cryptocurrency تجارت اهرم چیست؟

اهرم در تجارت رمزنگاری چیست؟

اهرم در تجارت cryptocurrency توسط سرمایه گذاران که می خواهند در معرض سرمایه خود را تقویت کنند که در ابتدا در بازار رمزنگاری سرمایه گذاری می کنند به منظور افزایش سود خود استفاده می شود. این به استفاده از پول وام گرفته شده یا دارایی رمزنگاری برای خرید یا فروش ارزهای رمزنگاری شده و افزایش قدرت خرید یا فروش اشاره دارد.

بیایید مثال بزنیماگر Ethereum (ETH) به ارزش 1. 000 دلار در کیف پول خود دارید و پیش بینی افزایش قیمت را دارید و می خواهید از موقعیت طولانی خود استفاده کنید ، می توانید برای خرید اتر بیشتر وجوه وام بگیرید و اگر نسبت اهرم شما 1:10 (10 برابر) است. شما ده بار سرمایه اولیه خود را افزایش می دهید و تجارت به ارزش 10. 000 دلار را اجرا می کنید ، تنها 1. 000 دلار سرمایه اولیه شما سرمایه گذاری می کند. توجه داشته باشید که اعمال خرس های تجاری cryptocurrency خود را نیز به ویژه در بازار رمزنگاری بی ثبات ، ریسک بالایی نیز دارد. هرچه اهرم بیشتر باشد ، خطرات نقدینگی در حساب حاشیه شما بیشتر می شود. قبل از اهرم ، باید بازار رمزنگاری را درک کنید و بدانید که خطرات و مکانیک های سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه چگونه کار می کنند. بازار غیرقابل پیش بینی است. و در صورت عدم نزدیک شدن به اهرم در تجارت cryptocurrency با نظم و انضباط و ابزارهای تجاری مناسب ، می توانید به راحتی سرمایه سرمایه گذاری شده خود را از دست دهید.

معنی تجارت اهرم رمزنگاری

استفاده از وجوه وام گرفته شده برای تجارت ارزهای رمزپایه یا سایر دارایی های مالی به عنوان اهرم مالی گفته می شود. این قدرت خرید یا فروش شما را افزایش می دهد و به شما امکان می دهد با سرمایه بیشتری نسبت به کیف پول خود تجارت کنید. بسته به مبادله رمزنگاری یا کارگزاری که برای دسترسی به معاملات اهرم Crypto استفاده می کنید ، ممکن است بین 2 تا 100 برابر مانده حساب خود وام بگیرید.

تجارت Crypto چگونه کار می کند؟

حساب حاشیه دارایی رمزنگاری

حساب های حاشیه ای برای دارایی های رمزنگاری به معامله گران اجازه می دهد تا به مقادیر بیشتری از دارایی های رمزنگاری مانند سکه های پایدار دسترسی پیدا کنند. همچنین به آنها اجازه می دهد تا از دارایی های رمزنگاری خود استفاده کنند. در بازارهای سنتی ، بازرگانان غالباً از طریق بانکها یا کارگزاران/فروشندگان سرمایه گذاری مجاز و تنظیم شده وام می گیرند. با این حال ، در معاملات cryptocurrency ، وجوه اغلب توسط سایر معامله گران یا شرکت کنندگان در بازار داده می شود. به سادگی وام دهندگان نامیده می شوند ، که بر اساس عرضه بازار و نیروهای تقاضا ، به پول وام گرفته شده سود می برند. اگرچه کمتر معمولی است ، اما برخی از صرافی های رمزنگاری حساب های حاشیه دارایی رمزنگاری را به کاربران خود ارائه می دهند.

حساب مارجین را می توان در پلتفرم های مختلف استقراض و وام DeFi در چند مرحله آسان باز کرد. در برخی از سیستم عامل ها کافی است وام گیرنده کیف پول خود را وصل کند. سپس وام گیرنده دارایی های رمزنگاری خود را به عنوان وثیقه سپرده گذاری می کند که به عنوان امنیت برای دارایی کریپتو وام گرفته شده در زمانی که موقعیت مارجین باز است، عمل می کند. جدول پیوست برخی از پلتفرم های برتر DeFi Lending را فهرست می کند که کاربران می توانند به راحتی حساب حاشیه دارایی های رمزنگاری شده را باز کنند. سپس دارایی های کریپتو آنها را سپرده گذاری کنید و دارایی های کریپتو یا سکه های استیبل کریپتو را قرض بگیرید. پلتفرم ها از نظر ارزش کل قفل شده و همچنین نسبت های اهرمی که به وام گیرندگان ارائه می دهند متفاوت هستند.

حساب مارجین آتی

اغلب، در صرافی‌های ارزهای دیجیتال و کارگزاران تنظیم‌شده، امکان معامله آتی ارزهای دیجیتال وجود دارد. معاملات آتی به معامله گران اهرم بسیار بیشتری نسبت به حساب حاشیه دارایی های رمزنگاری شده می دهد. این بدان معنی است که یک معامله گر می تواند در یک قرارداد آتی با حداقل 10٪ از ارزش واقعی قرارداد سرمایه گذاری کند. اهرم تأثیر هر گونه تغییر قیمت را چند برابر می کند، به طوری که حتی تغییرات اندک قیمت ممکن است منجر به سود یا زیان قابل توجهی شود.

با استفاده از ابزارهای آتی، معامله گران باید با استفاده از دستورات توقف ضرر هوشمند، از تکنیک های مدیریت پول و ریسک دقیق تر استفاده کنند تا زیان های احتمالی را به حداقل برسانند.

معاملات توکن اهرمی

توکن های اهرمی راهی آسان برای معامله گران ارزهای دیجیتال برای معامله با اهرم هستند. آنها توسط برخی از صرافی های رمزنگاری متمرکز و فقط برای چند سکه اصلی ارائه می شوند. این به شما امکان می دهد تا در معرض قیمت یک ارز دیجیتال بدون خطر انحلال در زمانی که بازار علیه شما حرکت می کند، قرار بگیرید. معامله گران تازه کار مجبور نیستند وثیقه یا مارجین مورد نیاز را انجام دهند و تقریباً هیچ شانسی برای انحلال وجود ندارد.

FTX، یک صرافی متمرکز مشتقات، پیشگام مفهوم توکن‌های اهرمی بود، با این حال بایننس، یکی دیگر از صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال، با مفهومی کمی متفاوت عرضه شد و به کاربران خود توکن‌های بایننس اهرمی (BLVT) را ارائه می‌دهد.

برخی از نمونه‌های توکن‌های اهرمی XXXX در Binance و XXXX در Bittrex هستند. هنگامی که شما این سکه های اهرمی را خریداری می کنید، سود یا زیان شما به طور خودکار در ضریب 2 ضرب می شود، در این موارد. بنابراین، افزایش 10 درصدی قیمت Solana (SOL) منجر به افزایش 20 درصدی قیمت SOL2 (..

با رفتن به بخش Crypto Screener ، انتخاب فیلتر/سیگنال و انتخاب اهرم از منوی سازها ، می توانید لیست نشانه های اهرمی را در سکوی Altfins پیدا کنید:

چه موقع از اعمال اهرم در تجارت رمزنگاری استفاده کنیم؟

معامله گران پیشرفته با احتیاط از اهرم استفاده می کنند و بر اساس فرصتی که می بینند خطرات متنوعی را به خود می گیرند. معامله گران منضبط و باتجربه فقط از اهرم استفاده می کنند که کاملاً با اطمینان از ورود به بازار با دارایی های وام گرفته شده و فقط قبل از انجام یک تحقیق کامل استفاده کنند. ما توصیه می کنیم که در بازار cryptocurrency ، قبل از استفاده از رمزنگاری ، معامله شما باید توسط عوامل فنی و اساسی پشتیبانی و توجیه شود ، و فقط در صورت اجرای موقعیت اهرم.

به طور کلی ، معامله گران تازه کار نباید از اهرم استفاده کنند ، و اگر چنین است ، فقط 2-3 برابر حداکثر. ماندن حلال (یعنی عدم از دست دادن همه سهام شما خیلی سریع) باید هدف اصلی یک معامله گر باشد و تجارت اهرم یک روش مطمئن برای منفجر کردن آن است.

شما ممکن است به هر دو تحلیل اساسی و فنی هزاران ارز رمزنگاری شده در Altfins دسترسی پیدا کنید. این پلتفرم پروژه ها را به نمایش می گذارد و به معیارهای بازار پروژه ها ، توکنومیک ، پذیرش توکن ، اندازه بازار ، خطرات و چالش ها ، چشم انداز رشد ، تیم ، سرمایه گذاران و همچنین چشم انداز رقیب نگاه می کند.

Altfins با پوشش 1) تجزیه و تحلیل قبل از محاسبه (تولید ایده سرمایه گذاری ، شاخص های فنی ، داده های اساسی ، غربالگری ، نمودار ، هشدارها ، اخبار ، تحقیق) ، به دنبال کارآیی در چرخه سرمایه گذاری رمزنگاری است. به 2) اجرای تجارت در سراسر مبادلات و 3) تجزیه و تحلیل پس از تجارت (ردیابی دارایی ، P& L ، NAV ، تجزیه و تحلیل ریسک). Altfins همچنین به سرمایه گذاران و بازرگانان تازه کار بسته های آموزشی و دوره های معاملاتی ارائه می دهد ، برای همه مشترکانی که تمایل زیادی برای یادگیری تحلیل فنی و استراتژی های معاملاتی برای ارزهای رمزنگاری دارند ، در دسترس است. قبل از استفاده از استراتژی های معاملاتی اهرم برای دارایی های رمزنگاری بیاموزید.

چگونه از اهرم در تجارت رمزنگاری استفاده کنیم؟

سناریو 1: پیش بینی افزایش قیمت

معامله گران می توانند در هنگام دسترسی به نقدینگی ، از اهرم در تجارت رمزنگاری استفاده کنند و پیش بینی افزایش قیمت ها را دارند. آنها با واریز دارایی رمزنگاری به عنوان وثیقه ، از موقعیت طولانی موجود خود بهره می گیرند.

برای توضیح ، به شما اجازه می دهد برخی از اتریوم (ETH) را در اختیار داشته باشید و بخواهید آن را حفظ کنید ، اما می خواهید اندازه سرمایه گذاری خود را همانطور که پیش بینی می کنید افزایش قیمت را در آینده نزدیک افزایش دهید ، افزایش دهید. برای بهره‌گیری از موقعیت طولانی خود ، باید به عنوان مثال ، با استفاده از دارایی رمزنگاری سپرده شده (ETH در مثال ما) به عنوان وثیقه ، سکه پایدار رمزنگاری ، USDT را با 80 ٪ وام به ارزش (LTV) وام بگیرید. نسبت LTV در دارایی ها و سیستم عامل های وام و وام دهی متفاوت است. شما باید مقداری نرخ بهره را در USDT وام گرفته شده پرداخت کنید و به طور معمول در فضای DEFI ، نرخ بهره به عنوان استفاده از نیروهای بازار محاسبه می شود. هرچه عرضه محصول وام بیشتر باشد ، هزینه های وام نیز کمتر خواهد بود و بالعکس. گاهی اوقات این حتی می تواند منجر به نرخ استقراض منفی در صورتی شود که عرضه قابل ملاحظه ای بزرگتر از تقاضا باشد ، به این معنی که به شما وام پرداخت می شود. بسیاری از افراد ، به ویژه وام های جدید ، وام و وام های وام دهی ، با ارائه پاداش های اضافی به وام گیرندگان ، پایه کاربر خود را می سازند.

به عنوان مرحله بعدی ، می توانید از USDT وام گرفته شده برای خرید بیشتر Ethereum (ETH) یا سایر دارایی های دیجیتال استفاده کنید ، یا فقط سکه ها را به عنوان یک سرمایه در گردش نگه دارید. برای خرید بیشتر Ethereum (ETH) یا هر دارایی رمزنگاری دیگر با USDT وام گرفته شده خود ، می توانید از Altfins استفاده کنید که در آن به سادگی حساب تبادل رمزنگاری خود را از طریق API وصل می کنید (به یک راهنمای گام به گام "اهرم تجارت رمزنگاری با Altfins" مراجعه کنید. پایان این مقاله).

سناریو 2: پیش بینی کاهش قیمت

سناریوی دوم زمانی است که معامله گران پیش بینی کاهش قابل توجهی در قیمت را نشان می دهند ، یا آنها مایل هستند که به سادگی موقعیت های طولانی خود را در برابر پس زمینه در قیمت محافظت کنند. به طور معمول ، تجار باتجربه دارایی رمزنگاری را به عنوان وثیقه سپرده می دهند ، و هنگامی که فرصتی را مشاهده می کنند که بازار در حال فروش است ، آنها به سرعت همان یا هر دارایی رمزنگاری دیگری را که با دارایی رمزنگاری سپرده شده خود ارتباط مثبت دارد وام می گیرند و بلافاصله آن را در بازار می فروشندبرای به دست آوردن یک سکه پایدار رمزنگاری ، به عنوان مثال ، USDT.

پس از افت قیمت اتریوم (ETH) ، آنها در ازای دریافت USDT که در کیف پول خود دارند ، اتر بیشتری را با قیمت پایین تر خریداری می کنند. برای پایان دادن به تجارت رمزنگاری اهرم خود ، آنها به سرعت اندازه وام گرفته شده از دارایی رمزنگاری شده را بر روی سکوی وام و وام دهی به همراه هر نرخ بهره به دست می آورند و سود خود را تحقق می بخشند.

اهرم 100x در رمزنگاری چیست؟

اهرم به عنوان نسبت ، مانند 1: 5 (5x) ، 1:10 (10x) ، 1:20 (20x) یا 1: 100 (100x) بیان می شود. این نشان می دهد که چند بار سرمایه سپرده گذاری شما دو برابر شده است. فرض کنید 100 دلار در کیف پول حساب Cryptocurrency خود داشته باشید و مایل به شروع تجارت بیت کوین (BTC) به ارزش 10،000 دلار هستید. اگر صرافی رمزنگاری شما اجازه چنین نسبت اهرم را می دهد ، 100 دلار قدرت خرید یکسان با 10،000 دلار با اهرم 100X خواهد داشت.

سیستم عامل های مختلف معاملاتی و بازارهای مختلف مانند مبادلات رمزنگاری مجموعه ای از مقررات و نسبت های اهرم خود را دارند. به عنوان مثال ، در بازار سهام ، نسبت اهرم عادی 1: 2 است ، اگرچه قراردادهای آتی گاهی با نسبت اهرم 1:15 معامله می شوند. معاملات حاشیه در کارگزاری های فارکس معمولاً با نسبت 1:50 اعمال می شود ، اما 1: 100 یا بالاتر نیز در برخی شرایط به کار می رود. در بازارهای cryptocurrency ، نسبت اهرم اغلب از 1: 2 تا 1: 100 یا از 2 برابر تا 100x متغیر است.

معامله گران تازه کار باید درک کنند که حتی اگر با استفاده از اهرم امکان دستیابی به سودهای بزرگ شده را داشته باشد. همچنین می توان به ضررهای بزرگنمایی دست یافت. اگر موقعیت شما در مقابل شما قرار بگیرد و قیمت وثیقه شما به میزان قابل توجهی کاهش می یابد ، ممکن است مبادله رمزنگاری یا کارگزار از شما بخواهد بودجه دیگری را تهیه کنید تا از انحلال موقعیت خود جلوگیری کنید. به این تماس حاشیه گفته می شود. اگر چنین تماس برقرار کنید ، باید فوراً از موقعیت خود خارج شوید. یا سرمایه تازه اضافه کنید تا موقعیت اهرم شما به طور خودکار انحلال نشود. این می تواند برای برخی از ارائه دهندگان مانند مبادلات رمزنگاری ، کارگزاران یا سایر سیستم عامل های وام و وام دهی بسیار پر هزینه باشد.

اهرم تجارت رمزنگاری با Altfins

سناریو: از موقعیت طولانی خود و پیش بینی افزایش قیمت ها استفاده کنید.

1. ابتدا باید بستر وام دهی را انتخاب کنید که در آن بتوانید وثیقه خود را واریز کرده و وجوه خود را وام بگیرید. شما می توانید Ethereum (ETH) را واریز کنید. D با استفاده از نسبت اهرم خود ، بستر وام شما به شما می دهد ، می توانید به طور مستقیم یا یک سکه پایدار رمزنگاری شده به کیف پول خود ، Ethereum (ETH) را بیشتر وام دهید. اگر بستر وام دهی به شما پیشنهاد نمی دهد که Ethereum (ETH) را وام بگیرید ، می توانید USDT وام بگیرید. ND دارایی های رمزنگاری بیشتری را با استفاده از پلت فرم Altfins خریداری می کند.

1. به سادگی به https://altfins. com/ مراجعه کرده و اگر قبلاً یک حساب Altfins دارید ثبت نام کنید یا وارد شوید:

1. با USDT وام گرفته شده به کیف پول خود وصل شوید و اتصال API خود را با یک مبادله رمزنگاری در تنظیمات حساب Altfins خود اضافه کنید. راهنمای کامل را در این زمینه دنبال کنید: https://altfins. com/nownledge-base/connecting-to-exchanges/.

• به یک مبادله متمرکز ، binance ، جایی که در حال حاضر یک حساب کاربری دارید ، وصل کنید. به Management API واقع در منوی کشویی پروفایل خود بروید:

• همانطور که دوست دارید نام API ایجاد کنید:

• پس از چندین مرحله که به دنبال آن فرآیند احراز هویت و تأیید مضاعف ، کلید جدید API و کلید مخفی خود را تولید می کنید. اکنون می توانید محدودیت های API را فقط با خواندن تنظیم کنید و قوانین معاملات و غیرفعال کردن برداشت ها را فعال کنید.

• Go back to altFINS platform, select your Profile Name > Accounts > Exchanges >نام API/alias ، کلید API و کلید مخفی را در قسمتهای ارائه شده اضافه و چسباند و اضافه کنید:

1. اگر می خواهید در بازار تجارت کنید ، محدود شوید یا سفارش محدود کنید.

سفارش بازار

سفارش بازار برای خرید ، دستورالعمل خرید دارایی بلافاصله با قیمت فعلی بازار یا بهترین قیمت پیشنهاد است. از طرف دیگر ، سفارش بازار برای فروش ، دستورالعمل فروش دارایی بلافاصله با قیمت فعلی بازار یا بهترین قیمت پیشنهاد است.

ترتیب محدود

هنگامی که یک سفارش محدود را تعیین می کنید ، حداکثر قیمت خرید (پیشنهاد) یا حداقل فروش (پیشنهاد) را انتخاب می کنید. هنگامی که قیمت بازار قیمت محدودیت شما را برآورده می کند ، مبادله شما به طور خودکار سعی در پر کردن سفارش محدود خواهد داشت. این سفارش زمانی مفید است که شما یک قیمت ورودی یا قیمت خروجی داشته باشید و از انتظار برای تأمین شرایط تعیین شده خود در انتظار بازار باشید.

اگر قیمت بازار بیت کوین 20،000 دلار (USDT) باشد ، می توانید برای خرید BTC سفارش محدودیت خرید را با 19،000 دلار تعیین کنید. به محض اینکه قیمت در صورت حرکت بسیار بی ثبات به 19000 دلار یا پایین تر رسید. همچنین ممکن است سفارش محدودیت فروش را با 21،000 دلار قرار دهید. به این معنی که اگر قیمت به 21000 دلار یا بالاتر برود ، بورس شما BTC را به فروش می رساند.

توق ف-دستور محدود

Stop Limit Order یک ماشه توقف و یک سفارش محدود را با هم ترکیب می کند. سفارش توقف قیمت ماشه را برای مبادله اضافه می کند تا سفارش حد شما را قرار دهد.

1. مقدار اتریوم (ETH) را که می خواهید خریداری کنید وارد کنید. در ازای USDT وام گرفته شده و سفارش خرید خود را از طریق دکمه ارسال اجرا کنید:

مزایای استفاده از Altfins

• با استفاده از آن ، سکه های مختلف ALT را در یک مکان صفحه نمایش داده و تجزیه و تحلیل کنید. سکه های F ind با شکستن ، روند صعودی ، حرکت یا مواضع فراوان و بیش از حد.

• با استفاده از الگوهای نمودار ، نقاط ورود و خروج تجارت را به راحتی با تجزیه و تحلیل فنی شناسایی کنید. کانال ها ، مثلث ها ، گوه ها ، سر و شانه های معکوس و غیره

• به گزارش های تحقیقاتی سرمایه گذاری حرفه ای دسترسی پیدا کنید. جنبه های اساسی پروژه های مختلف کریپتو را درک کنید. فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری خود را با گزارش های تحقیقاتی جامع پشتیبانی و توجیه کنید.

• با هشدارهای قیمت و غربالگری در صدر بازار بمانید.
• به اخبار فوری در لیست های صرافی، AMA، airdrops و رویدادهای هزاران پروژه رمزنگاری در زمان واقعی دسترسی پیدا کنید.
• استراتژی های معاملاتی، تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از پلتفرم altFINS برای یافتن سرمایه گذاری های سودآور را بیاموزید.

سوالات متداول

آیا می توانید بدون استفاده از اهرم رمزارز معامله کنید؟

اهرم اغلب برای مبتدیان توصیه می شود تا حساب های تجاری خود را افزایش دهند، اگرچه همیشه لازم نیست. تازه کارها تا زمانی که سرمایه لازم برای شروع معامله را داشته باشند می توانند بدون اهرم معامله کنند و همچنان پول در بیاورند.

اهرم 10 برابری در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

به عنوان مثال، اگر از یک اهرم 10 برابری برای سرمایه گذاری 1000 دلار در بیت کوین (BTC) استفاده کنید، مارجین مورد نیاز فقط 10 درصد از آن مقدار خواهد بود. این به این معنی است که حداقل سپرده، که به عنوان وثیقه عمل می کند، به سادگی 100 دلار است.

آیا اهرم در ارزهای دیجیتال می تواند منفی شود؟

اگرچه ارزهای رمزنگاری شده هرگز نمی توانند واقعاً منفی باشند، اما باز هم ممکن است معامله گران از دست بدهند، به خصوص اگر از تکنیک هایی مانند معاملات حاشیه یا قراردادهای آتی استفاده کنند. توقف ضرر و پوشش ریسک دو تکنیک کاهش ریسک هستند که سرمایه گذاران هوشمند می توانند از آنها استفاده کنند.