بهترین شاخص ها برای تجارت نوسان: یک راهنمای جامع

خیر, نه این نوع از نوسانی (ذهن شما کجاست?). ما در حال صحبت کردن در مورد تجارت نوسان, یک استراتژی سرمایه گذاری مشترک و یکی کاملا متفاوت از استراتژی های دیگر مانند تجارت روز و یا تجارت موقعیت.

در راهنمای مبتدیان ما به نوسان رمزنگاری تجارت, ما "پیچ و مهره" از روند همراه با خطرات و پاداش قبل از برجسته برخی از مزایا و اشکالاتی اصلی مورد بررسی قرار. برای کسانی که علاقهمند به خیس کردن پاهایتان با معاملات نوسان هستند ما حتی چند نکته کاربردی برای شروع کار پیشنهاد دادیم از جمله انتخاب صرافی رمزنگاری مناسب (تذکر: بایننس) و رباتهای تجاری خودکار مناسب (تذکر: تثلیث).

اما اکنون که شما درک خوبی از اصول اولیه, این زمان به سطح بالا با برخی از نکات ظریف از تجارت نوسان است. در مقاله زیر ما کشف راه هایی که شما می توانید (و باید) تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل بنیادی زمانی که تجارت نوسان استفاده کنید. به عنوان یک زن و شوهر از استراتژی های خاص است که محبوب با معامله گران ثابت کرده اند مهم ترین حرکت روند و نوسانات شاخص ذکر شده است. و از تجارت نوسان حمل درجه ای از خطر برای مطابقت با پتانسیل خود را برای بازده, ما با فکر کردن در مورد اهمیت دستور توقف از دست دادن نتیجه گیری.

بیایید نوسانی!

تجارت نوسان است?

نشستن راحت بین معاملات روزانه و معاملات موقعیت معاملات نوسان است. اما دقیقا چه چیزی است? یک استراتژی سوداگرانه, تجارت نوسان مستلزم برگزاری یک دارایی برای یک دوره از زمان, به طور معمول بین چند روز تا چند هفته و یا حتی چند ماه, در تلاش برای گرفتن کوتاه - به سود میان مدت و در نتیجه سود حاصل از تغییرات قیمت و یا "نوسانات.”

کلید در اینجا این است که قادر به شناسایی و یا پیش بینی حرکت یک دارایی, سوار موج, و سپس خروج از موج در زمان مناسب به منظور موقعیت خود را مطلوب برای موج بعدی. این نوسانات یا نوسانات معمول قیمت بازارهایی را تعریف می کند که مانند امواج صعود و سقوط می کنند. اگر شما می توانید نقطه زمانی که یک روند بازار بالا یا پایین, سپس شما می توانید بر روی سود سرمایه گذاری و کاهش زیان خود را فقط به عنوان به سرعت. با این وجود شما نیازی به زمان بندی کامل ندارید. دستاوردهای کوچک می تواند بازده ترکیب در طول زمان.

در بخشهای بعدی نگاهی خواهیم انداخت به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و اینکه چگونه ترکیبی از این دو روش معاملاتی می تواند بازده بیشتری داشته باشد.

معاملات نوسان و تجزیه و تحلیل فنی

فعالیت بازار ارزهای دیجیتال می تواند بسیار بی ثبات باشد به این معنی که معاملات نوسان در این زمینه می تواند ذاتا سودمند یا خطرناک باشد و بنابراین متناسب با شرایط بازار است. خوشبختانه, گرچه, معامله گران تعدادی از ابزار را در اختیار خود که هر دو به حداقل رساندن خطر و اطمینان از بهترین شانس در سود دهی.

به عبارت ساده, تجزیه و تحلیل فنی بر قیمت و حجم. معامله گران سعی می کنند راه هایی را که عرضه و تقاضا می تواند بر تغییرات قیمت و حجم و نوسانات تاثیر بگذارد بهتر درک کنند. سپس از الگوهای قیمت و روندهای مبتنی بر عملکرد تاریخی برای شناسایی سیگنال ها با توجه به مواردی مانند احساسات بازار و روانشناسی استفاده می شود.

ارزش ذاتی هر دارایی یا امنیت داده شده تا حد زیادی بی ربط است در حالی که الگوها و روندها کلیدی هستند و معامله گران به لطف ابزاری که شامل تکنیک ها و شاخص های مختلف است قادر به انجام تجزیه و تحلیل های پیچیده هستند (ما پنج مورد از بهترین ها را در بخش بعدی برجسته می کنیم). در حقیقت, بسیاری از معامله گران رمزنگاری استفاده از شاخص های فنی همان موجود در بازارهای مالی میراث, از جمله شاخص قدرت نسبی (شاخص), میانگین متحرک واگرایی (مک دی) شاخص و باندهای بولینگر (بی بی).

اگرچه در مورد تعداد دقیق اختلاف نظر وجود دارد اما مهم است که به خاطر داشته باشید که استفاده از یک شاخص هنگام تلاش برای شناسایی حرکات بعدی قیمت کافی نیست. در سمت تلنگر, با استفاده از شاخص های بیش از حد بسیاری می توانید واترز گلی و اثبات بی اثر و یا حتی معکوس.

معاملات نوسان و تحلیل بنیادی

از طرف دیگر تحلیل بنیادی استراتژی است که مربوط به ارزش ذاتی یک دارایی است. معامله گران از طریق تجزیه و تحلیل عوامل مختلف داخلی و خارجی هدف خود را تعیین می کنند که دارایی بیش از حد یا کم ارزش است و سپس می توان از اطلاعات حاصل برای موقعیت های ورود یا خروج استفاده کرد. با این حال تحلیل بنیادی رمزنگاری چالشهای خاصی را نشان میدهد به ویژه اینکه ارز رمزنگاریشده نمیتواند به روشهای مشابه کسبوکارهای سنتی ارزیابی شود.

با توجه به ماهیت کوتاه مدت از معاملات, معامله گران نوسان در درجه اول استفاده از تجزیه و تحلیل فنی, که یکی از دلایلی که چرا ما نمی خواهد بیش از حد در نقاط ظریف از تجزیه و تحلیل بنیادی در این مقاله گرفتار است (اگر چه دومی می تواند تجزیه و تحلیل فنی مکمل). مقدار زیادی از اطلاعات صدا وجود دارد خارج وجود دارد برای کسانی که علاقه مند به بررسی طیف وسیعی از موضوعات خاص موضوع وجود دارد, از تفاوت بین تجزیه و تحلیل بنیادی کمی و کیفی به یک راهنمای جامع برای تجزیه و تحلیل بنیادی رمزنگاری.

شاخص های معاملاتی نوسان: پیشرو و عقب مانده

شاخص های فنی را می توان به دو دسته اساسی پیشرو و عقب مانده دسته بندی کرد. شاخص های پیشرو برای پیش بینی جهت یک بازار طراحی شده اند و سیگنال های تجاری را در هنگام شروع روند شروع می کنند. برعکس, شاخص های عقب مانده بازخورد تاخیری را فراهم می کنند, دادن یک سیگنال پس از حرکت قیمت در حال حاضر گذشت یا در حال پیشرفت است.

یک قیاس کلاسیک برای درک شاخص های پیشرو و عقب مانده این است که به یک ماشین فکر کنید: شاخص های پیشرو به جاده پیش رو از طریق شیشه جلو (یا شیشه جلو) نگاه می کنند و شاخص های عقب مانده از طریق شیشه عقب به جاده ای که قبلا طی شده است نگاه می کنند.

شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک و میانگین متحرک واگرایی همگرایی و باندهای بولینگر از جمله متداولترین شاخصهای تاخیری هستند. یک کلمه احتیاط: تکیه منحصرا بر شاخص های پیشرو یا عقب مانده احتمالا پیامدهای منفی خواهد داشت. هدف در اینجا ایجاد تعادل مناسب بین این دو است.

بیایید نگاهی دقیق تر به سه شاخص برتر پیشرو و دو شاخص عقب مانده بیندازیم.

بهترین شاخص های حرکت برای تجارت نوسان

در زیر سه مورد از بهترین شاخص های حرکت معمولا توسط معامله گران نوسان سودمند استفاده می شود.

شاخص قدرت نسبی

معامله گران می توانند از شاخص قدرت نسبی استفاده کنند که یک شاخص حرکت است که تحت دسته نوسان ساز قرار می گیرد. تصور می شود که بازار معکوس خواهد شد و بدین ترتیب نشانه ای را نشان می دهد که یک معامله گر باید وارد یا خروج از یک موقعیت شود. به عبارت دیگر, این شاخص در درجه اول برای کمک به معامله گران شناسایی حرکت استفاده می شود, اشباع خرید و اشباع فروش شرایط بازار, و همچنین واگرایی و واگرایی پنهان سیگنال در بازار.

نوسانگر تصادفی

یکی از راه های مقایسه قیمت های بسته شدن اخیر با محدوده معاملاتی قبلی استفاده از نوسانگر تصادفی است که به معامله گران در شناسایی پایان یک روند و شروع روند دیگر کمک می کند. بر اساس این تصور که حرکت بازار سریعتر از حجم یا قیمت تغییر می کند می توان از نوسانگر تصادفی برای پیش بینی جهت حرکت بازار استفاده کرد و این یک شاخص حرکت است. نوسان ساز تصادفی یک نوسان ساز محدود است که به این معنی است که در مقیاس 0 تا 100 کار می کند. هر چیزی بیش از 80 به طور کلی نشان می دهد که بازار اشباع خرید است, در حالی که خواندن تحت 20 نشان می دهد شرایط کف فروش.

حجم موجودی (واضح)

همانطور که از نامش پیداست اندیکاتور حجم موجودی از تغییرات حجم برای پیش بینی قیمت استفاده می کند. تمرکز معامله گران بر افزایش و کاهش حجم بدون تغییر معادل قیمت است. منطق اساسی شاخص بدیهی این تصور است که حجم نیروی کلیدی پشت بازارها است. هنگامی که حجم افزایش یا کاهش می یابد به شدت بدون تغییر همزمان در قیمت یک دارایی, اعتقاد بر این است که قیمت در نهایت افزایش خواهد یافت و یا سقوط بر این اساس. با این وجود شاخص واضح می تواند سیگنال های کاذب را ایجاد کند که می تواند با شاخص های عقب مانده متعادل شود.

بهترین شاخص روند برای تجارت نوسان

همانطور که می گویند روند دوست شماست. در حالی که تعدادی از شاخص های روند برای انتخاب وجود دارد, واگرایی همگرایی میانگین متحرک است که در میان بهترین.

واگرایی همگرایی میانگین متحرک

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (مکدی) یک شاخص از نوع نوسان ساز است. این یک ابزار پیروی از روند است که از میانگین های متحرک برای تعیین حرکت دارایی مانند ارز دیجیتال استفاده می کند. به دلیل اینکه رویدادهای قیمت گذاری که قبلا رخ داده اند را ردیابی می کند, مک دی یک شاخص عقب مانده است. میانگین متحرک (کارشناسی ارشد) اساسا یک خط است که نشان دهنده مقدار متوسط داده های قبلی در طول یک دوره از پیش تعریف شده است. بازارهای مالی را می توان به دو نوع مختلف تقسیم کرد: میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی. و همبستگی بین میانگین های متحرک را می توان همگرا یا واگرا توصیف کرد و خطوط همگرا به سمت یکدیگر گرایش پیدا کردند و خطوط واگرا از هم دور می شوند.

بهترین شاخص نوسانات برای تجارت نوسان

و گرد کردن لیست ما یک ابزار مناسب برای معامله گران نوسان برای تشخیص نوسانات است.

باندهای بولینگر

ابزار باند بولینگر یک شاخص عقب مانده است که برای اندازه گیری "بالا بودن" یا "پایین بودن" قیمت نسبت به معاملات قبلی استفاده می شود. به همین ترتیب می توانند هنگام تعیین نوسانات زیاد یا کم بازار و همچنین شرایط خرید یا فروش بیش از حد مفید باشند. منطق پشت نشانگر بی بی این است که نشان دهد چگونه قیمت ها در یک مقدار متوسط پخش می شوند و از یک باند بالا و پایین به همراه یک باند میانی (یعنی یک خط میانگین متحرک میانی) تشکیل شده است. در واکنش به اقدام قیمت بازار, دو باند جانبی گسترش زمانی که نوسانات بالا است (در حال حرکت به دور از خط میانی) و قرارداد زمانی که نوسانات کم است (در حال حرکت به سمت خط میانی). با توجه به فرمول استاندارد باندهای بولینگر, خط میانی به عنوان یک میانگین متحرک ساده 20 روزه تنظیم شده است, و باندهای بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با دما محاسبه می شوند, که به عنوان انحراف استاندارد شناخته می شود.

الگوی الفبای دی و نوسان تجارت

شاید محبوب ترین و قابل اطمینان ترین و منطقی ترین استراتژی تجارت نوسان الگوی الفبای است. یک الگوی بصری متشکل از سه نوسانات قیمت, یک الگوی الفبای است تا از سه "پاها ساخته شده."دو تا از این پاها, شکم و سی دی, مطابقت با یکدیگر, در حالی که پای سوم, قبل از میلاد مسیح, نشان دهنده کشش.

اگر بیشتر از این هم بشکنیم میبینیم که نقطه الف نشاندهنده نقطهای است که روند غالب جدیدی پدیدار میشود در حالی که اصلاح بازار در نقطه ب اتفاق میافتد. به طور کلی, هدف این است که به رسمیت شناختن ریتم بازار با وجود نوع بازار (رمزنگاری, فارکس, و غیره.), بازه زمانی, و یا شرایط بازار (روند صعودی, روند نزولی, محدوده محدود). توجه داشته باشید که بسته به شرایط بازار نقطه د می تواند نقطه خرید یا فروش را نشان دهد.

هنگامی که به دنبال در الگوی الفبای قیمت بالا و پایین توسط هر حرف نشان داده راه ساده برای بصری پیدا کردن اطلاعات لازم به سرعت ساخت. به طور معمول بین هر حرف 3-13 میله/شمع وجود دارد و معامله گران می توانند از ابزار اصلاح فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت (یعنی پاها بین حروف مختلف) استفاده کنند. ایده در اینجا این است که اگر شما می دانید طول اب, پس شما نیز می دانید طول سی دی از دو باید همان طول.

فمکس یکی از بهترین مبادلات رمزنگاری برای تجارت حاشیه است که شکست خوبی در الگوی الفبای دی دارد و چگونه می تواند برای موفقیت تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

شاخص زیگ زاگ و تجارت نوسان

یکی از روش های معمول برای شناسایی هر دو روند قیمت و تغییرات در این روند قیمت ها با یک شاخص زیگ زاگ است که یک شاخص ویژه مفید در یک بازار فرار مانند رمزنگاری است.

توابع شاخص با توجه به درصد افزایش در حرکات قیمت. به عبارت دیگر, اجازه دهید بگویم که شما علاقه مند در 15% حرکات قیمت. شما ارزش شاخص زیگ زاگ خود را به 15% به نقطه 15% حرکات قیمت در نمودار, که شما سپس می توانید استفاده کنید برای کشف کردن اینکه شما می خواهید برای خرید یا فروش (شما همچنین می توانید این درصد نیشگون گرفتن و کشیدن اگر شما می خواهید به تمرکز بر روی درصد بزرگتر یا کوچکتر).

به طور معمول, شاخص زیگ زاگ در رابطه با شاخص قدرت نسبی مستقر, و شاخص موج الیوت, در میان دیگران, به نقطه الگوهای در برابر روند بزرگتر که در خطوط از شاخص زیگ زاگ بلند مدت به نظر می رسد. کلمات کلیدی در اینجا سطوح حمایت و مقاومت به جای روندهای بعدی هستند و معامله گران از داده های تاریخی برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده می کنند. هنگامی که در ترکیب با شاخص های دیگر استفاده می شود, مانند موارد ذکر شده در بالا, الگوهای خاصی می تواند ظهور, که معامله گر سپس می توانید اهرم را به نفع خود.

معاملات نوسان و سفارشات توقف ضرر

با توجه بسیار داشتن پرداخت شده است به تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی, و یا چگونه و چه زمانی برای ورود به یک موقعیت, معامله گران می توانند و اغلب فراموش نکنید که چگونه و چه زمانی برای خروج از یک موقعیت, که می تواند فقط به عنوان مهم, اگر نه بیشتر از.

معامله گران خوب می توانند ورودی های تجاری را پیدا کنند اما معامله گران بزرگ می دانند که چه زمانی باید خارج شوند و دستور توقف ضرر یک ابزار کلیدی در هنگام مدیریت خروجی های تجاری است. متیو مک کال و مارک ویستلر در کتاب خود چهار قانون را برای جلوگیری از ضرر رعایت می کنند:

1. همیشه قبل از کشیدن ماشه برای خرید یا فروش نقطه توقف اولیه خود را انتخاب کنید.
2. بلافاصله سفارش توقف پس از گرفتن موقعیت قرار دهید. انتخاب نقطه توقف ضرر اما قرار ندادن سفارش مانند سوار شدن بر موتور سیکلت با کلاه ایمنی بانجی به صندلی است.
3. زودتر از موعد تعیین کنید که توقف خود را جابجا می کنید یا (برای معاملات کوتاه مدت) پس از باز کردن موقعیت فقط یک توقف برجسته داشته باشید.
4. همیشه در طرف مقابل پشتیبانی/مقاومت و/یا اعداد کامل توقف کنید.

اگر شما علاقه مند در سود دهی بلند مدت زمانی که تجارت نوسان هستید, شما نیاز به چشم خود را بر روی مقصد و یا نقطه پایان. ایجاد و اجرای توقف ضرر از ابتدا تضمین می کند که احساسات قبل از هرگونه ضرر یا سود از معادله تجارت حذف شده اند.

به عبارت دیگر: پایان شروع است.

نوسان تجارت رباتها با تریتی

بهترین راه برای تجارت در واقع انجام این کار است و ساده ترین راه برای شروع تجارت خودکار نوسان با تریال و بایننس است. همانطور که قبلا ذکر, معامله گران می توانید راه اندازی حساب به سرعت و به راحتی در هر دو سیستم عامل. پس از یک فرایند اساسی کیکی با بایننس و هیچکدام با تریالیت, شما حاضرید اولین (یا بعدی) ربات معاملاتی نوسانی خود را ایجاد کنید.

در حالی که ما برخی از بهترین شاخص برای تجارت نوسان در این مقاله برجسته کرده ام, کاربران تریال دسترسی به طیف گسترده ای از شاخص های اضافی, که اجازه می دهد تا برای انعطاف پذیری بی نظیر و سفارشی سازی کامل در هنگام ساخت یک استراتژی برای ربات تجارت نوسان خود را.

برای معامله گران بدون زمان و یا تخصص فنی به کد یک نوسان تجارت ربات از ابتدا, تریتی قانون ساز فراهم می کند یک راه مناسب برای تبدیل ایده های تجاری به سرعت و به راحتی به یک استراتژی سودمند با استفاده از ابزار حرفه ای درجه. با رابط کاربری گرافیکی بصری خود را, سازنده قانون یک ویرایشگر ایجاد ربات مبتنی بر قانون ساده در عین حال قدرتمند است, که اجازه می دهد تا معامله گران ساخت و به طور خودکار رباتها تجارت نوسان با کشیدن و رها کردن شاخص های فنی بر اساس منطق بولی. را انتخاب کنید از بیش از 100 شاخص های فنی و همچنین انواع استراتژی های از پیش تعریف شده.

گوروهای پایتون ویرایشگر کد تریتی را با طیف گسترده ای از ابزارهای قدرتمند و ویژگی های ابتکاری خود برای ایجاد و تست مجدد الگوریتم های خود ترجیح می دهند. در مرورگر در حال ویرایش با هوشمند خودکار کامل و همچنین در مرورگر اشکال زدایی یک فرایند بدون درز برای توسعه ایده های تجارت نوسان و تحقق نهایی خود را به عنوان رباتها تجارت نوسان سود فراهم می کند.

و تست سریع و سریع مرورگر ما به همراه بهینه ساز اختصاصی ما اطمینان حاصل می کند که استراتژی شما برای ربات معاملاتی نوسان شما به خوبی تنظیم شده است.

افکار نهایی در مورد شاخص های معاملاتی نوسان

به طور کلی, تجزیه و تحلیل فنی می تواند مورد استفاده قرار گیرد به دنبال فرصت های تجاری, در حالی که تجزیه و تحلیل بنیادی مفید است که تجزیه و تحلیل روند قیمت و الگوهای.

ایده اصلی معاملات نوسان این است که بفهمیم قیمت با رسیدن به نوسان قبلی چه خواهد کرد و سپس تا نوسان بعدی نگه دارید. اگر وجود دارد 5% افزایش و سپس 3% جلو و عقب, مثلا, سپس معامله گر را طولانی و نگه دارید برای حدود 5%. و نوسانات خوبی برای کار کردن هر دو قیمت توقف از دست دادن و قیمت را سود هستند.

مانند هر استراتژی معاملاتی رمزنگاری, خواه شامل تجارت تکانه باشد, داوری, تجارت روزانه, یا تجارت حاشیه ای, شما همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهید و هرگز بیشتر از توانایی از دست دادن ریسک نکنید.