هنگام تجارت در بازارهای مالی ، خواه Forex ، شاخص بورس سهام یا سهم ، با چندین استراتژی تجاری محبوب روبرو خواهید شد. همچنین ممکن است متوجه شوید که موفقیت شما با استفاده از یک استراتژی ، موفقیت شخص دیگری را آینه نمی کند.
در نهایت ، این وظیفه شماست که تصمیم بگیرید بهترین استراتژی تجارت برای شما کدام است. برخی از عوامل مهم که باید در نظر بگیرید شامل نوع شخصیت ، سبک زندگی و منابع موجود است. در این مقاله ، ما از طریق برخی از متداول ترین استراتژی های معاملاتی که می تواند به شما الهام بخش باشد تا برنامه معاملاتی خود را بسازید ، تکنیک های جدید معاملات را آزمایش کنید یا حتی بر اساس استراتژی تجارت موجود خود پیشرفت کنید. بیاموزید که چگونه تجارت را در بستر معاملاتی نسل بعدی ما شروع کنید.
- طیف گسترده ای از استراتژی های کوتاه ، میان مدت و بلند مدت وجود دارد
- برخی از محبوب ترین ها شامل معاملات روز ، معاملات نوسان ، مقیاس گذاری ، معاملات موقعیت و معاملات روند
- همه استراتژی ها شامل نوعی تجزیه و تحلیل فنی و اساسی است ، خواه این از طریق نظارت بر عملکرد قیمت باشد یا ارزیابی گزارش های شرکت
- هزینه ها بسته به اینکه از کدام تکنیک استفاده می کنید ، افزایش سود یا ضرر خود متفاوت است
- که برای شما بهتر کار می کند به نوع شخصیت شما ، سرمایه موجود ، کلاس دارایی ترجیحی و تحمل ریسک بستگی دارد
به بیش از 300000 مشتری* در بستر معاملاتی برنده جایزه ما بپیوندید **
آیا تجارت برای امرار معاش امکان پذیر است؟
می توان تجارت پول درآورد ، اما با خطرات زیادی و هزینه های اضافی که باید مورد توجه قرار گیرد همراه است. قبل از افتتاح تجارت بالقوه پر مخاطره ، با بخش ما در مورد "چه چیز دیگری باید بدانید" مشورت کنید. از این گذشته ، همه مواضع به سود ختم نمی شوند.
برای دیدن اینکه آیا می توانید از شرط بندی های گسترش یا تجارت CFDS درآمد کسب کنید ، می توانید حساب نسخه ی نمایشی بدون ریسک ما را امتحان کنید ، که به شما امکان می دهد ابتدا با استفاده از 10،000 پوند صندوق های مجازی تمرین کنید. هنگامی که به اندازه کافی اطمینان دارید که می توانید با استفاده از وجوه واقعی وارد بازارهای زنده شوید ، می توانید به یک حساب زنده تغییر دهید.
1. استراتژی تجارت اخبار
یک استراتژی معاملات خبری شامل معاملات مبتنی بر اخبار و انتظارات بازار ، چه قبل و هم در موارد زیر منتشر می شود. تجارت در اطلاعیه های خبری می تواند به یک ذهنیت ماهر نیاز داشته باشد زیرا اخبار می توانند خیلی سریع در رسانه های دیجیتال سفر کنند. معامله گران باید بلافاصله پس از انتشار ، اخبار را ارزیابی کنند و در مورد نحوه تجارت آن قضاوت کنند. برخی از ملاحظات کلیدی عبارتند از:
آیا این خبر قبلاً به طور کامل در قیمت یک ساز یا فقط جزئی از قیمت آن مشخص شده است؟
آیا خبر انتظارات بازار مطابقت دارد؟
درک این تفاوت ها در انتظارات بازار برای موفقیت هنگام استفاده از یک استراتژی تجارت خبری بسیار مهم است.
نکات استراتژی تجارت اخبار
با هر بازار و انتشار خبری به عنوان یک نهاد فردی رفتار کنید.
استراتژی های معاملاتی را برای انتشار خبری خاص تهیه کنید.
انتظارات بازار و واکنش های بازار می تواند حتی از انتشار خبری مهمتر باشد.
هنگام تجارت بر اساس انتشار خبری ، بسیار مهم است که معامله گر از نحوه عملکرد بازارهای مالی آگاه باشد. بازارها برای جابجایی به انرژی نیاز دارند و این ناشی از جریان اطلاعاتی مانند انتشار خبر است. بنابراین ، معمول است که اخبار از قبل به قیمت دارایی ها تبدیل شده است. این نتایج حاصل از معامله گران در تلاش برای پیش بینی نتایج اعلامیه های خبری آینده و به نوبه خود ، پاسخ بازار است. یک استراتژی تجارت خبری به ویژه برای بازارهای بی ثبات ، از جمله هنگام تجارت نفت و سایر کالاهای نوسان مفید است.
"سفر بهتر از رسیدن" بهتر است "
موارد فوق یک شعار تجاری مشترک است. این شعار نشان می دهد که بهتر است قبل از اعلامیه به جای اینکه فقط منتظر اعلامیه باشیم ، تجارت قیمت را انجام دهیم. انجام این کار ممکن است معامله گر را از نوسانات محافظت کند تا اینکه می تواند از یک اعلامیه شایعه پیروی کند. در مورد استفاده از "خرید شایعه ، فروش اخبار" بیشتر بدانید.
مزایای تجارت اخبار
یک استراتژی ورودی و خروج تعریف شده. ورود و خروج از تجارت بر اساس نحوه تفسیر بازار اخبار است که معمولاً در برنامه یک معامله گر بیان می شود.
بسیاری از فرصت های تجارتهر روز چندین رویداد خبری و انتشار اقتصادی وجود دارد که می تواند فرصت های معاملاتی را فراهم کند. شما می توانید با نظارت بر تقویم اقتصادی ما ، اعلامیه های خبری مهم را دنبال کنید.
اشکالاتی از تجارت اخبار
خطر شبانهبسته به نوع اخبار ، موقعیت های معاملاتی ممکن است طی چند روز باز باشد. هر موقعیتی که یک شبه باز باقی بماند ، خطر شبانه را متحمل می شود.
تجارت اخبار به مهارت های تخصصی نیاز دارد. معامله گران اخبار باید درک کنند که اعلامیه های خاص چگونه بر مواضع آنها و بازار مالی گسترده تر تأثیر می گذارد. علاوه بر این ، آنها باید بتوانند اخبار را از دیدگاه بازار و نه تنها ذهنی درک کنند.
2. استراتژی تجارت EOD
استراتژی معاملاتی پایان روز (EOD) شامل معاملات نزدیک به نزدیک بازارها است. معامله گران EOD وقتی مشخص می شود که قیمت به "تسویه حساب" یا بسته شدن می شود ، فعال می شوند.
این استراتژی مستلزم مطالعه عملکرد قیمت در مقایسه با حرکات قیمت روز قبل است. معامله گران EOD سپس می توانند حدس بزنند که قیمت چگونه می تواند بر اساس عمل قیمت حرکت کند و در مورد هر شاخصی که در سیستم خود استفاده می کنند تصمیم بگیرند. معامله گران باید مجموعه ای از دستورات مدیریت ریسک شامل یک دستور محدود، یک دستور توقف ضرر و یک دستور برداشت سود ایجاد کنند تا ریسک یک شبه را کاهش دهند.
این سبک از معاملات به تعهد زمانی کمتری نسبت به سایر استراتژی های معاملاتی نیاز دارد. این به این دلیل است که فقط نیاز به مطالعه نمودارها در زمان باز و بسته شدن آنها وجود دارد.
مزایای تجارت EOD
برای اکثر معامله گران مناسب است. تجارت EOD می تواند راه خوبی برای شروع معامله باشد، زیرا نیازی به وارد کردن چندین موقعیت نیست.
تعهد زمانی کمترمعامله‌گران می‌توانند نمودارها را تجزیه و تحلیل کنند و سفارش‌های بازار را صبح یا شب انجام دهند، بنابراین در مقایسه با استراتژی‌های دیگر می‌تواند به میزان قابل توجهی زمان‌بر کمتر باشد.
معایب تجارت EOD
خطر یک شبهپوزیشن های یک شبه می توانند خطرات بیشتری را به همراه داشته باشند، اما اگر یک دستور توقف ضرر بدهید، می توان آن را کاهش داد. ضررهای توقف تضمین شده حتی برای کاهش خطرات مفیدتر است.
3. استراتژی معاملاتی نوسانی
اصطلاح "تعویض نوسانی" به معامله هر دو طرف در حرکات هر بازار مالی اشاره دارد. هدف معامله‌گران سوئینگ خرید اوراق بهادار زمانی است که گمان می‌کنند بازار رشد خواهد کرد. در غیر این صورت، زمانی که مشکوک به کاهش قیمت باشند، می توانند دارایی را «فروش» کنند. معامله گران نوسانی از نوسانات بازار استفاده می کنند، زیرا قیمت به سمت جلو و عقب حرکت می کند، از حالتی که بیش از حد خرید به فروش می رسد. معاملات نوسانی صرفاً یک رویکرد فنی برای تجزیه و تحلیل بازارها است که از طریق مطالعه نمودارها و تجزیه و تحلیل حرکات فردی که روند تصویر بزرگتری را تشکیل می دهند به دست می آید.
معاملات نوسانی موفق به تفسیر طول و مدت هر نوسان متکی است، زیرا اینها سطوح حمایت و مقاومت مهمی را تعریف می کنند. علاوه بر این، معامله‌گران نوسانی باید روندهایی را که در آن بازارها با سطوح افزایشی عرضه یا تقاضا مواجه می‌شوند، شناسایی کنند. معامله‌گران همچنین در حین نظارت بر معاملات در نظر می‌گیرند که حرکت در هر نوسان در حال افزایش یا کاهش است.
نکات استراتژی معاملاتی نوسانی
در طول روندهای قوی، می توان از نوسانات اصلاحی برای ورود در جهت روند استفاده کرد. به این نقاط در یک روند موجود، «کشش‌ها» یا «افت» نیز گفته می‌شود.
هنگامی که یک حرکت جدید جدید ساخته می شود ، معامله گران به بالاترین تجارت احتمال نگاه می کنند ، که معمولاً برای خرید اولین عقب مانده است. با این حال ، هنگامی که یک حرکت جدید کمتری ایجاد می شود ، معامله گران تمایل دارند که اولین تظاهرات را بفروشند.
از اسکنر تشخیص الگوی ما برای شناسایی الگوهای نمودار به عنوان بخشی از تحلیل فنی استفاده کنید.
مزایای تجارت نوسان
این به عنوان یک سرگرمی قابل دوام است. معاملات نوسان می تواند برای افرادی که زمان محدودی در مقایسه با سایر استراتژی های معاملاتی دارند ، مناسب تر باشد. با این حال ، برای درک چگونگی عملکرد الگوهای نوسان ، به برخی تحقیقات نیاز دارد.
بسیاری از فرصت های تجارتمعاملات نوسان شامل تجارت "هر دو طرف" بازار است ، بنابراین معامله گران می توانند در تعدادی از اوراق بهادار طولانی و کوتاه پیش بروند.
اشکالاتی از تجارت نوسان
خطر شبانهبرخی از معاملات یک شبه برگزار می شود و خطرات اضافی را متحمل می شود ، اما این امر با قرار دادن سفارش توقف از دست دادن در موقعیت های شما قابل کاهش است.
به تحقیقات کافی نیاز دارد. تحقیقات زیادی برای درک چگونگی تجزیه و تحلیل بازارها لازم است ، زیرا تجزیه و تحلیل فنی از طیف گسترده ای از شاخص ها و الگوهای فنی تشکیل شده است.
4. استراتژی معاملات روز
معاملات Intraday برای معامله گران مناسب است که مایل به تجارت فعال در روز هستند ، به طور کلی به عنوان یک حرفه تمام وقت. آنها از نوسانات قیمت در بین ساعت های باز و نزدیک بازار استفاده می کنند ، و اغلب موقعیت های مختلفی را در خود جای می دهند ، اما موقعیت های یک شبه را باز نمی کنند تا خطر نوسانات بازار شبانه به حداقل برسد. توصیه می شود این نوع معامله گران از یک برنامه تجاری سازمان یافته پیروی کنند که می تواند به سرعت با حرکات سریع بازار سازگار شود.
درست قبل از افتتاح FTSE و سایر بازارهای اروپا ، معامله گران باید به دنبال مطالعه سطح پشتیبانی و مقاومت و واکنش های احتمالی نسبت به معاملات شب گذشته در ایالات متحده و همچنین حرکاتی باشند که در بازارهای خاور دور رخ داده است. بسیاری از معامله گران در دو ساعت اول که نقدینگی بالایی وجود دارد ، به دنبال تجارت بازارهای اروپا هستند. در غیر این صورت ، معامله گران معمولاً بین ساعت 12 - 5 بعد از ظهر GMT تمرکز می کنند که بازارهای انگلیس و ایالات متحده باز هستند.
مزایا چیست؟
هیچ خطر شبانه ای وجود ندارد. با تعریف ، این استراتژی نیاز به تجارت ندارد که یک شبه باز باقی بماند.
خطر محدودیک معامله گر فقط معاملات کوتاه مدت را باز می کند که معمولاً حدود 1 تا 4 ساعت به طول می انجامد ، که احتمال ریسک هایی را که ممکن است در معاملات طولانی مدت وجود داشته باشد به حداقل می رساند.
تجارت انعطاف پذیر زماناین استراتژی ممکن است برای افرادی که تمایل به انعطاف در تجارت خود دارند مناسب باشد. آنها ممکن است 1 تا 5 موقعیت را وارد کنند و همه آنها را هنگام ضربه زدن به اهداف یا زمانی که آنها متوقف می شوند، ببندند.
فرصت های تجاری متعددآنها می توانند از بازارهای محلی و بین المللی استفاده کنند و می توانند بسیاری از موقعیت ها را در یک دوره 24 ساعته باز و بسته کنند، از جمله استفاده از ساعات شبانه روزی بازار فارکس.
چه اشکالاتی دارد؟
نیاز به نظم و انضباط دارد. مانند سایر سبک های کوتاه مدت، نیاز به نظم و انضباط دارد. معامله گران باید از یک استراتژی از پیش تعیین شده، با سطوح ورود و خروج، برای مدیریت ریسک خود استفاده کنند.
معاملات مسطحاین زمانی است که برخی از موقعیت ها در بازه زمانی که قابل انتظار است حرکت نمی کنند.
5. استراتژی معاملاتی روند
این استراتژی زمانی را توصیف می کند که یک معامله گر از تحلیل تکنیکال برای تعریف یک روند استفاده می کند و فقط در جهت روند از پیش تعیین شده وارد معاملات می شود.
"روند دوست شماست"
شعار بالا یک شعار معاملاتی معروف و یکی از دقیق ترین در بازارها است. پیروی از روند با " صعودی یا نزولی" بودن متفاوت است. معامله گران ترند دیدگاه ثابتی در مورد اینکه بازار باید به کجا برود یا در کدام جهت باشد، ندارند. موفقیت در معاملات روند را می توان با داشتن یک سیستم دقیق برای تعیین و سپس پیگیری روندها تعریف کرد. با این حال، بسیار مهم است که هوشیار و سازگار باشید زیرا روند می تواند به سرعت تغییر کند. معامله‌گران روند باید از ریسک‌های معکوس‌های بازار آگاه باشند، ریسک‌هایی که می‌توان با یک دستور توقف ضرر کاهش داد.
چندین ابزار پیروی از روند را می توان برای تجزیه و تحلیل بازارهای خاص از جمله اوراق بهادار، اوراق بهادار، ارزها و کالاها استفاده کرد. معامله گران ترند باید صبر و حوصله خود را به کار گیرند، زیرا «سوار شدن بر روند» می تواند دشوار باشد. با این حال، با اعتماد کافی به سیستم معاملاتی خود، معامله گر روند باید بتواند منضبط بماند و قوانین خود را دنبال کند. با این حال، به همان اندازه مهم است که بدانید سیستم شما چه زمانی کار نمی کند. این معمولاً به دلیل یک تغییر اساسی بازار رخ می دهد، بنابراین مهم است که ضررهای خود را کوتاه کنید و اجازه دهید سود شما در هنگام معاملات روند افزایش یابد.
نکات استراتژی تجارت روند
برای نشانه هایی که نشان می دهد روند رو به پایان است یا در شرف تغییر است، هوشیار باشید. همچنین، به خاطر داشته باشید که بخش آخر یک روند می تواند سرعت بیشتری بگیرد زیرا معامله گران با موقعیت های اشتباه به دنبال کاهش زیان خود هستند.
بازه زمانی را تعیین کنید که در آن روند را دنبال کنید و سعی کنید این روند را ثابت نگه دارید.
مزایای معاملات روند
این یک سرگرمی مفید است. معاملات روند برای افرادی با زمان محدود مناسب است، پس از ایجاد سیستم شناسایی روند آنها.
بسیاری از فرصت های تجارییک روند غالب ممکن است فرصت های مختلفی را برای ورود و خروج از یک معامله ارائه دهد. علاوه بر این، معاملات روند ممکن است شامل بازی کردن "هر دو طرف" بازار باشد.
معایب معاملات روند
خطر یک شبهمعاملات روند اغلب در طی چند روز باز می شوند، بنابراین ممکن است خطرات یک شبه بیشتری را نسبت به استراتژی های دیگر متحمل شوند. با این حال، با قرار دادن سفارشات توقف ضرر می توان این موضوع را کاهش داد.
6. استراتژی معاملاتی Scalping
معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند، معاملات بسیار کوتاه‌مدتی را با تغییرات قیمتی کوچک انجام می‌دهند. هدف اسکالپرها کسب سود ناچیز از هر معامله به این امید است که تمام سودهای کوچک جمع شود. به عنوان یک اسکالپر، شما باید یک استراتژی خروج منظم داشته باشید، زیرا یک ضرر بزرگ می تواند بسیاری از سودهای دیگر را که آهسته و پیوسته انباشته شده اند از بین ببرد.
یک اسکالپر به دور از شعار رایج "اجازه دهید سود شما اجرا شود" عمل می کند، زیرا اسکالپرها تمایل دارند قبل از اینکه بازار فرصتی برای حرکت پیدا کند، سود خود را به دست آورند. از آنجایی که اسکالپرها معمولاً با نسبت ریسک/پاداش در حدود 1/1 عمل می‌کنند، معمول است که اسکالپرها در هر معامله سود زیادی کسب نمی‌کنند، در عوض بر افزایش تعداد کل معاملات برنده کوچک‌تر خود تمرکز می‌کنند.
اسکالپینگ مخصوصاً هنگام معامله جفت ارز رایج است، بنابراین یاد بگیرید که چگونه فارکس را اسکالپ کنید.
