یا 5000 دلار در دارایی (اهرم 10:1) یا حتی 50000 دلار (اهرم 100:1) را کنترل کند.
| مقدار سرمایه گذاری (حاشیه) | نسبت اهرمی | نیاز حاشیه | ارزش تجاری |
| 500 دلار | 2:1 | 50% | 1000 دلار |
| 500 دلار | 5:1 | 20% | 2500 دلار |
| 500 دلار | 10:1 | 10% | 5000 دلار |
| 500 دلار | 100:1 | 1% | 50000 دلار |
تفاوت بین معاملات اهرمی و غیر اهرمی
معاملات غیر اهرمی معمولاً شامل خریدهای لحظه ای ارز دیجیتال است که در آن می توانید دارایی خریداری شده را در اختیار بگیرید. به عنوان مثال، اگر 500 دلار بیت کوین را در صرافی مورد علاقه خود خریداری کنید، سپس می توانید آن بیت کوین را به کیف پول دیگری منتقل کنید یا از آن برای پرداخت ها و غیره استفاده کنید.
با معاملات اهرمی، معمولاً به جای خرید دارایی که می توانید آن را به کیف پول، سهام یا خرج دیگری منتقل کنید، یک قرارداد آتی معامله می کنید. قیمت دارایی در قرارداد آتی کریپتو معمولاً منعکس کننده قیمت دارایی غیر مشتقه است. اگر بیت کوین با قیمت 20000 دلار معامله شود، معاملات آتی بیت کوین نیز 20000 دلار معامله می شود. بسیاری از صرافی ها نیز معاملات آتی دائمی (یا مبادلات دائمی) را برای معامله ارائه می دهند، که قراردادهای آتی هستند که نیازی به تحویل ندارند و در تاریخ ثابتی منقضی نمی شوند.
با استفاده از اهرم، می توانید بازدهی برابر یا بیشتر از سرمایه گذاری خود را حتی با حرکت های نسبتاً کوچک قیمت دریافت کنید. در جدول زیر، افزایش 10 درصدی در ارزش بیت کوین، بدون استفاده از اهرم، 10 درصد سود در یک سرمایه گذاری 1000 دلاری به همراه دارد. با این حال، همان سرمایه گذاری 1000 دلاری با اهرم 20:1 سود 2000 دلاری را به همراه دارد که بازدهی 200 درصدی دارد.
| سرمایه، پایتخت | غیر اهرمی | 20:1 اهرم |
| 1000 دلار سرمایه | قدرت خرید 1000 دلار | قدرت خرید 20000 دلار |
| 10 درصد افزایش قیمت | سود 100 دلاری | سود 2000 دلاری |
در اینجا مقایسه ای از همان 1000 دلار سرمایه به کار رفته با نسبت های اهرمی مختلف است.
| نسبت اهرمی | نیاز حاشیه | قدرت خرید | ارزش فروش | سود |
| 1:1 (غیر اهرمی) | 1000 دلار سرمایه گذاری، بدون نیاز به حاشیه | 1000 دلار | 1100 دلار | 100 دلار |
| 5: 1 (5x) | 1000 دلار | 5000 دلار | 5500 دلار | 500 دلار |
| 10:1 (10x) | 1000 دلار | 10000 دلار | 11000 دلار | 1000 دلار |
| 20: 1 (20x) | 1000 دلار | 20000 دلار | 22000 دلار | 2000 دلار |
| 100: 1 (100x) | 1000 دلار | 100000 دلار | 110000 دلار | 10000 دلار |
سود نشان داده شده شامل کارمزد معاملات نمی شود. پلتفرم‌ها ممکن است قبل از انجام معامله، کارمزد معاملات و مارجین را رزرو کنند و اهرم شما را اندکی کاهش دهند.
مثال ماشین حساب رمزنگاری معاملات اهرمی
بسیاری از صرافی هایی که از اهرم پشتیبانی می کنند، معاملات کریپتو را به صورت جفت ارائه می کنند. برای مثال، ممکن است انتخاب کنید USDT (Tether)، یک استیبل کوین که ارزش دلار را ردیابی می کند، با بیت کوین با استفاده از اهرم ۱۰ برابری. این جفت معاملاتی BTC-USDT خواهد بود.
در این مثال، شما تصمیم دارید 2000 دلار USDT را واریز کنید. با یک معامله 10 برابری اهرمی، سرمایه گذاری 2000 دلاری شما به شما 20000 دلار قدرت خرید می دهد. سرمایه گذاری 2000 دلاری شما به حاشیه شما در تجارت تبدیل می شود، به این معنی که 2000 دلار شما در USDT به عنوان وثیقه برای پوشش زیان استفاده می شود.
شما اکنون 20000 دلار در بیت کوین دارید که 2000 دلار به عنوان حاشیه ارسال شده است.
فرض کنید ارزش بیت کوین 5 درصد افزایش یافته است.
20000 دلار x 1. 05 = 21000 دلار
اگر با این قیمت بفروشید، بیت کوین قرض گرفته شده برگردانده می شود و سود شما 1000 دلار است. شما حاشیه 2000 دلاری خود را حفظ می کنید، اما این مقدار بخشی از سود شما نیست. این سرمایه شما باقی می ماند زیرا تجارت سودآور بود.
ریاضیات برای معاملات سودآور بسیار ساده است ، اما اگر تجارت به سمت جنوب برود چه می شود؟به یاد داشته باشید ، حاشیه شما وثیقه است.
بیایید بگوییم قیمت BTC به جای آن 5 ٪ کاهش یافته است.
20،000 $ x . 95 = 19،000 دلار
اگر تجارت را در اینجا ببندید ، ضرر شما 1000 دلار است. حاشیه 2000 دلار شما برای تأمین ضرر کاهش می یابد و شما از تجارت با 1000 دلار سرمایه به جای 2000 دلار خارج می شوید.
شما همچنین هزینه های معاملاتی را که بعداً تحت پوشش قرار می گیرد ، پرداخت می کنید که هزینه های شما را برای تجارت افزایش می دهد.
| شروع سرمایه | سود (یا ضرر) | درصد سود یا ضرر | پایتخت | |
| 5 ٪ سود غیرقانونی | 2000 دلار | 100 دلار | 5% | 2100 دلار |
| 10 برابر افزایش 5 ٪ سود | 2000 دلار | 1000 دلار | 50% | 3000 دلار |
| 10 ٪ ضرر غیرقانونی | 2000 دلار | (100 دلار) | -5 ٪ | 1900 دلار |
| 10 برابر از دست دادن 5 ٪ | 2000 دلار | (1000 دلار) | -50 ٪ | 1000 دلار |
چگونه اهرم می تواند سود و زیان را تقویت کند
در جدول بالا ، می بینید که اهرم می تواند سود و زیان را تقویت کند. افزایش اهرم باعث افزایش سود و ضرر می شود.
بیایید بگوییم که تصمیم دارید اهرم را به 100: 1 (100x) افزایش دهید. در این حالت ، 2000 دلار سرمایه شما می تواند 200،000 دلار در بیت کوین خریداری کند.
2000 دلار (سرمایه) x 100 (نسبت اهرم) = 200،000 دلار در خرید قدرت
5 ٪ تغییر قیمت در 100 برابر اهرم می تواند نتایج چشمگیر داشته باشد ، اما همیشه به روش خوبی نیست.
اگر BTC 5 ٪ افزایش یابد ، سود شما در تجارت 10،000 دلار است. اما اگر قیمت کاهش یابد ، می توانید وثیقه خود را به سرعت از دست دهید. مبادله به طور خودکار وثیقه شما را برای پوشش ضرر می فروشد و تجارت بسته است.
| شروع سرمایه | سود (یا ضرر) | درصد سود یا ضرر | پایتخت | |
| 5 ٪ سود غیرقانونی | 2000 دلار | 100 دلار | 5% | 2100 دلار |
| 100 برابر افزایش 5 ٪ سود | 2000 دلار | 10000 دلار | 450 ٪ | 11000 دلار |
| 10 ٪ ضرر غیرقانونی | 2000 دلار | (100 دلار) | -5 ٪ | 1900 دلار |
| 100 برابر از دست دادن 5 ٪ از دست داد | 2000 دلار | (2000 دلار) انحلال | -100 ٪ | $0 |
در جدول فوق ، آخرین سناریو (100 برابر باخت 5 ٪ از دست رفته) منجر به از دست دادن 10،000 دلار ، از نظر ریاضی می شود. با این حال ، مبادله قبل از رسیدن به آن نقطه ، تجارت شما را نقدینگی می کند و در نتیجه از دست دادن برخی یا تمام حاشیه 2000 دلار شما می شود.
از آنجا که ما از اهرم 100X استفاده می کنیم ، کاهش 1 ٪ قیمت می تواند باعث از بین رفتن 100 ٪ وثیقه شود. بسته به قوانین حاشیه مبادله ، حتی ممکن است وثیقه خود را قبل از رسیدن به قیمت 1 درصدی نقص ببینید.
نمونه ای از موقعیت طولانی اهرم
در معاملات رمزنگاری اهرم ، می توانید خرید طولانی یا فروش کوتاه را انتخاب کنید. خرید طولانی شرط بندی برای افزایش ارزش است.
در بخش قبلی چندین نمونه از موقعیت های طولانی اهرم در مقایسه با موقعیت های طولانی غیرقانونی شرح داده شده است. خریدهای طولانی ساده است که شما فقط در حال خرید دارایی یا قرارداد و بعداً با سود یا ضرر هستید.
نمونه ای از موقعیت کوتاه اهرم
فروش کوتاه شرط بندی است که قیمت ها کاهش می یابد. در یک تجارت کوتاه ، شما یک دارایی را برای فروش وام می گیرید ، که بعداً برای تسویه حساب تجارت خریداری خواهید کرد. به عنوان مثال ، شما ممکن است تصمیم بگیرید که بیت کوین را با قیمت 20،000 دلار کوتاه کنید ، انتظار دارید که قیمت آن به 19000 دلار کاهش یابد. بدون اهرم ، شما در پایان یک تجارت موفق یا 1000 دلار برای هر بیت کوین که کوتاه فروخته اید ، تفاوت بین دو ارزش را کسب می کنید.
با این حال ، مانند معاملات طولانی مدت ، معاملات کوتاه مدت باعث افزایش سود و زیان می شود.
بیایید بگوییم که تصمیم دارید بیت کوین را با استفاده از اهرم 2000 دلار و 10 برابر کوتاه کنید. 2000 دلار شما به شما امکان می دهد 20،000 دلار در بیت کوین یا حدود یک بیت کوین در زمان تجارت وام بگیرید.
اگر بیت کوین را به مبلغ 20،000 دلار فروخته اید تا تجارت کوتاه اهرم خود را باز کنید و بیت کوین بعداً به 15000 دلار کاهش یابد ، تجارت شما 5000 دلار یا 25 ٪ به رنگ سیاه است.
با این حال ، اگر بیت کوین به 25000 دلار افزایش یابد ، حداقل از نظر تئوری 5000 دلار در تجارت اهرم از دست داده اید. در یک تجارت واقعی ، مبادله قبل از رسیدن به ضرر 5000 دلاری وثیقه شما را نقدی می کند. شما با 2،000 دلار سرمایه شروع کرده اید که با افزایش بیت کوین به 22000 دلار (احتمالاً زودتر) مبادله به طور خودکار به فروش می رسد. در این شرایط ، مبادله همچنین خرید و بازگرداندن بیت کوین که وام گرفته و تجارت را باز می گرداند ، باز می گردد.
هزینه استفاده از اهرم هزینه دارد
معاملات اهرم می تواند بازده های خارج از کشور را ارائه دهد ، اما انتظار دارید هزینه های اضافی را بپردازید.
| مقدار معمولی | شرح | |
| هزینه های افتتاحیه | 0. 02 ٪ ، با دارایی متفاوت است | هزینه ای برای باز کردن یک موقعیت اهرم |
| حق الزحمه | 0. 02 ٪ ، با دارایی متفاوت است | هزینه بهره برای باز نگه داشتن موقعیت ، به طور معمول در هر 4 ساعت شارژ می شود |
| هزینه انحلال | 0. 075 ٪ ، متفاوت است | هزینه ای برای فروش انحلال (معمولاً برابر با هزینه Taker) |
| هزینه های سازنده | 0. 025 ٪ ، متفاوت است | هزینه معاملات برای سفارشاتی که نقدینگی را ایجاد می کنند کمتر است (سفارشات محدود) |
| هزینه های تاکر | 0. 075 ٪ ، متفاوت است | هزینه معاملات برای سفارشاتی که نقدینگی می گیرند بیشتر است (سفارشات بازار) |
تمرکز خود را بر باز کردن و هزینه های بازپرداخت کنید زیرا این هزینه ها منحصر به فرد برای اهرم تجارت است. مبادلات از هزینه سازنده و Taker در معاملات غیرقانونی نیز استفاده می کنند.
تجارت تضمینی چیست؟
اکثر معاملات اهرمی در کریپتو از حاشیه استفاده می کنند که به وثیقه ای که برای ایجاد اهرم استفاده می کنید اشاره دارد. با استفاده از مارجین، می توان معامله را به یک معادله ریاضی تبدیل کرد که در آن صرافی به طور خودکار تمام یا بخشی از وثیقه را برای پوشش زیان می فروشد و در نتیجه ریسک عدم پرداخت را از بین می برد.
اکثر معاملات اهرمی در فضای کریپتو از حاشیه استفاده می کنند، اما نه همه آنها. به عنوان مثال، برخی از صرافی‌ها، مانند بایننس، توکن‌های اهرمی را ارائه می‌کنند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون استفاده از مارجین از اهرم بهره ببرند.
برای استفاده از معاملات اهرمی، در بیشتر موارد به یک حساب مارجین نیاز دارید.
معاملات حاشیه در مقابل. معاملات اهرمی - تفاوت چیست؟
در اکثر معاملات اهرمی، مارجین اهرم را ایجاد می کند. از آنجا که مارجین وثیقه است، مبادله می تواند تجارت را بدون ایجاد ریسک برای خود تسهیل کند. به اصطلاح "حاشیه ایمنی" فکر کنید. اما در این مورد، امنیت برای مبادله است.
معاملات مارجین به معاملاتی اطلاق می شود که توسط صرافی تامین مالی می شوند و از دارایی های شما که توسط صرافی نگهداری می شود به عنوان وثیقه استفاده می کنند. حاشیه به این معنی است که شما وام می گیرید. اما همه معاملات اهرمی از حاشیه استفاده نمی کنند. در دنیای کریپتو، توکن‌های اهرمی نقشی مشابه با ETFهای اهرمی در امور مالی سنتی دارند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند بدون استفاده از مارجین از اهرم استفاده کنند.
حاشیه و اهرم رابطه معکوس دارند. نیاز به حاشیه بالاتر برابر با اهرم کمتر است و بالعکس. معامله با حاشیه 50 درصد دارای اهرم پایین (2:1 یا 2x) است. معامله با حاشیه 5 درصد دارای اهرم بالایی است (20:1 یا 20x).
نکته کلیدی این است که مارجین به وام گرفتن برای ایجاد اهرم اشاره دارد و اهرم به عنوان یک ضریب فزاینده عمل می کند، اما شما انتخاب می کنید که چه مقدار اهرم در معامله استفاده کنید. اصطلاحات مرتبط هستند اما مترادف نیستند. شما حتی می توانید بدون اهرم (نسبت 1:1) معامله کنید، استراتژی که ممکن است هنگام فروش کوتاه مدت از آن استفاده کنید.
| معاملات حاشیه | معاملات اهرمی | |
| از بورس وام می گیرد | آره | نه همیشه (یعنی توکن های اهرمی) |
| نیاز به یک نوع حساب خاص دارد | آره | نه همیشه (یعنی توکن های اهرمی) |
| از وثیقه استفاده می کند | آره | نه همیشه (یعنی توکن های اهرمی) |
| در یک معامله 20 برابری | 5 درصد حاشیه | اهرم 20:1 |
مارجین فراخوانی چگونه کار می کند
در اکثر معاملات اهرمی، مارجین شما وثیقه معامله است. اصطلاح "حاشیه تماس" به زمانی اشاره دارد که صرافی معمولاً از طریق ایمیل - نه یک تماس تلفنی - به معامله‌گر اطلاع می‌دهد که باید وثیقه بیشتری اضافه کند.
نیاز به وثیقه بیشتر می تواند به دو صورت رخ دهد:
- معامله شما در حال از دست دادن پول است. اگر زیان در یک معامله کمتر از آستانه از پیش تعیین شده باشد، صرافی ممکن است نیاز داشته باشد که وثیقه بیشتری اضافه کنید یا با انحلال مواجه شوید.
- وثیقه شما در ارزش کاهش یافته است. اگر ارزش وثیقه شما تجارت را تضمین کند ، کاهش ارزش دارایی حاشیه می تواند منجر به تماس حاشیه ای شود ، مبادله به شما نیاز دارد که وثیقه بیشتری را واریز کنید.
به عنوان مثال ، اگر از 2،000 دلار در بیت کوین برای استفاده از تجارت ETH 20،000 دلار (10 برابر) استفاده کرده اید ، ممکن است یکی از این دلایل یک تماس حاشیه دریافت کنید:
- ارزش ETH سقوط کرد. الزامات حاشیه ای برای این تجارت 10 ٪ است. اگر قیمت دارایی خریداری شده کاهش یابد ، ممکن است قبل از رسیدن به آستانه 10 ٪ ، یک تماس حاشیه دریافت کنید.
- مقدار بیت کوین سقوط کرد. اگر از بیت کوین به عنوان وثیقه استفاده می کنید و بیت کوین ارزش آن را دارد ، ممکن است وثیقه کافی نداشته باشید و در نتیجه تماس حاشیه ای داشته باشید.
مبادلات از دو مورد حاشیه استفاده می کنند: حاشیه اولیه و حاشیه نگهداری. به عنوان مثال ، ftx. us برای ورود به یک تجارت حاشیه به 10 ٪ حاشیه اولیه نیاز دارد. با این حال ، FTX. US حاشیه را نقدینگی می کند و در صورت کاهش ارزش حاشیه به 5 ٪ تجارت ، تجارت را می بندد. حالت دوم به عنوان حاشیه تعمیر و نگهداری نامیده می شود که معمولاً 50 ٪ از حاشیه اولیه تعیین می شود.
خلاصه اینکه
تجارت اهرم می تواند تجارت خطرناک باشد زیرا از دست دادن کل سرمایه گذاری شما نسبتاً آسان است ، به خصوص با نسبت اهرم بالاتر که باعث ایجاد نوسانات بیشتر می شود. با این حال ، ریسک و پاداش دست به دست هم می دهند ، بنابراین فرصتی برای دستیابی به بازده های بزرگ نیز وجود دارد.
بیشتر معامله گران احتمالاً قبل از افتتاح تجارت اهرم ، با یادگیری طناب هایی با تجارت غیرقانونی به بهترین وجه خدمت می کنند. با کسب تجربه بیشتر ، می توانید با توجه به بودجه و تحمل ریسک خود ، اهرم بیشتری را اضافه کنید.
سوالات متداول
اهرم 100x در رمزنگاری چیست؟
نسبت اهرم 100: 1 یا 100X به کنترل 100 برابر ارزش وثیقه شما در تجارت رمزنگاری اهرم اشاره دارد. به عنوان مثال ، با 1000 دلار وثیقه (حاشیه) ، می توانید 100000 دلار دارایی را تجارت کنید.
10x اهرم چگونه کار می کند؟
با استفاده از 10 برابر اهرم ، شما قدرت خرید خود را 10 برابر می کنید. به عنوان نمونه ، در یک تجارت 10 برابر ، 1000 دلار می تواند 10،000 دلار دارایی را کنترل کند. با این حال ، اگر تجارت از دست بدهد ، 1000 دلار اولیه در معرض خطر است.
بهترین بستر معاملاتی اهرم رمزنگاری چیست؟
معامله گران بین المللی می توانند Binance. com را در نظر بگیرند ، که یک بستر معاملاتی حاشیه ای با کاربرد آسان با اهرم حداکثر 20 برابر ارائه می دهد. معامله گران واجد شرایط ایالات متحده می توانند Kraken. com را برای تجارت اهرم در نظر بگیرند.
آیا می توانید بدون حاشیه تجارت از آن استفاده کنید؟
برخی از صرافی ها مانند Binance و FTX ، نشانه های اهرمی را ارائه می دهند که به شما امکان می دهد از اهرم بدون حاشیه برای معاملات کوتاه مدت استفاده کنید. با این حال ، در دسترس بودن ممکن است در منطقه متفاوت باشد.
چگونه مارجین را به اهرم تبدیل می کنید؟
چندین صرافی کریپتو معاملات حاشیه ای را ارائه می دهند که به شما امکان می دهد با انتخاب نسبت اهرمی، مانند 2:1، 5:1، یا 10:1، از وثیقه (حاشیه) برای کنترل مقدار بیشتری از دارایی ها استفاده کنید. مارجین شما در معامله به امنیت تبدیل می شود، به این معنی که اگر معامله ضرر کرد، مارجین شما ممکن است برای پوشش ضرر استفاده شود.
آیا هنگام معامله اهرمی ارزهای دیجیتال مالیات می پردازید؟
مانند معاملات نقطه ای غیر اهرمی، معاملات اهرمی سود یا زیان ایجاد می کنند. به عنوان یک معامله گر، شما مسئول پرداخت مالیات بر حسب نیاز به سود یا زیان سرمایه گذاری هستید.
