اخیراً ما در مورد نمودارهای معکوس نوشتیم ، که به تشخیص الگوهای معکوس کمک می کند. امروز موضوع وارونگی را ادامه خواهیم داد ، اما در مورد آنها با استفاده از نمودارهای خوشه ای و شمع های ژاپنی صحبت خواهیم کرد.
شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان!دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.
چه الگوی وارونه ای است و چه اشکال معکوس می تواند باشد
وارونگی تغییر روند ابزار مالی است.
اگر روند صعودی در بازار وجود داشته باشد ، قیمت پس از وارونگی شروع به پایین می آورد. و برعکس - وارونگی روند نزولی منجر به رشد قیمت می شود.
به عنوان یک قاعده ، روند جهانی هنگامی تغییر می کند که قیمت در بازه های زمانی روزانه ، هفتگی یا ماهانه معکوس شود. معکوس در بازه های زمانی کوچکتر معمولاً به صورت برگشتی یا عقب نشینی نامیده می شود. الگوهای معکوس در معاملات با بازپرداخت شروع می شود و تعیین آن با 100 ٪ تضمین می کند که با قیمت های بعدی چه اتفاقی می افتد.
اگر روز به عنوان یک روند توسعه نیافته باشد ، ممکن است روزها چندین بار در روز انجام شود. با این حال ، الگوهای واژگونی Intraday برای معامله گران موقعیت از اهمیت زیادی برخوردار نیست ، زیرا یک تصویر جهانی تر برای آنها مهم است. در مورد پوسترها ، معکوس های نمودار هفتگی هیچ اهمیتی برای آنها ندارند زیرا آنها فقط در یک روز کار می کنند.
الگوهای معکوس می تواند باشد:
- در قالب نامه "V" - آنها به سرعت و به شدت انجام می شوند.
- در قالب نامه "W" - وارونگی به سرعت انجام می شود اما قیمت آن به حداقل سطح باز می گردد و آنها را آزمایش می کند. چنین معکوس هایی "پایین دوتایی" نامیده می شوند.
- در قالب نامه "U" - وارونها کند است."پول مدیریت شده" در چنین الگوهای معکوس ، موقعیت های تخلیه یا تخلیه را جمع می کند.
چرا برای تجارت معکوس سودآور است
به عنوان یک قاعده ، در هنگام معکوس معاملات ، خطر با کم یا زیاد محدود است و پتانسیل حرکت بسیار بزرگتر از اندازه ریسک است. با این حال ، الگوهای معکوس اغلب شکل گیری را به سرعت کامل می کنند ، که معامله گران در هنگام جذابیت قیمت ها نتوانند وارد شوند. از نظر روانشناختی ، الگوهای معکوس معاملات واضح است و باعث ایجاد مشکلات روانی نمی شود ، زیرا طبیعی است که با کمترین خرید و فروش در اوج خود خریداری کنید.
الگوهای معکوس را می توان به صورت بصری توسط نمودارهای شمعدانی یا با الگوهای نمودار مشخص کرد. در صورت امکان شناسایی معامله گران ، بازرگانی تجارت آسان و سودآور خواهد بود. با این حال ، معکوس ها به سرعت انجام می شود و همچنین با بسیاری از سیگنال های کاذب همراه است.
الگوهای شمعدان وارونگی. بازرگانان اروپایی و آمریکایی پس از انتشار کتابهای استیو نیسون "فراتر از شمعدان" و "تکنیک های نمودار شمعدان ژاپنی" ، با شمع های ژاپنی همکاری کردند.
نیسون می نویسد که روند غالب بلافاصله و به شدت پایان نمی یابد. به همین دلیل صحیح تر است که الگوهای معکوس شمع های ژاپنی را الگوهای تغییر روند فراخوانی کنیم. چنین الگوهای بسیار بیشتری از الگوهای ادامه روند وجود دارد. اگر الگوهای معکوس ظاهر شود ، NISON توصیه می کند موقعیت های فعلی را به جای موقعیت های باز که خلاف روند هستند ، ببندد.
مشهورترین الگوهای شمعدان "چکش" و "مرد آویزان" است. این شمع های جداگانه است که در مورد تغییرات خلق و خوی بازیکن بازار به ما می گوید. شمع ها را نمی توان در خارج از متن مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و در نظر گرفتن اینکه چه روندی ظاهر می شوند و چه اتفاقی می افتد ، بسیار مهم است. تصویر 1 را ببینید.
روانشناسی معامله گر نقش مهمی در تجزیه و تحلیل شمعدان از الگوهای معکوس دارد. به عنوان مثال ، شمع "چکش" به ما می گوید که حال و هوای نزولی در بازار وجود داشت ، قیمت ها پایین آمدند اما همه چیز در یک لحظه خاص تغییر کرد و خریداران وارد بازار شدند. قیمت بالا می رود و در نزدیکی روز بسته می شود. فروش پس از ظهور چنین شمع دشوار خواهد بود و برخی از معامله گران در موقعیت های ضرر و زیان مسدود می شوند.
به غیر از شمع های جداگانه ، الگوهای معکوس وجود دارد که شامل مجموعه ای از شمع ها است-به عنوان مثال ، "Engulfing" ، "Cover Cloud Dark-Cloud" ، "Piercing" و "Harami". مجموعه ای از شمع ها از شمع های فردی مهمتر است. تصویر 2 را ببینید.
به عنوان یک قاعده ، الگوهای معکوس شمع های ژاپنی علاوه بر این باید تأیید شود. تأیید می تواند توسط شاخص های تجزیه و تحلیل فنی و نوسان سازها انجام شود ، به عنوان مثال ، پاکت نامه ها ، گروههای بولینگر ، RSI و تصادفی.
الگوهای معکوس نمودار الگوهای نمودار مکرر هستند که منعکس کننده رفتار پخش کننده بازار است. توماس بلکوفسکی الگوهای نمودار را در "دائر ycl المعارف الگوهای نمودار" جمع آوری کرد. این یک کتاب مرجع چند صفحه ای است که در آن می توانید توضیحات و آماری از همه الگوهای را پیدا کنید. همچنین می توانید یک مقاله جداگانه در مورد این موضوع در وبلاگ ما پیدا کنید.
Bulkowski می نویسد که الگوهای نمودار سیگنال های روشنی را برای خرید یا فروش ارسال می کنند ، شما فقط باید با صبر و حوصله صبر کنید تا آنها شکل بگیرند. مشهورترین الگوهای معکوس "سر و شانه" و "سر و شانه های معکوس" و همچنین انواع مختلف قله ها و دره ها است.
بیایید نمونه هایی از معاملات "بد" و "خوب" را بر اساس یک الگوی معکوس ، که Bulkowski آن را "B Big M" می نامد ، در نظر بگیریم. Bulkowski قبل از تشکیل معکوس برای همه مثالها ، آمار را بر اساس زمان و درصد تغییر قیمت ارائه می دهد. تصویر 3 را ببینید.
مثال اول: بازار برای رشد قیمت بسیار ناچیز به زمان زیادی نیاز دارد - چنین ترکیبی ، به عنوان یک قاعده ، شرایطی را برای دستیابی به موفقیت بزرگ ایجاد نمی کند.
مثال دوم: این روند با یک بازگشت کوچک شروع می شود ، که بسیار طولانی است. پیشرفت قابل توجهی نیز پس از چنین پیشرفتی به سختی امکان پذیر است.
مثال سوم: رشد انفجاری و شدید در طی یک دوره زمانی کوتاه به طور بالقوه می تواند منجر به دستیابی به موفقیت قابل توجهی شود.
مثال چهارم: پس از سقوط قابل توجه قیمت ، یک گزاف گویی کوچک وجود دارد - به نظر می رسد که سقوط ادامه خواهد یافت.
در اینجا آمار فعال سازی الگوهای نمودار در بازارهای مختلف از کتاب Bulkowski آورده شده است. تصویر 4 را ببینید.
الگوهای معکوس هارمونیک در معکوس های پیش بینی معاملات بر اساس سطح اصلاح فیبوناچی. به منظور مشخص کردن الگوهای موجود در نمودار ، معامله گران ، ابتدا 4 امتیاز را مشخص کنید - به عنوان مثال ، شروع روند ، اصلاح ، ادامه و حرکت نهایی. پس از آن آنها بسته به الگوی به دست آمده و مقادیر نقطه قبلی ، نقطه 5 را مشخص می کنند. مشهورترین الگوهای "پروانه" ، "کوسه" و "خفاش" است.
اولین کسی که در مورد الگوهای هارمونیک صحبت کرد هارولد م. گارتلی در کتاب خود "سود در بورس سهام" بود ، با این حال ، بیشترین تعداد الگوها و توضیحات را می توان در کتاب اسکات کارنی "تجارت هارمونیک" یافت. به هر حال ، اعداد فیبوناچی می توانند به طور جداگانه از الگوهای هارمونیک استفاده شوند تا سطح معکوس احتمالی تعیین شوند. تصویر 5 را ببینید.
Signs Of Strength (SOS) و Signs Of Weakness (SOW) از VSA همچنین به معامله‌گران در مورد برگشت‌های احتمالی هشدار می‌دهند. برخلاف الگوهای معکوس شمع های ژاپنی، معامله گران در VSA علاوه بر این، محدوده نوار حجم و قیمت را تجزیه و تحلیل می کنند. تام ویلیامز به عنوان نویسنده VSA در نظر گرفته می شود.
هنگامی که روندی در بازار تغییر می کند و معکوس شکل می گیرد، اقدامات اوج انجام می شود. در این زمان، دارایی های مالی از «پول مدیریت شده» به آماتورها منتقل می شود و بالعکس. الگوی اوج خرید در قیمت بالا اتفاق می افتد، در حالی که اوج فروش در قیمت پایین انجام می شود.
بیایید مثالی را با استفاده از نمودار روزانه سهام PAO VTB در نظر بگیریم. تصویر 6 را ببینید.
حجم شمع علامت گذاری شده سه برابر بیشتر از حجم روزهای قبل است. خود شمع بلند است و نزدیک به اوج بسته می شود. ممکن است فرض کنیم که خریدها قدرت بیشتری پیدا می کنند. با این حال، اگر به نوار نگاه کنیم، خواهیم دید که کاملاً اینطور نیست.
برای مشاهده فقط معاملات با بیش از 10000 سهم، نوار هوشمند را فیلتر کردیم. ما بزرگترین خرید را با مستطیل زرد نشان دادیم - در نیمه اول روز بود. این خرید قیمت را تنها 1 تیک به بالا - یک "+" نزدیک به مقدار منتقل کرد. شاید فروش محدود بزرگ در این سطح بود. فروش بازار در نیمه دوم روز ظاهر می شود. قیمت از روز بعد شروع به کاهش می کند. شمع‌های سبز با حجم کم را با مستطیل سیاه علامت‌گذاری کردیم - هیچ‌کس نمی‌خواست بخرد.
فروش و خرید اوج فقط یک نمونه از الگوی معکوس در VSA است. برای اطلاعات بیشتر، مجموعه ای از مقالات در این زمینه را در وبلاگ ما بخوانید.
با کمک Footprint الگوهای معکوس را جستجو کنید
عدم تعادل در نقاط شدید نیز می تواند منجر به معکوس شود. شما می توانید عدم تعادل را در نمودارهای Footprint در زمان واقعی مشاهده کنید. در واقع عدم تعادل بیش از چند برابر تقاضا بر عرضه یا بالعکس است. اگر سفارش‌های فروش در بازار نتوانند قیمت را پایین‌تر ببرند، به این معنی است که سفارش‌های خرید محدودتری در راه هستند. در این مورد قیمت یا متوقف می شود یا معکوس می شود.
وقتی معامله گران در موقعیت های زیان ده گیر می کنند، شروع به بستن آنها با معاملات مخالف می کنند. به عنوان مثال، اگر فروشندگان با موقعیت های کوتاه زیان ده در پایین ترین سطح روز محلی گیر کنند، برای بستن موقعیت خود خرید می کنند، به همین دلیل قیمت رشد می کند.
بیایید نمودار 5 دقیقه ای سهام Ebay را در نظر بگیریم. ما نشانگر VWAP را با یک دوره ماهانه به نمودار اضافه کردیم، به این معنی که VWAP ما میانگین قیمت سهام، وزن شده بر حسب حجم، را برای یک ماه نشان می دهد. قیمت در ماه می بالاتر از VWAP بود، به این معنی که روند صعودی داشت و خریداران قوی بودند. و خود خط VWAP می تواند به عنوان سطح پشتیبانی در نظر گرفته شود. تصویر 7 را ببینید.
قیمت در نقطه 1 از VWAP پایین تر است و حجم آن کم است، به همین دلیل است که به احتمال زیاد در اینجا تعداد زیادی فروشنده وجود ندارد. پس از آن در نقطه 2 یک پایین تر تشکیل می شود و قیمت دوباره بالای VWAP تثبیت می شود.
اکنون، بیایید نگاهی به الگوی شمعدان معکوس مشخص شده در نمودار دقیق Footprint با 400٪ عدم تعادل بیندازیم. تصویر 8 را ببینید.
بیشترین حجم برای کل دوره کاهش در شمع مشخص شده با شماره 1 است، اما شمع در پایین بسته می شود. هرچه قیمت کمتر باشد، میزان فروش سهام کمتر است، اما در صورت وجود یک روند نزولی قوی، وضعیت باید برعکس باشد. عدم تعادل قرمز فروشندگان در دم شمعدان وجود دارد. اگر در موقعیت های زیان ده گیر می کردند، خرید می کردند تا فروش را ببندند.
حجم در شمع شماره 2 بسیار کمتر است. شمع با وجود عدم تعادل قرمز سبز است - به احتمال زیاد، این یک آزمایش در سطح VWAP است. نوار بعدی عریض است و بسته شدن در بالاترین حد و بسیار بالاتر از VWAP است - معکوس تایید شده است.
با تجزیه و تحلیل Footprint، معامله گران ممکن است ببینند که در داخل هر شمع چه اتفاقی می افتد. می توان ارزیابی کرد که چه حجمی گیر کرده است و چه حجمی قیمت ها را جابجا کرده است و همچنین می توان جنگ بین خریداران و فروشندگان را در زمان واقعی مشاهده کرد.
قوانین اصلی معکوس شدن معاملات:
- سعی نکنید اولین باشید و خیلی بالا یا خیلی پایین را بگیرید، اگرچه همچنین نباید خیلی دیر وارد یک معکوس شوید، زمانی که قیمت قبلاً از نقطه افراطی فرار کرده است.
- از قوانینی پیروی کنید که بر اساس آن معاملات معکوس معامله می کنید، به عنوان مثال، قیمت محلی پایین، دلتای مثبت و خریدارانی که در نوار پایین گیر کرده اند.
- معاملات زیان ده را بدون احساسات بپذیرید. الگوهای معکوس همیشه جواب نمی دهند. اگر می‌خواهید پس از یک معامله زیان‌آور برنده شوید، شاید معکوس‌ها استراتژی معاملاتی شما نباشد.
- در جستجوی تغییر در روزهای روند اصرار نکنید. البته دیر یا زود قیمت معکوس می‌شد، اما شاید امروز و نه پس از پایان سپرده‌ها، اینگونه نباشد.
نتیجه گیری
الگوهای معکوس شمع های ژاپنی در بین معامله گران محبوب هستند و می توانید اطلاعات زیادی در مورد آنها در اینترنت پیدا کنید. با این حال، نباید خود را به نمودارهای عمومی موجود و ابزارهای تحلیل تکنیکال محدود کنید. معکوس ها به دلیل عدم تعادل تقاضا و عرضه رخ می دهد، به همین دلیل است که کار با خوشه ها شما را به سطح عمیق تری از جزئیات بیشتر سوق می دهد و رفتار بازیگران بازار شفاف تر و واضح تر می شود.
خوشت آمد؟به دوستانت بگو:
سایر مقالات وبلاگ:
سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای بدست آوردن داده های اضافی برای تحلیل بازار می دهد. مشتری نیز به نوبه خود از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هر گونه اطلاعات ارائه شده در این سایت فقط برای اهداف اطلاع رسانی است و به عنوان توصیه ای برای عملیات تجاری تلقی نمی شود.
X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید پذیرش همه
بررسی اجمالی حریم خصوصی
این وب‌سایت از کوکی‌ها برای بهبود تجربه شما در حین حرکت در وب‌سایت استفاده می‌کند. از این میان، کوکی‌هایی که به‌عنوان ضروری دسته‌بندی می‌شوند، در مرورگر شما ذخیره می‌شوند، زیرا برای کارکرد عملکردهای اساسی وب‌سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی‌های شخص ثالث استفاده می‌کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب‌سایت کمک می‌کنند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها انصراف دهید. اما انصراف از برخی از این کوکی‌ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.
