نمودار چیست?

نمودار قیمت دنباله ای از قیمت ها است که در یک بازه زمانی خاص ترسیم شده است. از نمودارها به عنوان نمودارهای سری زمانی یاد می شود.

در نمودار, محور بله (محور عمودی) مقیاس قیمت را نشان می دهد و محور ایکس (محور افقی) مقیاس زمانی را نشان می دهد. قیمت ها از چپ به راست در محور ایکس ترسیم می شوند و جدیدترین طرح دورترین حق است. طرح قیمت جنرال الکتریک از 24 اوت 2018 تا 24 اوت 2021 گسترش می یابد.

تکنسین ها, تحلیلگران فنی و چارتیست ها از نمودارها برای تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از اوراق بهادار و پیش بینی حرکت های بعدی قیمت استفاده می کنند. کلمه "امنیت" اشاره به هر ابزار مالی قابل معامله و یا شاخص سنجش مانند سهام, اوراق قرضه, کالاها, سلف یا شاخص بازار. از هرگونه امنیت با داده های قیمت در طی یک دوره زمانی می توان برای تشکیل نمودار برای تجزیه و تحلیل استفاده کرد.

در حالی که تحلیلگران فنی استفاده از نمودار تقریبا به طور انحصاری, استفاده از نمودار فقط به تجزیه و تحلیل فنی محدود نمی. زیرا نمودارها یک نمایش گرافیکی قابل خواندن از حرکت قیمت یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی خاص فراهم می کنند و همچنین می توانند برای تحلیلگران بنیادی مفید باشند. یک رکورد تاریخی گرافیکی باعث می شود که عملکرد یک اوراق بهادار را در طول یک دوره زمانی مشاهده کنید, چه در نزدیکی اوج ها باشد, پایین یا بین, و همچنین تاثیر رویدادهای کلیدی بر قیمت.

نحوه انتخاب یک بازه زمانی

بازه زمانی مورد استفاده برای تشکیل یک نمودار بستگی به فشرده سازی داده ها: روزانه, روزانه, هفتگی, ماهانه, سه ماهه یا داده های سالانه. هرچه داده ها کمتر فشرده شوند جزییات بیشتری نمایش داده می شود.

داده های روزانه از داده های روزانه تشکیل شده است که فشرده شده اند تا هر روز را به عنوان یک نقطه یا دوره داده واحد نشان دهند. داده های هفتگی از داده های روزانه تشکیل شده است که فشرده شده اند تا هر هفته به عنوان یک نقطه داده واحد نشان داده شوند. تفاوت را می توان با مقایسه نمودار روزانه و هفتگی بالا مشاهده کرد. 100 نقطه داده (یا دوره) در نمودار روزانه برابر با 5 ماه گذشته نمودار هفتگی است که توسط داده های مشخص شده در مستطیل نشان داده شده است. بیشتر داده های فشرده شده است, دیگر بازه زمانی ممکن است برای نمایش داده ها. اگر نمودار می تواند نمایش 100 نقاط داده, نمودار هفتگی برگزار خواهد شد 100 هفته (تقریبا 2 سال ها). یک نمودار روزانه که 100 روز را نشان می دهد حدود 5 ماه را نشان می دهد. حدود 20 روز معاملاتی در ماه و حدود 252 روز معاملاتی در سال وجود دارد. انتخاب فشرده سازی داده ها و بازه زمانی بستگی به داده های موجود و تجارت خود را و یا سبک سرمایه گذاری.

معامله گران معمولا بر روی نمودارهای متشکل از داده های روزانه و روزانه تمرکز می کنند تا حرکات کوتاه مدت قیمت را پیش بینی کنند. بازه زمانی کوتاه تر و کمتر فشرده داده است, اطلاعات بیشتر در دسترس است که. در حالی که طولانی در نمودار کوتاه مدت می تواند فرار و حاوی مقدار زیادی از سر و صدا. حرکات ناگهانی بزرگ قیمت, دامنه های گسترده بالا و پایین و شکاف قیمت می تواند بر نوسانات تاثیر بگذارد, که می تواند تصویر کلی را مخدوش کند.

سرمایه گذاران معمولا بر روی نمودارهای هفتگی و ماهانه تمرکز می کنند تا روند بلند مدت را مشخص کنند و حرکات بلند مدت قیمت را پیش بینی کنند. زیرا نمودارهای بلند مدت (به طور معمول 1-4 سال) بازه زمانی طولانی تری را با داده های فشرده پوشش می دهند, حرکات قیمت به صورت افراطی ظاهر نمی شوند و اغلب نویز کمتری وجود دارد.

برخی دیگر ممکن است از ترکیبی از نمودارهای بلند مدت و کوتاه مدت استفاده کنند. نمودارهای بلند مدت برای تجزیه و تحلیل تصویر بزرگ مناسب هستند تا چشم انداز وسیعی از عملکرد قیمت تاریخی داشته باشند. هنگامی که تصویر کلی تجزیه و تحلیل است, یک نمودار کوتاه مدت, مانند یک نمودار روزانه می تواند مورد استفاده قرار گیرد به زوم در یک محدوده باریک تر از زمان (به عنوان مثال در چند ماه گذشته).

چگونه نمودار تشکیل?

ما خواهد شد توضیح ساخت خط, بار, شمعی و نقطه & شکل نمودار. اگرچه روش های دیگری نیز در دسترس است اما اینها 4 مورد از محبوب ترین روش ها برای نمایش داده های قیمت هستند.

نمودار خطی

برخی از سرمایه گذاران و معامله گران در نظر گرفتن سطح بسته شدن به مهم تر از باز, بالا و یا پایین. با توجه به تنها نزدیک, نوسانات روزانه را می توان نادیده گرفت. نمودار خط نیز استفاده می شود که باز, بالا و پایین داده ها نقاط در دسترس نیست. گاهی اوقات تنها بسته شدن داده ها در دسترس هستند برای شاخص های خاص, نازک معامله سهام, و روزانه قیمت ها.

نمودار میله ای

شاید محبوب ترین روش نمودار سازی نمودار میله ای باشد. بالا, پایین و نزدیک مورد نیاز برای تشکیل طرح قیمت برای هر دوره از یک نمودار میله ای. بالا و پایین با بالا و پایین نوار عمودی نشان داده می شوند و نزدیک خط افقی کوتاهی است که از نوار عمودی عبور می کند. در نمودار روزانه, هر نوار نشان دهنده بالا, پایین و نزدیک برای یک روز خاص. نمودار هفتگی یک نوار برای هر هفته بر اساس روز جمعه نزدیک و بالا و پایین برای این هفته است.

نمودار نوار همچنین می توانید با استفاده از باز نمایش داده می شود, زیاد, پایین و نزدیک. تنها تفاوت در افزودن قیمت باز است که به صورت یک خط افقی کوتاه که در سمت چپ نوار امتداد دارد نمایش داده می شود. اینکه نمودار میله ای شامل باز باشد یا نه به داده های موجود بستگی دارد.

نمودارهای میله ای می توانند برای نمایش مقدار زیادی داده موثر باشند. با استفاده از شمعدان 200 نقطه داده می تواند فضای زیادی را اشغال کند و در نتیجه نمودار بهم ریخته ای ایجاد شود. نمودار خط نشان می دهد درهم و برهمی کمتر, اما به عنوان جزییات زیادی (هیچ محدوده بالا و پایین). میله های جداگانه ای که نمودار میله ای را تشکیل می دهند نسبتا لاغر هستند که به کاربران امکان می دهد میله های بیشتری را در خود جای دهند و در عین حال نمودار را نسبتا مرتب نگه دارند. اگر علاقه ای به قیمت باز کردن ندارید نمودارهای میله ای روش مناسبی برای تجزیه و تحلیل نزدیک نسبت به بالا و پایین هستند. علاوه بر این, نمودار نوار است که شامل باز خواهد شد تمایل به تبدیل شدن به هم ریخته با سرعت بیشتری. اگر شما علاقه مند در قیمت باز شمعدان نمودار احتمالا پیشنهاد یک جایگزین بهتر.

نمودار شمعدان

نشات گرفته در ژاپن بیش از 300 سالها پیش, نمودار شمعدان در سال های اخیر بسیار محبوب تبدیل شده اند. برای نمودار شمعی باز بالا پایین و نزدیک همه مورد نیاز است. شمعی روزانه بر قیمت باز بر اساس, روزانه بالا و پایین, و نزدیک. شمعی هفتگی است در روز دوشنبه باز بر اساس, هفتگی محدوده بالا و پایین و نزدیک جمعه.

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران بر این باورند که نمودارهای شمعدان به خصوص رابطه بین باز و بسته به راحتی قابل خواندن هستند. شمعدان های توخالی زمانی تشکیل می شوند که بستن بالاتر از فرم شمعدان های باز و پر شده باشد که بستن پایین تر از باز باشد. قسمت مستطیلی شکل گرفته از باز و بسته بدن (بدن توخالی یا بدن پر شده) نامیده می شود. به خطوط بالا و پایین سایه گفته می شود و نشان دهنده بالا و پایین است.

برخی از نمودارهای شمعدان از رنگ برای نشان دادن رابطه بین بستن و بستن قبلی استفاده می کنند. اگر نزدیک بالاتر از بستن قبلی است, شمع سیاه رنگ است; اگر نزدیک پایین تر است, سپس شمع قرمز رنگ است. برای اطلاعات بیشتر در مورد نمودارهای شمعدان به این مقاله مدرسه مراجعه کنید.

نمودار نقطه و شکل

تمام روش های نمودار نشان داده شده در بالا برای هر دوره زمانی یک نقطه داده رسم می کنند. مهم نیست که چقدر حرکت قیمت رخ داده است, هر روز یا هفته به نمایندگی یک نقطه است, بار, یا شمعی در طول مقیاس زمانی. حتی اگر قیمت روز به روز یا هفته به هفته بدون تغییر است, یک نقطه, بار, و یا شمعی رسم شده است به علامت عمل قیمت. بر خلاف این روش, نمودار نقطه & شکل صرفا در حرکت قیمت بر اساس, و زمان را در نظر نمی. یک محور ایکس وجود دارد, اما به طور مساوی در سراسر نمودار گسترش نمی.

زیبایی نمودارهای نقطه و شکل در سادگی است. حرکت کم یا بدون قیمت بی ربط تلقی می شود و بنابراین در نمودار تکرار نمی شود. فقط حرکات قیمتی که بیش از سطوح مشخص شده باشد ثبت می شود. این تمرکز بر حرکت قیمت باعث می شود که شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و شکستهای صعودی و فروپاشی نزولی ساده تر شود. این مقاله توضیحات مفصل تری در مورد نمودارهای نقطه و شکل دارد.

مقیاس گذاری قیمت

دو روش برای نمایش مقیاس قیمت در امتداد محور وجود دارد: حساب و لگاریتمی . مقیاس حسابی 10 امتیاز (یا دلار) را به عنوان همان فاصله عمودی بدون توجه به سطح قیمت نشان می دهد. هر واحد اندازه گیری در کل مقیاس یکسان است. اگر سهام پیشرفت از 10 به 80 بیش از یک دوره 6 ماهه, حرکت از 10 به 20 به نظر می رسد همان فاصله به عنوان حرکت از 70 به 80. اگرچه این حرکت از نظر مطلق یکسان است اما از نظر درصد یکسان نیست.

مقیاس لگاریتمی یا مقیاس ورود به سیستم حرکات قیمت را بر حسب درصد اندازه گیری می کند. پیشرفت از 10 به 20 نشان دهنده افزایش 100 درصدی است. پیشرفت از 20 به 40 نیز 100 درصد و پیشرفت از 40 به 80 خواهد بود. هر سه این پیشرفت ها به عنوان یک فاصله عمودی در مقیاس ورود به سیستم ظاهر می شوند. بیشتر برنامه های نمودار سازی از مقیاس ورود به سیستم به عنوان مقیاس نیمه ورود به سیستم یاد می کنند زیرا محور زمان هنوز به صورت حسابی نمایش داده می شود.

نمودار بالا با استفاده از عملکرد پلوتون برای نشان دادن تفاوت در پوسته پوسته شدن. در نسخه مقیاس ورود به سیستم, فاصله بین 20 و 40 همان فاصله بین است 40 و 80. اما در مقیاس حسابی فاصله بین 40 تا 80 به طور قابل توجهی بیشتر از فاصله بین 20 تا 40 است.

نکات کلیدی در مورد مزایای نمودارهای مقیاس حسابی عبارتند از:

مقیاس های حسابی برای نمودارهای کوتاه مدت و معاملات مفید هستند. حرکات قیمت (به ویژه برای سهام) در شرایط دلار مطلق نشان داده شده است و منعکس کننده حرکات دلار برای دلار.

نکات کلیدی در مورد مزایای نمودارهای مقیاس ورود به سیستم عبارتند از:

ترازوهای لاگ زمانی مفید هستند که قیمت به طور قابل توجهی در یک بازه زمانی کوتاه یا طولانی حرکت کرده باشد

نمودارهای مقیاس ورود به سیستم هنگام اندازه گیری درصد حرکات در مدت زمان طولانی مفید هستند. حرکات بزرگ در چشم انداز بهتری قرار می گیرند.

سهام و بسیاری از اوراق بهادار دیگر در شرایط نسبی از طریق استفاده از نسبت های پلی اتیلن قیمت/عواید و قیمت/کتاب در نظر گرفته است. با این حساب تحلیل حرکات قیمت بر حسب درصد نیز منطقی است.

نتیجه گیری

حتی اگر بسیاری از تکنیک های مختلف نمودار در دسترس هستند, یک روش لزوما بهتر از دیگری نیست. داده ها ممکن است همان, اما هر روش خواهد تفسیر منحصر به فرد خود را با مزایا و اشکالاتی را فراهم. شکست در نمودار نقطه و شکل ممکن است همزمان با شکست در نمودار شمعدان رخ ندهد. سیگنالهایی که در نمودارهای شمعدان موجود هستند ممکن است در نمودارهای میله ای ظاهر نشوند. نحوه نمایش قیمت اوراق بهادار اعم از نمودار میله ای یا نمودار شمعی با مقیاس حسابی یا مقیاس نیمه لاگ مهمترین جنبه نیست. بالاخره داده ها یکسان هستند و عمل قیمت عمل قیمت است. وقتی همه گفته و انجام می شود, این تجزیه و تحلیل عمل قیمت است که تکنسین های موفق را از تکنسین های نه چندان موفق جدا می کند. انتخاب روش نمودار برای استفاده به ترجیحات شخصی و سبک های تجاری یا سرمایه گذاری بستگی دارد. هنگامی که شما یک روش رسم نمودار خاص را انتخاب کرده اند, احتمالا بهتر است به چوب با این و یاد بگیرند که چگونه به بهترین خواندن سیگنال. جابجایی به جلو و عقب ممکن است باعث سردرگمی شود و تمرکز تجزیه و تحلیل شما را تضعیف کند. تجزیه و تحلیل معیوب به ندرت توسط نمودار ایجاد می شود. قبل از سرزنش روش نمودار خود را برای از دست رفته یک سیگنال, برای اولین بار در تجزیه و تحلیل خود را نگاه کنید.

کلید تجزیه و تحلیل نمودار موفق هستند فداکاری, تمرکز, و ثبات:

فداکاری: یادگیری اصول اولیه تجزیه و تحلیل نمودار, درخواست دانش خود را به صورت منظم, و ادامه توسعه خود را.

تمرکز: محدود کردن تعداد نمودار, شاخص ها و روش استفاده می کنید. یاد بگیرید چطور استفاده کنید و چطور خوب استفاده کنید.