با استفاده از حجم معاملات برای درک فعالیت سرمایه گذاری

سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش امنیت ، حجم معاملات را تجزیه و تحلیل می کنند

استیون نیکلاس یک نویسنده آزاد است و 10+ سال تجربه کار به عنوان مشاور سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی دارد.

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارنده دارای مجوز ، ایالت کالیفرنیا زندگی ، تصادف و نماینده دارای مجوز بیمه درمانی و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

سوزان یک محقق ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم در امور مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و در زمینه چاپ برای صاحبان مشاغل ، مارک های ملی و انتشارات اصلی کار کرده است.

حجم معاملات تعداد کل سهام یک امنیت است که طی یک دوره زمانی معینی معامله می شود. حجم معاملات یک نشانگر فنی است زیرا نشان دهنده فعالیت کلی یک امنیت یا بازار است. سرمایه گذاران غالباً از حجم معاملات برای تأیید وجود یا ادامه یک روند یا وارونگی روند استفاده می کنند. در اصل ، حجم معاملات می تواند اقدامات قیمت امنیتی را مشروعیت بخشد ، که می تواند به یک سرمایه گذار در تصمیم خود برای خرید یا فروش آن امنیت کمک کند.

غذای اصلی

• حجم معاملات تعداد کل سهام امنیتی است که در طی یک دوره زمانی معین معامله می شود.
• سرمایه گذاران غالباً از حجم معاملات برای تأیید وجود یا ادامه روند یا وارونگی روند استفاده می کنند.
• حجم معاملات می تواند سیگنالی را برای ورود به بازار به سرمایه گذاران ارائه دهد.
• حجم معاملات همچنین می تواند هنگامی که یک سرمایه گذار باید سود کسب کند و امنیت را به دلیل فعالیت کم بفروشد ، نشان دهد.
• برای به دست آوردن بینش در جهت روند و زمان معاملات ، از حجم در متن با سایر شاخص ها استفاده کنید.

جلد

حجم و حرکت تجارت

حجم معاملات می تواند به یک سرمایه گذار کمک کند تا حرکت را در یک امنیت شناسایی کند و یک روند را تأیید کند. اگر حجم معاملات افزایش یابد ، قیمت ها به طور کلی در همان جهت حرکت می کنند. یعنی اگر امنیت در صعود بیشتر ادامه یابد ، حجم امنیت نیز باید افزایش یابد و برعکس.

به عنوان مثال ، فرض کنید سهام شرکت ABC طی یک ماه گذشته 10 ٪ قیمت افزایش یافته است. یک سرمایه گذار به این شرکت علاقه مند است و می خواهد 1000 سهم خریداری کند. آنها تجزیه و تحلیل اساسی از شرکت را انجام می دهند و می بینند که درآمد و درآمد آن به طور مداوم طی سال گذشته افزایش یافته است. با این حال ، سرمایه گذار اطمینان ندارد که سهام در این روند صعودی ادامه خواهد یافت و نگران این است که این روند ممکن است معکوس شود.

در این مثال ، تجزیه و تحلیل حجم معاملات می تواند بسیار مفید باشد. سرمایه گذار می بیند که طی یک ماه گذشته افزایش مداوم حجم معاملات ABC وجود داشته است. آنها همچنین متوجه می شوند که حجم معاملات بالاترین چیزی است که سهام ABC طی دو سال گذشته تجربه کرده بود و سهام همچنان روند بیشتری دارد. این به سرمایه گذار سیگنال می دهد که ABC در حال افزایش است و به آنها اطمینان می دهد که روند باید بالاتر ادامه یابد. بنابراین ، افزایش حجم معاملات باعث شد تا سرمایه گذار 1000 سهام سهام ABC را خریداری کند.

حجم معاملات و معکوس قیمت

حجم معاملات همچنین می تواند هنگامی که یک سرمایه گذار باید سود کسب کند و امنیت را به دلیل فعالیت کم بفروشد ، نشان دهد. اگر بین حجم معاملات و قیمت امنیت رابطه ای وجود نداشته باشد ، این ضعف در روند فعلی و وارونگی احتمالی را نشان می دهد.

به عنوان مثال ، فرض کنید شرکت ABC صعود خود را برای پنج ماه دیگر تمدید کرده و در شش ماه 70 درصد افزایش یافته است. سرمایه گذار می بیند که قیمت سهم شرکت ABC هنوز در صعود است و همچنان به سهام خود ادامه می دهد. با این حال ، حجم معاملات در حال کاهش است. این می تواند به سرمایه گذار نشان دهد که صعود صعودی در سهام ABC شروع به از دست دادن حرکت می کند و ممکن است به زودی پایان یابد.

هفته بعد ، قیمت سهام سهام ABC در یک جلسه معاملاتی پس از شش ماه در صعود به مدت 10 درصد کاهش می یابد. این باعث می شود که سهام روند صعودی خود را بشکند. به طور قابل توجهی ، حجم معاملات در مقایسه با میانگین حجم معاملات روزانه آن (ADTV) افزایش می یابد. روز بعد سرمایه گذار از تمام سهام ABC به فروش می رسد زیرا ترکیبی از افت شدید قیمت و سنبله در حجم معاملات تأیید می کند که صعود ممکن است به پایان برسد و یک وارونگی ممکن است در این کار باشد.

برای بینش بیشتر از حجم استفاده کنید

• حجم زیاد یا افزایش یافته در صعود می تواند یک فرصت خرید را نشان دهد.
• کاهش حجم در صعود ممکن است نشان دهد که زمان فروش و سود است.
• حجم زیاد یا افزایش یافته در پایین آمدن می تواند نشان دهد که بهتر است در حاشیه بمانید.
• کاهش حجم در پایین آمدن ممکن است نشانگر معکوس شدن و زمان خرید باشد.
• الگوهای نمودار بیشتر ، از جمله سر و شانه ها و پرچم و پنالتی ، از حجم برای تأیید روندها ، معکوس ها و شکستن استفاده می کنند.

حجم معاملات خوب چیست؟

میزان تجارت خوب برای یک امنیت دشوار است زیرا ارزش حجم معاملات در صورت مشاهده در متن با سایر شاخص ها ، مانند جهت قیمت و نوسانات ، بازی می شود. هر سطح از حجم که به سرمایه گذاران بینش خاصی در مورد اقدامات قیمت امنیتی (و احساس علاقه به تجارت در آن امنیت) در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد ، می توان به عنوان یک حجم تجارت خوب تصور کرد.

حجم معاملات بالا به چه معنی است؟

حجم معاملات بالا (نسبت به اقدامات گذشته از آن حجم) که همراه با افزایش قیمت یا روند صعودی است می تواند نشان دهنده علاقه شدید به امنیت توسط خریداران باشد. از طرف دیگر ، حجم معاملاتی بالا که همراه با کاهش قیمت یا روند نزولی است ، می تواند نگرانی از طرف سرمایه گذاران را نشان دهد. این می تواند منجر به فروش بیشتر و حتی پایین آمدن قیمت ها شود. حجم معاملات بالا همچنین می تواند برخی از اخبار یا رویدادهای جدا شده مربوط به شرکت مرتبط با سهام را منعکس کند.

آیا حجم کم صعودی است یا نزولی؟

حجم معاملات به عنوان تعداد سهام معامله شده در یک دوره زمانی خاص تعریف می شود. بنابراین ، حجم معاملات پایین می تواند نشانگر عدم علاقه به خرید یا فروش باشد. این بدان معناست که اگر حجم کم در یک روند نزولی رخ دهد ، می تواند صعودی باشد. اگر در یک صعود ذکر شود ، می تواند نزولی باشد.