نحوه استفاده از حجم سهام برای بهبود معاملات شما

کوری میچل, سی ام تی بنیانگذار است TradeThatSwing. com. او یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان از سال بوده است 2005. کوری یک متخصص در سهام است, فارکس و سلف قیمت استراتژی های معاملاتی عمل.

سامانتا سیلبرشتاین یک برنامه ریز مالی گواهی شده است, فینرا سری 7 و 63 دارنده مجوز, ایالت کالیفرنیا زندگی, تصادف, و بیمه درمانی عامل مجوز, و فدرال رزرو. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و تحصیلات عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

اسکایلار کلارین یک واقعیت سنج و متخصص در امور مالی شخصی با طیف وسیعی از تجربه از جمله فناوری دامپزشکی و مطالعات فیلم است.

حجم معاملات اندازه گیری میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای سهام, حجم در تعداد سهام معامله اندازه گیری. برای سلف و گزینه های, حجم است که چگونه بسیاری از قراردادهای تغییر دست بر اساس. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه می کنند و تغییرات حجم را با شاخص های فنی ترکیب می کنند تا تصمیمات تجاری بگیرند.

نگاه کردن به الگوهای حجم در طول زمان می تواند به احساس قدرت اعتقاد در پشت پیشرفت ها و کاهش سهام خاص و کل بازارها کمک کند. همان درست است برای معامله گران گزینه است, به عنوان حجم معاملات شاخص علاقه فعلی یک گزینه است. در واقع حجم نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند و ویژگی های برجسته ای در میان برخی از شاخص های کلیدی فنی دارد.

نکات کلیدی

• حجم تعداد سهام معامله شده در سهام یا قراردادهای معامله شده در سلف یا گزینه ها را اندازه گیری می کند.
• حجم می تواند قدرت بازار را نشان دهد, به عنوان بازارهای در حال افزایش حجم به طور معمول به عنوان قوی و سالم مشاهده.
• هنگامی که قیمت در افزایش حجم سقوط, روند جمع قدرت به حرکت نزولی.
• هنگامی که قیمت رسیدن به اوج جدید (و یا هیچ پایین) در کاهش حجم, مراقب—واژگونی ممکن است در حال شکل گرفتن.
• در تعادل حجم (واضح) و نوسان ساز کلینگر نمونه هایی از ابزار نمودار که در حجم بر اساس هستند.

نحوه استفاده از حجم برای بهبود معاملات شما

دستورالعمل های اساسی برای استفاده از حجم

هنگام تجزیه و تحلیل حجم, معمولا دستورالعمل های مورد استفاده برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. به عنوان معامله گران, ما بیشتر تمایل به پیوستن به حرکت قوی و هیچ بخشی در حرکت است که نشان می دهد ضعف—و یا ما حتی ممکن است برای ورود در جهت مخالف یک حرکت ضعیف تماشا.

این دستورالعمل ها در همه شرایط صادق نیستند اما راهنمایی های کلی برای تصمیم گیری های تجاری دارند.

1. تایید روند

یک بازار در حال افزایش باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران نیاز به افزایش تعداد و افزایش شور و شوق دارند تا قیمت ها را بالاتر ببرند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است عدم علاقه را نشان دهد و این یک هشدار از یک معکوس بالقوه است. این می تواند سخت به بسته بندی کردن ذهن خود را در اطراف, اما واقعیت ساده این است که کاهش قیمت (و یا افزایش) در حجم کمی سیگنال قوی نیست. کاهش قیمت (یا افزایش) در حجم زیاد یک سیگنال قوی تر است که چیزی در سهام اساسا تغییر کرده است.

2. خستگی حرکت می کند و حجم

در یک بازار صعودی یا نزولی می توانیم شاهد حرکت های فرسودگی باشیم. اینها به طور کلی حرکت شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم است که نشان دهنده پایان بالقوه یک روند است. شرکت کنندگان که منتظر و ترس از دست رفته بیشتر از حرکت شمع در بازار تاپس خسته کننده تعدادی از خریداران.

در پایین بازار, کاهش قیمت در نهایت نیروی کردن تعداد زیادی از معامله گران, و در نتیجه نوسانات و افزایش حجم. ما یک کاهش در حجم پس از سنبله در این شرایط را ببینید, اما چگونه حجم همچنان به بازی کردن در طول روز بعد, هفته, و ماه را می توان با استفاده از دستورالعمل های حجم دیگر مورد تجزیه و تحلیل.

3. نشانه های صعودی

حجم می تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. مثلا, تصور کنید حجم را افزایش می دهد در کاهش قیمت و سپس قیمت بالاتر حرکت می کند, پس از یک حرکت به عقب پایین تر. اگر, در حرکت به عقب پایین تر, قیمت پایین تر از پایین قبلی نمی افتد, و اگر حجم در کاهش دوم کاهش, سپس این است که معمولا به عنوان یک نشانه صعودی تفسیر.

4. معکوس حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی قیمت بالاتر یا پایین تر, اگر قیمت شروع به محدوده با جنبش قیمت کمی و حجم سنگین, سپس این ممکن است نشان می دهد که یک واژگونی در جریان است, و قیمت ها جهت تغییر خواهد کرد.

5. حجم و جوش در مقابل جوش های کاذب

در شکست اولیه از یک محدوده و یا دیگر الگوی نمودار, افزایش حجم نشان می دهد قدرت در حرکت. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در یک شکست نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بیشتر برای شکست کاذب است.

6. تاریخچه حجم

حجم باید نسبت به تاریخ اخیر نگاه شود. مقایسه حجم امروز با حجم 50 سال پیش ممکن است داده های نامربوطی را فراهم کند. داده های اخیر مجموعه بیشتر مربوط به احتمال زیاد هستند.

حجم اغلب به عنوان شاخص نقدینگی در نظر گرفته می شود زیرا سهام یا بازارهایی با بیشترین حجم بیشترین نقدینگی را دارند و برای معاملات کوتاه مدت بهترین هستند.

سه شاخص حجم

شاخص های حجم فرمول های ریاضی هستند که به صورت بصری در رایج ترین سیستم عامل های نمودار نشان داده می شوند. هر شاخص با استفاده از یک فرمول کمی متفاوت, و معامله گران باید شاخص که بهترین کار برای رویکرد بازار خاص خود را پیدا کنید.

شاخص ها مورد نیاز نیستند اما می توانند در روند تصمیم گیری تجاری کمک کنند. شاخص های حجم زیادی برای انتخاب وجود دارد و موارد زیر نمونه ای از نحوه استفاده از چندین شاخص را فراهم می کند.

1. حجم موجودی (واضح)

در تعادل حجم (واضح) یک شاخص ساده اما موثر است. حجم اضافه شده است (شروع با تعداد دلخواه) زمانی که بازار پس از اتمام بالاتر و یا کم زمانی که بازار پس از اتمام پایین تر. این مجموع در حال اجرا را فراهم می کند و نشان می دهد که سهام در حال انباشته شدن است. همچنین می تواند واگرایی هایی مانند زمان افزایش قیمت را نشان دهد اما حجم با سرعت کمتری در حال افزایش است یا حتی شروع به کاهش می کند.

2. جریان پول چایکین

افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه, بنابراین جریان پول چایکین در گسترش حجم تمرکز زمانی که قیمت در بخش بالا یا پایین تر از محدوده روزانه خود را به پایان برساند و سپس یک مقدار برای قدرت مربوطه فراهم می کند.

هنگامی که قیمت بسته شدن در بخش بالایی از محدوده روز هستند, و حجم در حال گسترش است, ارزش بالا خواهد بود. هنگامی که قیمت بسته شدن در بخش پایین تر از محدوده هستند, ارزش منفی خواهد بود. جریان پول چایکین می تواند به عنوان یک شاخص کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد زیرا نوسان می کند اما بیشتر برای دیدن واگرایی استفاده می شود.

3. نوسانگر کلینگر

نوسانات بالا و پایین خط صفر می تواند برای کمک به سایر سیگنال های معاملاتی استفاده شود. نوسان ساز کلینگر حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین جمع می کند.

چه چارچوب زمانی رایج ترین برای اندازه گیری حجم در سهام است?

حجم روزانه رایج ترین چارچوب زمانی است که هنگام بحث در مورد حجم سهام استفاده می شود. میانگین حجم معاملات روزانه حجم روزانه سهام معامله است, به طور متوسط بیش از چند روز; این هموار کردن روز زمانی که حجم معاملات غیر منتظره ای کم و یا بالا است.

برخی از شاخص های حجم محبوب چیست?

شاخص های حجم محبوب شامل سه مورد ذکر شده در بالا-حجم موجودی (واضح), جریان پول چایکین, و نوسان ساز کلینگر—و همچنین شاخص روند قیمت حجم و شاخص جریان پول.

چه سیگنال های معاملاتی را می توان با حجم فراهم?

الگوهای حجم نشان دهنده قدرت یا اعتقاد به پیشرفت یا کاهش قیمت برای یک سهام یا بخش یا حتی کل بازار است. پیشرفت در افزایش حجم به طور کلی به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود در حالی که کاهش حجم سنگین می تواند به عنوان یک سیگنال نزولی تفسیر شود. بالا یا پایین های جدید در کاهش حجم ممکن است نشان دهنده تغییر قریب الوقوع در روند قیمت غالب باشد.

در مورد قلاب, چگونه می توان حجم تفسیر شود?

در مورد عقبگرد در سهام یا بازار, حجم باید کمتر از زمانی باشد که قیمت در جهت روند حرکت می کند, معمولا بالاتر است. حجم کمتر نشان می دهد که معامله گران اعتقاد زیادی به بازپرداخت ندارند و ممکن است نشان دهد که روند صعودی بازار می تواند ادامه یابد و این باعث می شود که بازپرداخت یک فرصت خرید باشد.

خط پایین

جلد ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می بینید روش های زیادی برای استفاده وجود دارد. دستورالعمل های اساسی می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای ارزیابی بازار قدرت یا ضعف, و همچنین برای بررسی اگر حجم تایید حرکت قیمت و یا سیگنالینگ که واژگونی ممکن است در دست باشد. از شاخص های مبتنی بر حجم گاهی برای کمک به روند تصمیم گیری استفاده می شود. به اختصار, در حالی که حجم یک ابزار دقیق نیست, ورود و خروج سیگنال می تواند گاهی اوقات با نگاه کردن به قیمت عمل شناسایی شود, حجم, و یک شاخص حجم.

اینوپدیا نویسندگان را ملزم می کند تا از منابع اولیه برای حمایت از کار خود استفاده کنند. این خدمات عبارتند از مقالات سفید, داده های دولت, گزارش اصلی, و مصاحبه با کارشناسان صنعت. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهای ما در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست سرمقاله ما بیشتر بدانید.

رونالد, پیتر ای. روسی, و جورج تاوچن. "قیمت سهام و حجم."بررسی مطالعات مالی جلد. 5, شماره 2. 1992. ص. 199-242.

باستی و جان مگی. تجزیه و تحلیل فنی روند سهام . کمیته بین المللی المپیک مطبوعات, 2012.

نومان و اولنا اونیشچنکو. "حجم معاملات و پیش بینی معکوس بازده سهام: تهویه در معاملات انواع سرمایه گذار."مجله پیش بینی جلد. 38, شماره 6. 2019. ص. 582-599.

پیشنهاداتی که در این جدول ظاهر می شود از مشارکت هایی است که سرمایه گذاری جبران خسارت دریافت می کند. این جبران ممکن است تحت تاثیر چگونه و در کجا لیست ظاهر می شود. اینوپدیا شامل همه پیشنهادات موجود در بازار نمی شود.