اهرم تجارت رمزنگاری: چگونه کار می کند؟

اهرم یکی از ابزاری است که معامله گران باتجربه برای افزایش سودآوری معاملات استفاده می کنند. شما می توانید آن را در بازارهای مختلف مانند رمزنگاری ، سهام ، فارکس و غیره اعمال کنید. اساساً ، اهرم به شما امکان می دهد تا با حداقل منابع با ظرفیت بزرگتر تجارت کنید و حداکثر بازده را انجام دهید.

آیا قصد دارید در مورد تجارت اهرم در Crypto بیاموزید اما مطمئن نیستید که چگونه از طریق آن قایقرانی کنید؟ما شما را گرفتیم!

این راهنما شما را از طریق هر آنچه را که باید در مورد اصول تجارت اهرم cryptocurrency بدانید ، از تجارت اهرمی ، نحوه عملکرد آن ، تا چگونگی محاسبه اهرم و کاهش خطرات مربوط به تجارت رمزنگاری ، می داند.

بیا شروع کنیم.

تجارت اهرم در Crypto چیست؟

معاملات cryptocurrency اهرم زمانی است که شما دارایی را از مبادلات وام می گیرید تا ظرفیت معاملات خود را تقویت کنید. به عبارت دیگر ، شما برای افزایش قدرت خرید و فروش خود در بازار وام می گیرید. به این ترتیب ، شما در نهایت با سرمایه بیشتری نسبت به آنچه در واقع دارید فعالیت می کنید.

علاوه بر این ، بر اساس مبادله ای که استفاده می کنید ، اهرم های مختلفی وجود دارد. برخی از صرافی ها حداکثر 20 برابر سپرده کیف پول شما را فراهم می کنند - اگر 500 دلار در کیف پول خود دارید ، می توانید 50،000 دلار تجارت کنید.

معمولاً ، شما اهرم را در نسبت ها ، مانند 1: 2 توصیف می کنید ، که به یک اهرم 2x ، 1:10 ترجمه می شود ، که به یک اهرم 10 برابر و غیره ترجمه می شود. به همین ترتیب ، این نسبت تعداد دفعاتی را که کارگزار چند برابر می کند ، سپرده کیف پول شما را نشان می دهد. به عنوان مثال ، اگر 200 دلار در کیف پول خود واریز کرده و موقعیت ETH را با اهرم 10 برابر باز کنید ، 200 دلار شما به 2000 دلار تبدیل می شود.

جدا از استفاده از اهرم برای تجارت رمزنگاری ، می توانید از آن برای تجارت مشتقات cryptocurrency ، قراردادهای آتی و غیره استفاده کنید. با این وجود ، باید توجه داشته باشید که تجارت اهرم باعث می شود شما در برابر خطراتی که می تواند خسارات بزرگی ایجاد کند ، آسیب پذیر باشد. حال ، تجارت اهرم چگونه کار می کند؟

شما باید دارایی ها را به حساب معاملات cryptocurrency خود واریز کنید تا یک تجارت اهرم ایجاد شود. سپرده به عنوان وثیقه عمل می کند و بر اساس اهرمی که انتخاب می کنید و کل موقعیت یا حاشیه ای که می خواهید باز کنید متفاوت است.

به عنوان مثال ، اگر می خواهید 500 دلار در BTC با اهرم 2 برابر تجارت کنید ، باید حداقل وثیقه 250 دلار را در حساب خود واریز کنید. در این راستا ، همیشه باید به یاد داشته باشید که هرچه اهرم بیشتری استفاده کنید ، بازده بالاتری که ایجاد خواهید کرد اما ضررهای بالاتری که در صورت انجام تجارت علیه شما متحمل می شوید.

به غیر از وثیقه، صرافی ها همچنین به معامله گران اهرمی نیاز دارند که لبه های حاشیه را برای معاملات خود حفظ کنند. اگر قیمت دارایی اهرمی شما طبق برنامه پیش نرود و حاشیه آن به زیر آستانه تعمیر و نگهداری کاهش یابد، کارگزار شما از شما می خواهد که دارایی های بیشتری را به حساب خود اضافه کنید یا تحت انحلال اجباری قرار بگیرید، جایی که موقعیت معاملاتی شما به دلیل نامناسب بودن بسته می شود. منابع مالی.

چرا باید از اهرم در کریپتو استفاده کرد؟

معامله گران باتجربه ارزهای دیجیتال اگر می خواهند اندازه موقعیت معاملاتی خود را ایجاد کرده و سود را به حداکثر برسانند، ممکن است از اهرم استفاده کنند. برای نشان دادن این نکته از نمونه دیگری از اهرم معاملات ارز دیجیتال استفاده خواهیم کرد.

فرض کنید می خواهید حداقل 800 دلار سرمایه گذاری کنید، اما فقط 400 دلار در حساب خود دارید. شما می توانید برنامه خود را با استفاده از اهرمی که در زیر نشان داده شده است اجرا کنید:

اهرم 2 برابری: 400 دلار در 2 = 800 دلار. بنابراین، شما می توانید BNB دلار به ارزش 800 دلار تنها با 400 دلار خریداری کنید.

اهرم 5 برابری: 400 دلار در 5 = 2000 دلار. از این رو، می توانید با استفاده از 400 دلار BNB به ارزش 2000 دلار خریداری کنید.

با توجه به تصویر بالا، بدیهی است که شما می توانید برای خرید مقدار قابل توجهی از دارایی با حداقل سرمایه در حساب تجاری خود، اهرمی را به کار بگیرید.

اکنون که متوجه شدید که چرا معامله‌گران با تجربه ممکن است بخواهند از اهرم در کریپتو استفاده کنند، اجازه دهید به طور خلاصه ببینیم که چگونه می‌توانید از اهرم در کریپتو برای تسلط بهتر بر این موضوع استفاده کنید.

شما می‌توانید با خرید و فروش کریپتوهای کوتاه یا طولانی، اهرمی برای تجارت ارزهای دیجیتال داشته باشید. اگر پیش‌بینی می‌کنید که قیمت دارایی افزایش می‌یابد، می‌توانید موقعیت خرید/خرید خرید کنید. اما اگر شدیداً احساس می‌کنید که قیمت کاهش می‌یابد، می‌توانید یک موقعیت فروش/فروش باز کنید.

به این ترتیب، اگر با اهرم 2 برابری یک موقعیت خرید در اتریوم به قیمت 5000 دلار باز کنید، به سادگی باید 2500 دلار وثیقه سپرده گذاری کنید. اگر ETH 30 درصد افزایش یابد، 1500 دلار به عنوان سود تولید می کنید.

2500 دلار در 2 (اهرم) × 30 درصد = 1500 دلار

شما بخشی از سود را برای پرداخت نرخ بهره و هزینه تراکنش استفاده خواهید کرد. در نهایت، متوجه خواهید شد که تأثیر اهرم بیشتر از استفاده از سرمایه 2500 دلاری برای کسب سود 750 دلاری است. به یاد داشته باشید، برعکس آن نیز صادق است.

حال، بیایید ببینیم وقتی یک موقعیت کوتاه با اهرم ۲ برابری ایجاد می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد. با استفاده از 2000 دلار به عنوان وثیقه، اهرم 2 برابری به این معنی است که شما 5000 دلار در حساب خود برای فروش خواهید داشت. اگر بیت کوین 30 درصد کاهش یابد، می توانید همان مقدار بیت کوینی را که وام گرفته اید با 3500 دلار بازخرید کنید (پوزیشن فروش را ببندید).

5, 000 دلار x (100٪ - 30%) = 3, 500 دلار سود شما: 5, 000 - 3, 500 دلار = 1, 500 دلار (به استثنای منهای نرخ بهره و کارمزدهای معاملاتی)

چگونه ریسک ها را با معاملات اهرمی مدیریت می کنید؟

در حالی که معاملات آتی کریپتو به دلیل اهرم بالایی که ارائه می‌شود می‌تواند بسیار سودآور باشد، ضرر آن می‌تواند به همان اندازه بزرگ و گاهی بزرگتر از وثیقه باشد. بنابراین، داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک قابل اعتماد بسیار مهم است. در زیر سه استراتژی مدیریت ریسک برای اعمال در معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال برای حداکثر بازده آورده شده است.

ریسک خود را در هر معامله تعیین کنید

معامله‌گران بی‌تجربه معمولاً تجارت‌های بزرگی را باز می‌کنند، به این امید که درو کنند. اگر معامله شما طبق برنامه پیش برود عالی است، اما باید در نظر داشته باشید که اگر معامله شما طبق برنامه پیش نرود چه اتفاقی می افتد. به این ترتیب، باید از استاپ ضرر برای محدود کردن ضررهای معاملاتی خود استفاده کنید.

با فرض اینکه شما از قبل از استاپ ضرر استفاده می کنید، چند درصد از سرمایه گذاری خود را باید در هنگام ضربه خوردن به خطر بیاندازید؟

© سرمایه گذاری مگا

با توجه به آمار نشان داده شده در تصویر بالا، بدیهی است که حداقل درصد ضرر برای بازیابی سرمایه اولیه شما نیاز به یک درصد سود قابل دستیابی دارد. به عنوان مثال، 5% و 10% درصد زیان برای بازیابی به سود تقریباً مشابهی نیاز دارند (به ترتیب 5. 3% و 11. 1%).

از طرف دیگر، درصد زیان‌های بالا مستلزم سودهای با درصد بالایی برای بازگرداندن سرمایه اصلی شما هستند. برای مثال، درصد زیان 90 و 95 درصد به ترتیب به درصد سودهای 900 و 1900 درصدی برای بازیابی نیاز دارد. این بدان معنی است که حتی بازیابی سرمایه اولیه خود زمانی که طرح شما نتیجه معکوس داشته باشد، چالش برانگیز خواهد بود.

در این راستا، توصیه می‌شود که در هر معامله فقط ۲ درصد از مبلغ معاملات خود را به خطر بیاندازید. به عبارت دیگر، پس از ایجاد استاپ ضرر، باید مقدار پولی را که پس از رسیدن معامله به حد ضرر از دست می‌دهید، به ۲ درصد از معامله تنظیم کنید. به عنوان مثال، اگر با دلار BNB به ارزش 20000 دلار معامله اهرمی می کردید، ریسک 2 درصدی مستلزم تنظیم اندازه معاملات خود است تا پس از رسیدن به حد ضرر، 400 دلار از دست بدهید.

چرا 2% و نه 15% یا 25% ریسک در هر معامله است؟اگرچه 15% یا 25% ریسک در هر معامله سودآورتر است، شما به راحتی می توانید تمام سرمایه گذاری خود را با کمتر از 5 اشتباه محاسباتی منفجر کنید. به این ترتیب، ریسک 2 درصدی در هر معامله قصد دارد حتی پس از متحمل شدن چندین ضرر متوالی، وجوه قابل توجهی را در حساب معاملاتی خود باقی بگذارد.

معاملات خود را با استفاده از نسبت ریسک/پاداش فیلتر کنید

پس از تعیین ریسک در هر معامله، باید معاملات خود را با استفاده از نسبت ریسک/پاداش اسکن کنید. به یاد داشته باشید، هر معامله ای که باز می کنید مستلزم در معرض خطر قرار دادن بخشی از سرمایه گذاری خود در ازای سود بالقوه است.

شما باید حد ضرر خود را مشخص کنید و سطوح سود را برای هر معامله دقیقاً از طریق بینش هایی که از تحلیل تکنیکال و سایر استراتژی های معاملاتی به دست می آورید، تعیین کنید. این سطوح به شما این امکان را می‌دهد که پاداش‌های هر مبلغی را که در هر معامله ریسک می‌کنید یا نسبت ریسک/پاداش را پیدا کنید.

به عنوان مثال، اگر استاپ ضرر خود را 400 دلار و سود برداشت را 2000 دلار تعیین کنید، نسبت ریسک به پاداش شما 5:1 است.

بهترین کار این است که میانگین نرخ برد خود را نیز تعیین کنید تا نسبت ریسک/پاداش را به حداکثر برسانید. به طور کلی، شما می توانید از روش تست برگشتی برای محاسبه میانگین نرخ برد خود برای هر استراتژی معاملاتی استفاده کنید. علاوه بر این، فقط باید معاملاتی را با نسبت ریسک/پاداش بهتر بر اساس میانگین نرخ برد خود باز کنید.

تعیین اندازه موقعیت شما

اکنون که ریسک هر معامله و نسبت ریسک/پاداش خود را می‌دانید، می‌توانید مقدار پولی را که باید در هر معامله سرمایه‌گذاری کنید، تعیین کنید. خوشبختانه، اکثر صرافی ها ابزارهای معاملاتی را برای محاسبه سود/زیان در معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال ارائه می دهند.

پس از تنظیم سطوح ورود و توقف ضرر در ماشین حساب اهرمی، مقدار سرمایه گذاری خود (اندازه موقعیت) را تغییر دهید تا زیان هایی که پس از رسیدن به حد ضرر متحمل می شوید با ریسک شما در هر معامله مرتبط باشد، نکته یک را به یاد بیاورید، "ریسک خود را در هر معامله ایجاد کنید"..

علاوه بر این، شما باید نقطه انحلال را در نظر بگیرید. اگر موقعیت شما قبل از توقف ضرر به نقطه انحلال رسید، پارامترهای تجارت خود را اصلاح کنید.

تجارت تضمینی چیست؟

ما می توانیم معاملات حاشیه ای را به خرید اعتباری تشبیه کنیم. به عبارت دیگر، شما دارایی ها را از یک کارگزار قرض می گیرید تا از آنها برای انجام معاملات استفاده کنید. عمل استفاده از مارجین برای تجارت به عنوان اهرمی نامیده می شود زیرا مستلزم استقراض وجوه برای به حداکثر رساندن سود است.

سرمایه حاشیه ای وامی است با نرخ بهره و وثیقه ای که مبادله شما تعیین می کند. علاوه بر این، سطح حساب شما و مبلغی که وام می‌گیرید به میزان قابل توجهی بر نرخ بهره شما تأثیر می‌گذارد. در معاملات مارجین، شما همچنین باید یک موجودی مارجین، که معمولاً به عنوان حاشیه تعمیر و نگهداری شناخته می شود، در حساب خود حفظ کنید تا از ضررها مراقبت کنید. علاوه بر این، شما باید مقداری وجوه را سپرده گذاری کنید تا به عنوان امنیت دارایی هایی که قرض می کنید عمل کنید. این سپرده ها به عنوان وثیقه شناخته می شوند.

از سوی دیگر، نرخ های تامین مالی به پرداخت های متناوب انجام شده به سرمایه گذاران بر اساس بازارهای قرارداد دائمی و قیمت های لحظه ای اشاره دارد. یک قرارداد دائمی به شما امکان می دهد یک دارایی را در تاریخ آتی با قیمتی مشخص در بازاری به نام بازار قرارداد دائمی معامله کنید. هم بازارهای قرارداد دائمی و هم بازارهای نقدی از واگرایی پایدار در قیمت دارایی ها جلوگیری می کنند.

سرانجام ، انحلال به دلیل از بین رفتن کسری یا کامل حاشیه اولیه ، بسته شدن اجباری موقعیت معامله گر است. این اغلب زمانی اتفاق می افتد که معامله گران برای حفظ موقعیت های خود فاقد سرمایه کافی باشند.

محاسبه اهرم

در اینجا فرمول محاسبه اهرم در رمزنگاری است: اهرم = 1/(حاشیه) = 100/(درصد حاشیه)

با فرض حاشیه 0. 04 ، پس از آن درصد حاشیه 4 ٪ اهرم 1/0. 04 = 25 است

برای یافتن حاشیه مورد استفاده ، اندازه تجارت خود را با درصد حاشیه ضرب کنید.

بسترهای نرم افزاری برای اهرم تجارت رمزنگاری

اینها برخی از بهترین صرافی ها برای معاملات رمزنگاری اهرم:

دوجنشی

Binance پیشرو مبادله رمزنگاری در حجم معاملات است. در ابتدا ، Binance فقط از معاملات نقطه ای پشتیبانی می کرد ، اما در سال 2019 ، آنها شروع به حمایت از تجارت رمزنگاری اهرم کردند. شما باید روند شناسایی مشتری خود (KYC) را بشناسید و یک شهروند غیر آمریکایی برای واجد شرایط بودن در تجارت اهرم Binance باشید.

بسته به جفت شدن سکه شما ، اهرم های Binance متفاوت است و می تواند تا 20 برابر باشد. نرخ بهره نیز بر اساس سطح حساب حاشیه شما و نوع دارایی که وام می گیرید متفاوت است. وقتی نرخ بهره خود را با استفاده از BNB $ پرداخت می کنید ، 5 ٪ تخفیف دریافت خواهید کرد.

جدا از آن ، Binance صندوق بیمه حاشیه ای را برای تأمین نقدینگی خود قرار داده است. اگر در طول تجارت اهرم ورشکسته شوید و وجوه شما برای پاک کردن بدهی های شما کافی نیست ، پس این پلتفرم بدهی خود را با استفاده از صندوق بیمه پاک می کند.

اگرچه FTX نسبتاً جدید است ، اما این یک بستر معاملاتی رمزنگاری پویا است که مشتقات مختلفی را ارائه می دهد. این کار در سال 2019 توسط بنیانگذاران تحقیقات Alameda راه اندازی شد و به عنوان یکی از صرافی های برتر برای معاملات Spot و اهرم با حداقل هزینه معاملات ظاهر شد.

FTX از بیش از 150 آینده دائمی و سه ماهه پشتیبانی می کند ، نشانه های اهرمی و گزینه های بیت کوین برای کمک به سرمایه گذاران رمزنگاری و کشف فرصت های متنوع بازار. رابط کاربری کاربر پسند این امکان را به کاربران اول می دهد تا از اهرم های حداکثر 20 برابر لذت ببرند.

همچنین می توانید به گزینه های اهرم برای حداقل وثیقه دسترسی داشته باشید و از بین بردن ضرر برای جلوگیری از ضربه زدن به نقطه انحلال استفاده کنید. علاوه بر این ، ابزارهای معاملاتی FTX بهترین هستند زیرا آنها از نشانه های اهرمی با هزینه معاملات کم هزینه برای هر موقعیتی که می خواهید پشتیبانی می کنند. آنها 0. 02 ٪ به عنوان هزینه سازنده و 0. 07 ٪ به عنوان هزینه Taker شارژ می شوند ، اما می توانید این هزینه ها را با استفاده از توکن بومی FTX تقریباً 60 ٪ کاهش دهید - FTT $.

علاوه بر این ، FTX دارای چندین نوع سفارش برای تجارت و یک موتور تجاری بدون درز برای جلوگیری از انحلال نامتوازن و مراقبت از مشتری پشتیبانی است. بر خلاف Binance ، FTX نیازی به شما ندارد که روند KYC را برای شروع رمزنگاری اهرم تجارت تصویب کنید.

کراک

Kraken یک مبادله رمزنگاری ثبت شده در ایالات متحده است و به ما بازرگانان رمزنگاری می دهد تا در معاملات اهرم شرکت کنیم. این کار از سال 2014 به بهره برداری رسیده است و از طریق حجم معاملات روزانه بزرگترین مبادلات است.

به دلیل قوانین سختگیرانه ایالات متحده ، Kraken تا 5 برابر اهرم را ارائه می دهد. در حالی که این اهرم در مقایسه با Binance و FTX بسیار ناخوشایند به نظر می رسد ، اما در حال حاضر ایده آل است و به احتمال زیاد بهبود می یابد زیرا ایالات متحده یک چارچوب نظارتی واضح تر رمزنگاری را اتخاذ می کند.

شما می توانید موقعیت های معاملاتی طولانی و کوتاه اهرم را برای بیت کوین ، بیت کوین پول نقد ، ریپل ، اتریوم و موارد دیگر در Kraken باز کنید. این مبادله در ارائه پشتیبانی بهتر مشتری به کاربران خود فعال است. بنابراین ، آنها شما را به همین ترتیب راهنمایی می کنند که چگونه می توانید حرکت کنید.

نتیجه

تجارت اهرم Cryptocurrency با اجازه دادن به فعالیت خود با سرمایه بیشتر از آنچه که دارید ، ظرفیت خرید و فروش شما را بهبود می بخشد. با این وجود ، بازار رمزنگاری بسیار بی ثبات است و اهرم بالا می تواند خطرات انحلال را ایجاد کند. بنابراین ، همیشه با احتیاط تجارت کنید و قبل از استفاده از آن ، تجزیه و تحلیل فنی کاملی از دارایی انجام دهید. مهمتر از همه ، هرگز بیش از آنچه که توانایی از دست دادن را ندارید ، ریسک نکنید.

به مبتدیان Crypto توصیه می شود که تجارت اهرم را از بین ببرند زیرا این یک استراتژی سرمایه گذاری بسیار ریسک پذیر است. در غیر این صورت ، معامله گران حرفه ای می توانند در صورت مدیریت صحیح آن ، از اهرم برای به حداکثر رساندن سود معاملات استفاده کنند.

اگر از این مقاله لذت بردید ، راهنمای ما در مورد نحوه خواندن نمودارها و الگوهای شمعدانی را بخوانید.

اهرم 20x چیست؟

یک اهرم 20X به این معنی است که کارگزار شما هنگام تجارت با اهرم ، سپرده حساب شما را 20 برابر می کند. به عنوان مثال ، اگر 500 دلار در کیف پول خود واریز کرده و موقعیت BTC را با اهرم 20 برابر باز کنید ، 500 دلار شما به 10،000 دلار تبدیل می شود.

مثال رمزنگاری تجارت اهرم چیست؟

Crypto Trading اهرم زمانی است که شما دارایی را از یک کارگزار وام می گیرید تا موقعیت معاملاتی خود را تقویت کنید. در زیر یک نمونه رمزنگاری معاملات اهرم وجود دارد:

بیایید فرض کنیم شما می خواهید ETH به ارزش 2500 دلار خریداری کنید ، اما شما فقط 250 دلار در حساب خود دارید. در این حالت ، شما هنوز هم می توانید با استفاده از اهرم 10x به رویاهای خود برسید. اگر برنامه معاملاتی شما مطابق آنچه پیش بینی شده است پیش برود و سود 1500 دلار را بدست آورید ، وجوه و علاقه های وام گرفته شده را به کارگزار خود باز می گردانید و تعادل را حفظ می کنید.

چه مدت موقعیت های اهرم باز است؟

حداکثر دوره ای که بیشتر مبادلات به شما امکان می دهد موقعیت های اهرم خود را حفظ کنید ، یک سال است. شما باید در این مدت موقعیت های باز خود را کنترل کنید تا اطمینان حاصل کنید که قیمت اوج توکن خود را برای حداکثر سود از دست ندهید.